Financiën China Overseas Land & Investment Ltd.

Aandelen

688 HK0688002218

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:20 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,96 ^HKD	+8,22%		+21,18%	+1,45%

25/04	China Overseas Land & Investment verhoogt winst in Q1	MT
25/04	Aandelen in Hongkong boeken vier dagen winst door op China te wedden; China Overseas Land stijgt met 6% na positief eerste kwartaal	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	332.521	184.671	202.041	225.465	150.602	152.791	-	-
Bedrijfswaarde ¹	436.114	305.943	339.123	408.399	315.240	327.228	339.891	291.173
K/w-verhouding	7,32 x	3,56 x	4,08 x	8,47 x	5,43 x	5,59 x	5,33 x	5,01 x
Dividendrendement	3,36%	7%	6,55%	3,88%	5,81%	5,63%	5,81%	6,25%
Marktkapitalisatie/omzet	1,86 x	0,84 x	0,68 x	1,09 x	0,69 x	0,68 x	0,65 x	0,62 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,44 x	1,39 x	1,14 x	1,98 x	1,44 x	1,46 x	1,45 x	1,18 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,37 x	3,89 x	4,72 x	10,1 x	-	8,16 x	8,02 x	6,61 x
Bedrijfswaarde/FCF	106 x	27,2 x	12,8 x	-33,9 x	-	19,2 x	21,6 x	10,8 x
FCF Yield	0,95%	3,68%	7,8%	-2,95%	-	5,22%	4,64%	9,28%
Price to Book	1,08 x	0,5 x	0,48 x	0,56 x	0,37 x	0,36 x	0,35 x	0,33 x
Aantal aandelen (in duizenden)	10.956.202	10.953.185	10.944.815	10.944.884	10.944.884	10.944.884	-	-
Referentieprijs ²	30,35	16,86	18,46	20,60	13,76	13,96	13,96	13,96
Datum van publicatie	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	178.452	220.642	298.693	206.002	219.235	224.806	234.031	245.909
EBITDA ¹	68.507	78.613	71.892	40.303	-	40.095	42.370	44.044
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	67.983	77.468	74.364	39.850	43.869	38.127	39.445	42.870
Operationele Marge	38,1%	35,11%	24,9%	19,34%	20,01%	16,96%	16,85%	17,43%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	70.826	82.186	77.842	41.135	44.513	41.598	43.464	46.665
Nettowinst (verlies) ¹	45.382	52.140	49.513	26.578	27.723	27.367	28.720	30.552
Nettomarge	25,43%	23,63%	16,58%	12,9%	12,65%	12,17%	12,27%	12,42%
WPA ²	4,144	4,738	4,525	2,433	2,533	2,496	2,620	2,785
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	17.079	15.757	27.024
FCF-marge	2,31%	5,1%	8,86%	-5,86%	-	7,6%	6,73%	10,99%
Kasstroomconversie (ebitda)	6,03%	14,31%	36,79%	-	-	42,6%	37,19%	61,36%
Kasstroomconversie (nettowinst)	9,1%	21,57%	53,42%	-	-	62,41%	54,86%	88,45%
Dividend per aandeel ²	1,020	1,180	1,210	0,8000	0,8000	0,7856	0,8114	0,8728
Datum van publicatie	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	96.083	99.265	115.391	129.705	165.674	118.723	87.432	95.929	122.718	94.860	130.623	105.723	158.584
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	-	37.749	35.651	27.603	12.282	20.518	23.225	14.208	21.312	15.626	23.440
Operationele Marge	-	-	-	29,1%	21,52%	23,25%	14,05%	21,39%	18,93%	14,98%	16,32%	14,78%	14,78%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	22.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	23,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	0,4500	-	0,4500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	26/03/20	24/08/20	29/03/21	23/08/21	31/03/22	24/08/22	31/03/23	13/09/23	28/03/24	-	-	-	-

¹HKD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	103.593	121.272	137.082	182.935	164.639	174.437	187.101	138.383
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,512 x	1,543 x	1,907 x	4,539 x	-	4,351 x	4,416 x	3,142 x
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	17.079	15.757	27.024
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	15,8%	14,8%	12,2%	7%	7,04%	6,35%	6,35%	6,43%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,13%	5,67%	4,74%	2,74%	2,79%	2,58%	2,59%	2,64%
Totale activa ¹	740.320	918.928	1.044.143	970.353	994.224	1.059.145	1.109.004	1.156.610
Nettoactief per aandeel ²	28,10	33,90	38,80	37,00	36,90	38,50	40,20	42,00
Cashflow per aandeel ²	0,9900	1,060	2,440	-1,040	-	1,620	1,500	4,450
Capex ¹	6.720	14.582	268	701	-	605	1.327	3.563
Capex/omzet	3,77%	6,61%	0,09%	0,34%	-	0,27%	0,57%	1,45%
Datum van publicatie	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor China Overseas Land & Investment Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

13,96 HKD

Gemiddelde koersdoel

17,55 HKD

Spread / Gemiddelde doel

+25,71%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere onroerend goed ontwikkeling & transacties

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45%	19,52 mld.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16%	27,94 mld.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74%	26,97 mld.
DLF LIMITED	+25,00%	26,95 mld.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71%	25,32 mld.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49%	22,58 mld.
EMAAR PROPERTIES	+2,78%	19,59 mld.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54%	16,23 mld.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80%	14,98 mld.
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	-1,25%	14,69 mld.

andere onroerend goed ontwikkeling & transacties