Ratings Empire State Realty Trust, Inc.

Aandelen

ESRT

US2921041065

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:03 21-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
9,09 ^USD	-0,76%		-2,47%	-6,19%

28/05	Pontera Solutions ondertekent uitbreidingshuur van 41.000 m² met ESRT in het Empire State Building	CI
10/05	Empire State Realty Trust, Inc. Kondigt dividend aan voor het tweede kwartaal van 2024, betaalbaar in contanten op 28 juni 2024	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De stijging van de winst per aandeel lijkt de afgelopen maanden zeer positief te zijn. Analisten verwachten nu een betere winstgevendheid dan voorheen.
Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.

Zwakke punten

De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.
Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
De marges die het bedrijf genereert zijn relatief laag.
Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 67.82 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
Met een geschatte bedrijfswaarde van 4.48 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: diversen vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC.	-6,19%	1,5 mld.	B
W. P. CAREY INC.	-14,95%	12,06 mld.	B
GECINA	-16,26%	7,18 mld.	A
LAND SECURITIES GROUP PLC	-10,54%	5,86 mld.	A
THE GPT GROUP	-9,70%	5,23 mld.	A-
MIRVAC GROUP	-8,61%	5,13 mld.	A
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.	+5,05%	4,71 mld.	C+
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.	-14,85%	4,17 mld.	C
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORPORATION	-1,91%	3,53 mld.	C
EPR PROPERTIES	-15,77%	3,09 mld.	C

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Kortetermijntiming

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes