Ratings DroneShield Limited

Aandelen

DRO

AU000000DRO2

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:06 26-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,565 ^AUD	+5,74%		+0,32%	+322,97%

20/06	Droneshield krijgt contract voor bijna AU$5 miljoen voor contrôle-drone	MT
22/05	DroneShield krijgt herhalingsorder van AU$5,7 miljoen voor Counterdrone-systemen	MT

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

Volgens de omzetramingen die zijn afgeleid van de consensus van Standard & Poor's behoort het bedrijf tot de beste groeicases.
De winstgroei die analisten momenteel voor de komende jaren verwachten, is bijzonder sterk.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.

Zwakke punten

Met een verwachte PER van 46.25 en 33.64 voor respectievelijk het lopende en het volgende boekjaar, werkt de onderneming met zeer hoge winstcijfers.
De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.
Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
Het opwaartse potentieel van het aandeel lijkt beperkt gezien de afwijking van het gemiddelde koersdoel van de analisten.
De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Lucht- en ruimtevaart & Defensie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
DRONESHIELD LIMITED	+322,97%	749 mln.		-
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	+31,73%	8,29 mld.		B+
PARSONS CORPORATION	+29,61%	8,64 mld.		B
DATA PATTERNS (INDIA) LIMITED	+60,79%	1,99 mld.		D+
SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD	-13,32%	658 mln.		-
PARAS DEFENCE AND SPACE TECHNOLOGIES LIMITED	+96,14%	664 mln.	-	D+
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI	0,00%	631 mln.	-	-
XI'AN CHENXI AVIATION TECHNOLOGY CORP., LTD.	-23,50%	566 mln.	-	-
BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD	-10,73%	625 mln.	-	-
TELLHOW SCI-TECH CO., LTD.	-44,91%	432 mln.	-	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Kortetermijntiming

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes