Financiën Charles Schwab

Aandelen

SCHW

US8085131055

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
74,99 ^USD	+0,13%		+2,14%	+9,00%

26/04	Schwab Charles Insider verkocht aandelen ter waarde van $413.855, volgens een recente SEC filing	MT
26/04	CHARLES SCHWAB : Redburn Atlantic herhaalt het Neutraal advies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	61.095	99.666	158.999	155.425	125.446	137.003	-	-
Bedrijfswaarde ¹	36.895	49.166	119.799	153.125	141.246	137.423	155.304	153.146
K/w-verhouding	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	23,7 x	18,9 x	16,1 x
Dividendrendement	1,43%	1,36%	0,86%	1,01%	1,45%	1,37%	1,53%	1,62%
Marktkapitalisatie/omzet	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	6,88 x	6,01 x	5,62 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	6,9 x	6,81 x	6,28 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	12 x	13 x	11,4 x
Bedrijfswaarde/FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	18,4 x	12,2 x	15,2 x
FCF Yield	23,4%	6,16%	4,38%	4,36%	-	5,44%	8,2%	6,58%
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,16 x	3,17 x	2,89 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.826.951	-	-
Referentieprijs ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	74,99	74,99	74,99
Datum van publicatie	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.914	22.797	24.395
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	11.414	11.907	13.462
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	7.983	10.115	11.951
Operationele Marge	45,22%	42,19%	47,49%	49,98%	41,45%	40,09%	44,37%	48,99%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	8.067	10.131	11.733
Nettowinst (verlies) ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.716	7.269	8.206
Nettomarge	32,89%	26,03%	28,94%	31,96%	24,68%	28,7%	31,89%	33,64%
WPA ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,159	3,965	4,666
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
FCF-marge	80,37%	25,92%	28,33%	32,18%	-	37,54%	55,86%	41,3%
Kasstroomconversie (ebitda)	165,81%	56,68%	52,68%	57,48%	-	65,49%	106,94%	74,84%
Kasstroomconversie (nettowinst)	244,38%	99,57%	97,89%	100,71%	-	130,77%	175,17%	122,79%
Dividend per aandeel ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,024	1,145	1,216
Datum van publicatie	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	4.570	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.902	5.016	5.196	5.328
EBITDA ¹	2.561	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	2.606	2.760	2.871	3.003
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.268	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.919	2.002	2.186	-
Operationele Marge	49,63%	48,39%	44,71%	49,52%	53,27%	51,57%	45,8%	41,99%	41,32%	36,04%	40,89%	39,15%	39,91%	42,07%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.011	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.956	2.100	2.293	2.393
Nettowinst (verlies) ¹	1.406	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.368	1.483	1.624	1.685
Nettomarge	30,77%	30,78%	27,35%	32,44%	34,25%	33,13%	29,96%	25,19%	22,08%	20,77%	26,39%	27,92%	29,57%	31,25%	31,62%
WPA ²	0,7400	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7542	0,8308	0,9024	0,9215
Dividend per aandeel ²	0,1800	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2650	0,2575	0,2575	0,2575	0,3233
Datum van publicatie	15/10/21	18/01/22	18/04/22	18/07/22	17/10/22	18/01/23	17/04/23	18/07/23	16/10/23	17/01/24	15/04/24	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	15.800	420	18.301	16.143
Nettokaspositie ¹	24.200	50.500	39.200	2.300	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	1,728 x	0,0368 x	1,537 x	1,199 x
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19%	9%	11%	18%	16%	15,2%	16,5%	19%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,19%	0,72%	1,02%	1,21%	1,1%	1,92%	1,54%	1,56%
Totale activa ¹	295.260	421.497	527.871	547.578	423.098	298.186	471.019	526.007
Nettoactief per aandeel ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,70	23,70	25,90
Cashflow per aandeel	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	637	740	811
Capex/omzet	6,6%	5,4%	4,95%	4,68%	4,27%	3,2%	3,25%	3,32%
Datum van publicatie	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Charles Schwab

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

74,99 USD

Gemiddelde koersdoel

79 USD

Spread / Gemiddelde doel

+5,35%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Investment Banking & Brokerage Services - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHARLES SCHWAB	+9,00%	137 mld.
MORGAN STANLEY	-0,45%	151 mld.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+10,84%	147 mld.
CITIGROUP INC.	+21,81%	120 mld.
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-5,94%	36,38 mld.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+9,29%	25,26 mld.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-9,42%	21,24 mld.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+17,00%	19,89 mld.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+43,36%	17,26 mld.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+11,73%	16,69 mld.

Investment Banking & Brokerage Services - Andere