Financiën Ajanta Pharma Limited

Aandelen

AJANTPHARM

INE031B01049

Farmaceutische producten

Vertraagde tijd NSE India S.E. Andere beurzen 07:37:09 13-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.363 ^INR	-0,61%		-0,96%	+13,31%

03/05	INDIA STOCKS-India's Nifty 50 zakt van recordhoogte door IT-aandelen die wegen	RE
02/05	Geconsolideerde winst Ajanta Pharma verdubbelt bijna in fiscaal vierde kwartaal	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	91.121	119.225	155.056	154.667	154.878	296.906	-	-
Bedrijfswaarde ¹	91.121	119.225	155.056	154.667	146.822	280.899	288.520	280.634
K/w-verhouding	23,5 x	25,5 x	23,9 x	22 x	26,3 x	34,4 x	31,8 x	27,2 x
Dividendrendement	0,87%	0,95%	0,53%	0,79%	0,58%	0,85%	0,76%	0,86%
Marktkapitalisatie/omzet	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	4,14 x	6,67 x	6,28 x	5,6 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	3,92 x	6,67 x	6,1 x	5,29 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16,1 x	17,5 x	15,5 x	16,6 x	18,8 x	24 x	21,5 x	18,4 x
Bedrijfswaarde/FCF	60,7 x	54,9 x	38,3 x	37,4 x	23,8 x	47,5 x	46,3 x	33,2 x
FCF Yield	1,65%	1,82%	2,61%	2,67%	4,2%	2,1%	2,16%	3,01%
Price to Book	4,04 x	4,61 x	5,2 x	4,76 x	4,51 x	7,73 x	6,47 x	5,67 x
Aantal aandelen (in duizenden)	132.035	130.892	129.798	128.124	128.125	124.887	-	-
Referentieprijs ²	690,1	910,9	1.195	1.207	1.209	2.377	2.377	2.377
Datum van publicatie	30/04/19	20/05/20	30/04/21	10/05/22	5/05/23	2/05/24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	20.554	25.879	29.157	33.410	37.426	42.087	47.289	53.016
EBITDA ¹	5.664	6.830	9.990	9.290	7.830	11.720	13.390	15.271
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.154	5.876	9.344	8.040	6.524	10.365	12.186	14.046
Operationele Marge	25,08%	22,71%	32,05%	24,06%	17,43%	24,63%	25,77%	26,49%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	5.143	6.640	9.002	9.095	7.452	11.139	12.692	14.823
Nettowinst (verlies) ¹	3.870	4.677	6.539	7.127	5.880	8.162	9.457	11.074
Nettomarge	18,83%	18,07%	22,43%	21,33%	15,71%	19,39%	20%	20,89%
WPA ²	29,31	35,73	50,06	54,97	45,89	64,77	74,67	87,43
Free Cash Flow ¹	1.500	2.174	4.047	4.132	6.173	6.081	6.230	8.443
FCF-marge	7,3%	8,4%	13,88%	12,37%	16,49%	14,47%	13,17%	15,93%
Kasstroomconversie (ebitda)	26,49%	31,82%	40,51%	44,48%	78,84%	53,28%	46,53%	55,29%
Kasstroomconversie (nettowinst)	38,77%	46,47%	61,89%	57,98%	104,98%	75,25%	65,88%	76,25%
Dividend per aandeel ²	6,000	8,667	6,333	9,500	7,000	20,26	18,02	20,53
Datum van publicatie	30/04/19	20/05/20	30/04/21	10/05/22	5/05/23	2/05/24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	7.487	7.594	7.480	8.848	8.379	8.703	9.509	9.381	9.718	8.818	10.210	10.248	10.526	10.217	11.368
EBITDA ¹	2.420	2.590	2.200	2.630	2.400	2.070	2.220	1.960	2.070	1.490	2.710	2.588	2.818	2.620	3.136
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.125	2.339	1.893	2.313	2.079	1.755	1.900	1.636	1.362	1.164	2.381	2.406	2.368	2.251	2.766
Operationele Marge	28,39%	30,8%	25,31%	26,14%	24,81%	20,17%	19,98%	17,44%	14,02%	13,19%	23,32%	23,48%	22,49%	22,03%	24,33%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.155	2.288	2.204	2.604	2.309	1.977	2.219	2.030	1.683	1.520	2.690	2.527	2.426	2.746	2.851
Nettowinst (verlies) ¹	1.766	1.593	1.738	1.959	1.918	1.512	1.746	1.566	1.345	1.222	2.081	1.959	2.053	1.905	2.110
Nettomarge	23,59%	20,97%	23,23%	22,15%	22,89%	17,37%	18,36%	16,69%	13,84%	13,86%	20,38%	19,11%	19,5%	18,65%	18,56%
WPA	13,61	12,27	13,39	15,09	-	11,80	-	12,22	10,50	9,540	-	10,30	15,83	12,00	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	2/02/21	30/04/21	29/07/21	29/10/21	31/01/22	10/05/22	28/07/22	3/11/22	1/02/23	5/05/23	27/07/23	-	-	-	-

¹INR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	8.055	7.971	8.386	16.272
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.500	2.174	4.047	4.132	6.173	6.081	6.230	8.443
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	18,1%	19,3%	23,4%	22,8%	17,7%	22%	23,2%	22,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	15,6%	18,4%	18,2%	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	30.075	35.486	39.172	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	171,0	198,0	230,0	253,0	268,0	308,0	367,0	419,0
Cashflow per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	3.430	2.394	1.716	1.488	1.745	1.333	1.627	1.660
Capex/omzet	16,69%	9,25%	5,89%	4,45%	4,66%	3,17%	3,44%	3,13%
Datum van publicatie	30/04/19	20/05/20	30/04/21	10/05/22	5/05/23	2/05/24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Ajanta Pharma Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

2.377 INR

Gemiddelde koersdoel

2.440 INR

Spread / Gemiddelde doel

+2,64%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Generieke geneesmiddelen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
AJANTA PHARMA LIMITED	+13,31%	3,55 mld.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+19,84%	43,27 mld.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+24,77%	22,92 mld.
SANDOZ GROUP AG	+20,29%	15,43 mld.
CIPLA LIMITED	+13,44%	12,95 mld.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+42,14%	11,83 mld.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8,05%	6,91 mld.
THE MEDICINES COMPANY	-0,05%	6,79 mld.
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87%	5,73 mld.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+13,13%	5,55 mld.

Generieke geneesmiddelen