Financiën Euroseas Ltd.

Aandelen

ESEA

MHY235921357

Zeevracht & Logistiek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:30:01 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
35,7 ^USD	+1,36%		+5,28%	+14,61%

18/04	Euroseas Ltd. kondigt een tijdbevrachtingscontract aan voor haar feeder containerschip, M/V Em Hydra, en een overeenkomst om haar in 2004 gebouwde 2.788 teu feeder containerschip, EM Astoria, te verkopen	CI
10/04	Rode Zee-crisis dwingt exploitanten om meer containerschepen in te zetten, waardoor de bezorgdheid over de uitstoot toeneemt	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	7,892	22,76	32,41	180,5	131,3	250,4	250,4	-
Bedrijfswaarde ¹	7,892	22,76	95,78	271,8	210,5	288	189,6	171,1
K/w-verhouding	-5,49 x	-	-	-	1,25 x	1,89 x	3,5 x	4,59 x
Dividendrendement	-	-	-	-	8,13%	5,6%	6,72%	6,72%
Marktkapitalisatie/omzet	0,23 x	0,57 x	0,61 x	1,92 x	0,72 x	1,14 x	1,29 x	1,28 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,23 x	0,57 x	1,8 x	2,89 x	1,15 x	1,52 x	0,98 x	0,87 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1,83 x	4,3 x	8,13 x	5,16 x	1,84 x	2,33 x	1,69 x	1,67 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	-	-	-	-	10,4 x	-2,52 x	1,79 x
FCF Yield	-	-	-	-	-	9,66%	-39,7%	55,8%
Price to Book	-	-	-	2,35 x	0,78 x	0,84 x	0,78 x	0,7 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.409	5.598	5.968	7.245	7.116	7.014	7.014	-
Referentieprijs ²	5,600	4,066	5,430	24,91	18,45	35,70	35,70	35,70
Datum van publicatie	20/02/19	19/02/20	24/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	34,42	40,02	53,3	93,89	182,7	189,4	194,5	195,6
EBITDA ¹	4,315	5,299	11,79	52,66	114,4	123,6	112,2	102,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2,336	1,976	9,292	45,66	106,6	119,4	85,03	68,96
Operationele Marge	6,79%	4,94%	17,43%	48,62%	58,37%	63,07%	43,72%	35,25%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-1,445	-	-	-	106,2	114,5	71,5	54,3
Nettomarge	-4,2%	-	-	-	58,15%	60,49%	36,77%	27,76%
WPA ²	-1,021	-	-	-	14,78	16,52	10,21	7,770
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-	27,81	-75,2	95,5
FCF-marge	-	-	-	-	-	14,69%	-38,67%	48,82%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	-	22,51%	-	93,28%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	24,28%	-	175,87%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	1,500	2,000	2,400	2,400
Datum van publicatie	20/02/19	19/02/20	24/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Omzet ¹	14,31	18,29	23,04	38,25	45,37	48,48	45,96	42,89	41,94	47,7	50,67	49,49	47,12	47,3	50,51
EBITDA ¹	5,604	10,33	10,65	26,08	31,11	34,18	26,19	22,91	25,97	30,6	34,54	31,22	28,68	27,19	29,03
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4,008	8,737	9,036	23,87	28,61	31,88	24,7	21,46	29,69	28,81	33,24	25,01	22,88	20,86	21,66
Operationele Marge	28,01%	47,77%	39,22%	62,41%	63,05%	65,76%	53,74%	50,04%	70,8%	60,41%	65,6%	50,53%	48,56%	44,09%	42,88%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	-	-	-	29,94	30,75	25,22	20,34	28,75	28,88	32,2	22,99	20,05	17,45	17,85
Nettomarge	-	-	-	-	65,98%	63,43%	54,89%	47,42%	68,57%	60,54%	63,55%	46,46%	42,55%	36,89%	35,34%
WPA ²	-	-	-	-	4,130	4,240	3,500	2,860	4,100	4,150	4,670	3,315	2,870	2,505	2,565
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	0,5000	0,5000	0,5000	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,6000	0,6000	0,6000
Datum van publicatie	25/05/21	11/08/21	16/11/21	15/02/22	23/05/22	10/08/22	14/11/22	15/02/23	16/05/23	9/08/23	9/11/23	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	-	-	63,4	91,3	79,2	71,4	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	3,59	60,8	79,3
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	5,376 x	1,735 x	0,6923 x	0,5778 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-	27,8	-75,2	95,5
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	-	-	81,2%	86,7%	52,7%	23,7%	21,3%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	-	-	-	10,60	23,60	37,10	45,80	51,20
Cashflow per aandeel ²	1,420	-	0,4200	7,530	-	18,70	16,00	-
Capex	-	-	-	74,1	-	-	-	-
Capex/omzet	-	-	-	78,93%	-	-	-	-
Datum van publicatie	20/02/19	19/02/20	24/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Euroseas Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

35,7 USD

Gemiddelde koersdoel

49,79 USD

Spread / Gemiddelde doel

+39,46%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Diepzeevracht

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EUROSEAS LTD.	+14,61%	250 mln.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+25,44%	11,91 mld.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+29,89%	4,51 mld.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+35,49%	4,01 mld.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+21,95%	1,98 mld.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,91%	1,87 mld.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-18,90%	1,81 mld.
GULF NAVIGATION HOLDING	-0,55%	1,63 mld.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,69%	1,6 mld.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+30,50%	1,55 mld.

Diepzeevracht