Financiën Zhongsheng Group Holdings Limited

Aandelen

881 KYG9894K1085

Auto's, onderdelen en serviceverkopers

Beurs gesloten - Hong Kong Stock Exchange Andere beurzen 09:08:09 11-12-2023			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,48 ^HKD	-3,40%		-6,36%	-58,95%

08/12	Voorzitter Zhongsheng Pharma wil belang vergroten	MT
01/12	Vooruitzichten verwerkende industrie beperken Aziatische aandelenmarkten	MT

Totale waarde

Start boekjaar : december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	30 958	64 762	106 110	119 642	85 168	37 330	-	-
Bedrijfswaarde ¹	50 938	87 770	126 002	137 189	103 977	45 979	40 756	34 653
K/w-verhouding	8,74x	14,8x	19,7x	14,3x	13,1x	5,94x	5,08x	4,49x
Dividendrendement	2,35%	1,40%	1,05%	1,39%	2,74%	5,57%	6,66%	7,80%
Marktkapitalisatie/omzet	0,29x	0,52x	0,72x	0,68x	0,47x	0,21x	0,20x	0,19x
Bedrijfswaarde/omzet	0,47x	0,71x	0,85x	0,78x	0,58x	0,26x	0,21x	0,18x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,77x	9,28x	11,6x	9,15x	7,99x	3,75x	2,95x	2,25x
Bedrijfswaarde/FCF	-34,8x	14,5x	20,4x	-260x	15,2x	5,37x	4,79x	3,39x
FCF Yield	-2,87%	6,90%	4,89%	-0,38%	6,57%	18,6%	20,9%	29,5%
Price to Book	1,70x	2,98x	3,99x	2,88x	1,95x	0,80x	0,71x	0,64x
Aantal aandelen (in duizenden)	2 271 698	2 271 698	2 281 860	2 415 041	2 401 823	2 385 668	-	-
Referentieprijs ²	13,6	28,5	46,5	49,5	35,5	15,6	15,6	15,6
Datum van publicatie	22/03/19	20/03/20	19/03/21	17/03/22	23/03/23	-	-	-

¹CNY in miljoenen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Start boekjaar : december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	107 736	124 043	148 348	175 103	179 857	179 540	191 321	197 401
EBITDA ¹	7 529	9 457	10 876	14 991	13 020	12 263	13 835	15 382
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	6 428	7 718	8 937	12 617	10 169	9 747	11 203	12 662
Operationele Marge	5,97%	6,22%	6,02%	7,21%	5,65%	5,43%	5,86%	6,41%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	5 201	6 327	7 679	11 504	8 951	8 578	9 973	11 210
Nettowinst (verlies) ¹	3 637	4 502	5 540	8 329	6 668	6 353	7 372	8 307
Nettomarge	3,38%	3,63%	3,73%	4,76%	3,71%	3,54%	3,85%	4,21%
WPA ²	1,56	1,92	2,36	3,47	2,71	2,64	3,08	3,49
Free Cash Flow ¹	-1 463	6 057	6 166	-528	6 836	8 564	8 500	10 226
FCF-marge	-1,36%	4,88%	4,16%	-0,30%	3,80%	4,77%	4,44%	5,18%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	64,0%	56,7%	-	52,5%	69,8%	61,4%	66,5%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	135%	111%	-	103%	135%	115%	123%
Dividend per aandeel ²	0,32	0,40	0,49	0,69	0,97	0,87	1,04	1,22
Datum van publicatie	22/03/19	20/03/20	19/03/21	17/03/22	23/03/23	-	-	-

¹CNY in miljoenen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Start boekjaar : december	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Omzet ¹	57 413	66 630	58 203	90 145	87 361	87 742	86 029	93 828	81 902	85 006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3 561	4 157	3 802	5 134	5 703	6 914	5 248	4 921	4 768	4 169
Operationele Marge	6,20%	6,24%	6,53%	5,70%	6,53%	7,88%	6,10%	5,24%	5,82%	4,90%
Resultaat voor belastingen (EBT)	2 911	-	3 192	4 486	5 109	-	-	4 263	-	-
Nettowinst (verlies)	2 082	2 419	2 292	3 248	3 696	4 633	3 425	3 242	3 009	-
Nettomarge	3,63%	3,63%	3,94%	3,60%	4,23%	5,28%	3,98%	3,46%	3,67%	-
WPA	-	-	0,98	1,38	-	-	-	1,32	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	9/08/19	20/03/20	10/08/20	19/03/21	9/08/21	17/03/22	30/08/22	23/03/23	23/08/23	-

¹CNY in miljoenen

Geschatte gegevens

Balans

Start boekjaar : december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	19 980	23 008	19 893	17 546	18 809	8 649	3 426	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	2 677
Hefboom (schuld/ebitda)	2,65x	2,43x	1,83x	1,17x	1,44x	0,71x	0,25x	-
Free Cash Flow ¹	-1 463	6 057	6 166	-528	6 836	8 564	8 500	10 226
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	21,3%	22,5%	23,0%	25,0%	15,9%	13,8%	14,9%	14,9%
Eigen vermogen ¹	17 077	19 999	24 111	33 353	42 029	45 903	49 566	55 742
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,94%	7,49%	8,42%	10,8%	7,53%	7,00%	7,82%	8,20%
Totale activa ¹	52 375	60 094	65 763	76 987	88 568	90 765	94 312	101 247
Nettoactief per aandeel ²	8,04	9,58	11,6	17,2	18,2	19,5	22,0	24,5
Cashflow per aandeel ²	0,96	3,21	3,84	4,44	3,49	4,14	4,05	4,08
Capex ¹	3 781	1 743	3 158	11 400	1 949	3 092	3 090	3 243
Capex/omzet	3,51%	1,40%	2,13%	6,51%	1,08%	1,72%	1,61%	1,64%
Datum van publicatie	22/03/19	20/03/20	19/03/21	17/03/22	23/03/23	-	-	-

¹CNY in miljoenen²CNY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Zhongsheng Group Holdings Limited

Trading rating :

Beleggingsrating :

ESG Refinitiv :

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

15,65CNY

Gemiddelde koersdoel

31,58CNY

Spread / Gemiddelde doel

+101,85%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Auto's, onderdelen en serviceverkopers - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-58,95%	5 211 M $
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	+21,60%	12 399 M $
D'IETEREN GROUP	-10,27%	9 192 M $
AUTONATION, INC.	+26,84%	5 787 M $
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	+20,06%	4 428 M $
RUSH ENTERPRISES, INC.	+20,06%	3 239 M $
TUHU CAR INC.	0,00%	3 119 M $
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	+28,39%	2 301 M $
SONIC AUTOMOTIVE, INC.	+1,99%	1 703 M $
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	+19,03%	1 599 M $

Auto's, onderdelen en serviceverkopers - NEC