Ratings Euroseas Ltd.

Aandelen

ESEA

MHY235921357

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 01-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
34,09 ^USD	+0,92%		+3,21%	+9,44%

18/04	Euroseas Ltd. kondigt een tijdbevrachtingscontract aan voor haar feeder containerschip, M/V Em Hydra, en een overeenkomst om haar in 2004 gebouwde 2.788 teu feeder containerschip, EM Astoria, te verkopen	CI
10/04	Rode Zee-crisis dwingt exploitanten om meer containerschepen in te zetten, waardoor de bezorgdheid over de uitstoot toeneemt	RE

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

Sterke punten

De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.
Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.
Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.
Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.

Zwakke punten

De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.
De momenteel verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in de komende jaren is een opmerkelijk zwak punt.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Zeevracht & Logistiek

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
EUROSEAS LTD.	+9,44%	237 mln.		-
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+32,06%	12,41 mld.		B+
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+38,63%	4,01 mld.	-	C-
STAR BULK CARRIERS CORP.	+15,48%	2,76 mld.		-
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+27,05%	2,02 mld.		-
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,91%	1,87 mld.		-
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-18,90%	1,81 mld.	-	-
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,14%	1,65 mld.	-	-
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+35,36%	1,59 mld.		-
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+30,96%	1,56 mld.	-	C-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes