Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.


Sterke punten

● De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.

● De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar netto kaspositie en marges.

● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachtingen voor de toekomstige inkomsten veel keren naar boven bijgesteld.

● De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.

● Meestal publiceert het bedrijf boven de analistenconsensus met over het algemeen positieve verrassingspercentages.


Zwakke punten

● De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 36.84 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.

● Met een geschatte bedrijfswaarde van 6.25 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.

● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.

● Het opwaartse potentieel van het aandeel lijkt beperkt gezien de afwijking van het gemiddelde koersdoel van de analisten.

● In de afgelopen twaalf maanden hebben analisten hun oordeel negatief bijgesteld.