Financiën ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Aandelen

ZIM

IL0065100930

Zeevracht & Logistiek

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,22 ^USD	+16,07%		+29,99%	+33,94%

13/03	Handelaren worden voorzichtig in aanloop naar economische cijfers, waardoor de aandelenfutures in de VS een matte Premarket Action laten zien	MT
13/03	Exchange-Traded Funds Hoger, Aandelenfutures Gemengd Pre-Bell Woensdag Vooruitlopend op Belangrijke Economische Gegevens	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	6.980	2.064	1.187	1.591	-	-
Bedrijfswaarde ¹	6.616	2.064	5.276	5.491	5.264	4.545
K/w-verhouding	1,51 x	0,45 x	-0,44 x	-5,54 x	-3,84 x	-8,49 x
Dividendrendement	33,1%	-	-	1,66%	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	0,65 x	0,16 x	0,23 x	0,28 x	0,3 x	0,28 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,62 x	0,16 x	1,02 x	0,98 x	0,98 x	0,8 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1 x	0,27 x	5,03 x	4,51 x	6,08 x	4,53 x
Bedrijfswaarde/FCF	1,33 x	0,36 x	-	12 x	13,4 x	-
FCF Yield	75,1%	281%	-	8,32%	7,49%	-
Price to Book	1,53 x	-	0,48 x	0,75 x	1,02 x	1,12 x
Aantal aandelen (in duizenden)	118.588	120.047	120.252	120.321	-	-
Referentieprijs ²	58,86	17,19	9,870	13,22	13,22	13,22
Datum van publicatie	9/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.300	3.992	10.729	12.562	5.162	5.613	5.349	5.693
EBITDA ¹	-	1.036	6.597	7.541	1.049	1.218	866,2	1.003
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	722	5.820	6.145	-422	8,291	-169,1	37,92
Operationele Marge	-	18,09%	54,25%	48,92%	-8,17%	0,15%	-3,16%	0,67%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	5.659	6.027	-2.816	-366	-513,1	-226,3
Nettowinst (verlies) ¹	-18,15	-	4.640	4.619	-2.696	-287	-414,4	-187,2
Nettomarge	-0,55%	-	43,25%	36,77%	-52,22%	-5,11%	-7,75%	-3,29%
WPA ²	-	-	39,02	38,35	-22,42	-2,388	-3,444	-1,556
Free Cash Flow ¹	-	838,2	4.966	5.796	-	457	394	-
FCF-marge	-	21%	46,29%	46,14%	-	8,14%	7,37%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	-	80,89%	75,28%	76,86%	-	37,53%	45,49%	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	107,02%	125,47%	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	19,50	-	-	0,2200	-	-
Datum van publicatie	19/03/20	22/03/21	9/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	3.136	3.466	3.716	3.429	3.228	2.189	1.374	1.310	1.273	1.205	1.649	1.376	1.273	1.212
EBITDA ¹	2.080	2.362	2.533	2.101	1.934	973	373	275	211	190	705,9	215,9	100	124,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.859	2.114	2.243	1.764	1.544	585	-13,9	-147	-213	-49	323,6	-16,78	-121,4	-139,2
Operationele Marge	59,28%	60,99%	60,35%	51,45%	47,84%	26,73%	-1,01%	-11,22%	-16,73%	-4,07%	19,62%	-1,22%	-9,54%	-11,48%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.821	2.083	2.219	1.736	1.514	557,9	-	-272,1	-2.342	-137,1	454	-265	-361	-358
Nettowinst (verlies) ¹	1.461	1.705	1.709	1.333	1.163	414,2	-59,5	-215,1	-2.273	-148,4	259,6	-125,8	-220,9	-215,6
Nettomarge	46,59%	49,19%	45,98%	38,88%	36,04%	18,92%	-4,33%	-16,42%	-178,52%	-12,31%	15,74%	-9,14%	-17,36%	-17,79%
WPA ²	12,16	14,17	14,19	11,07	9,660	3,440	-0,5000	-1,790	-18,90	-1,230	1,694	-1,045	-1,838	-1,791
Dividend per aandeel ²	2,500	15,00	2,850	4,750	2,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	17/11/21	9/03/22	18/05/22	17/08/22	16/11/22	13/03/23	22/05/23	16/08/23	15/11/23	13/03/24	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	1.203	-	-	4.089	3.900	3.673	2.954
Nettokaspositie ¹	-	-	365	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	1,161 x	-	-	3,898 x	3,203 x	4,241 x	2,946 x
Free Cash Flow ¹	-	838	4.966	5.796	-	457	394	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	-	191%	88,1%	-17,9%	-9,55%	-14%	-18,8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	73,3%	43%	-7,49%	-2,95%	-5,94%	-4,04%
Totale activa ¹	-	-	6.333	10.734	35.989	9.733	6.977	4.630
Nettoactief per aandeel ²	-	-	38,30	-	20,40	17,60	13,00	11,80
Cashflow per aandeel ²	-	8,430	50,20	50,70	8,480	13,10	11,10	-
Capex ¹	-	42,6	1.005	346	116	483	62,3	92
Capex/omzet	-	1,07%	9,37%	2,75%	2,24%	8,6%	1,17%	1,62%
Datum van publicatie	19/03/20	22/03/21	9/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

13,22 USD

Gemiddelde koersdoel

9,25 USD

Spread / Gemiddelde doel

-30,03%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Diepzeevracht

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94%	1,59 mld.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31%	12,25 mld.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24%	4,13 mld.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60%	4 mld.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23%	2,8 mld.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05%	1,89 mld.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10%	1,88 mld.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21%	1,85 mld.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,12%	1,57 mld.
DANAOS CORPORATION	+1,55%	1,46 mld.

Diepzeevracht