|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 21,32 USD | -0,56% |
|
-0,78% | -1,52% |
| Lopende maand | -0,56% | ||
| 1 maand | -0,30% |
Investeringsdoelstelling
Het fonds streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten, in overeenstemming met prudent beleggen, en streeft tegelijkertijd naar kapitaalbehoud, door ten minste 80% van zijn nettovermogen te beleggen in schuldbewijzen en beleggingen van beleggingskwaliteit. Het fonds kan tot 40% van zijn nettovermogen beleggen in buitenlandse effecten, met inbegrip van effecten in opkomende markten, en tot 15% van zijn nettovermogen in effecten die niet in Amerikaanse dollar luiden.
In samenwerking met
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 01-07-26 | US$ 21,32 | -0,56% | 53.951 |
| 30-06-26 | US$ 21,44 | -0,42% | 308.665 |
| 29-06-26 | US$ 21,53 | +0,07% | 37.107 |
| 26-06-26 | US$ 21,52 | -0,02% | 34.624 |
| 25-06-26 | US$ 21,52 | +0,15% | 44.998 |
Andere beurzen
uitgestelde koers NYSE
Laatste update 01 juli 2026 om 22:10 uur
Beschrijving
| ISIN-code | US35473P6034 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 0.35% |
| Activaklassen | Vastrentend |
| Valuta | |
| Beheerder |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
03-10-2016
|
| Kredietrating |
Veranderingen in de stand van zaken - 27-02-2026
| Volume (USD) | 612 mln. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 561 mln. |
| AuM 3 months | 578 mln. |
| AuM 6 months | 611 mln. |
| AuM 12 months | 649 mln. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
