Financiën Hess Corporation Sao Paulo

Aandelen

H1ES34

BRH1ESBDR000

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 16:46:05 27-11-2023			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
316,2 ^BRL	-1,65%		-.--%	-.--%

26/06	Analyse-Een berg activa verkopen dreigt na tijdperk van olie-megamergers	RE
26/06	Guyana selecteert bedrijf van Exxon voor samenwerking met Exxon in gasproject	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	20.165	16.104	22.787	43.495	44.091	45.302	-	-
Bedrijfswaarde ¹	26.000	22.661	28.532	49.290	51.016	51.551	51.632	51.335
K/w-verhouding	-48,8 x	-5,2 x	40,9 x	19,8 x	32,1 x	15 x	13,1 x	12,9 x
Dividendrendement	1,5%	1,89%	1,35%	1,06%	1,21%	1,36%	1,55%	1,83%
Marktkapitalisatie/omzet	3,1 x	3,35 x	3,02 x	3,76 x	4,14 x	3,42 x	3,2 x	3,26 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,99 x	4,72 x	3,78 x	4,26 x	4,79 x	3,89 x	3,65 x	3,7 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8,8 x	10,4 x	7,49 x	8,07 x	9,6 x	6,83 x	6,38 x	5,88 x
Bedrijfswaarde/FCF	-21,9 x	-26,2 x	25 x	40,4 x	-307 x	55,4 x	23,2 x	35,8 x
FCF Yield	-4,57%	-3,81%	4,01%	2,47%	-0,33%	1,8%	4,32%	2,79%
Price to Book	2,33 x	3 x	3,63 x	5,5 x	4,93 x	3,72 x	3,03 x	2,52 x
Aantal aandelen (in duizenden)	301.825	305.063	307.810	306.692	305.847	307.091	-	-
Referentieprijs ²	66,81	52,79	74,03	141,8	144,2	147,5	147,5	147,5
Datum van publicatie	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	6.510	4.804	7.554	11.570	10.645	13.253	14.162	13.890
EBITDA ¹	2.956	2.169	3.808	6.105	5.312	7.546	8.089	8.726
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	601	-2.382	1.971	4.174	2.949	4.809	5.407	5.890
Operationele Marge	9,23%	-49,58%	26,09%	36,08%	27,7%	36,28%	38,18%	42,41%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	221	-2.850	1.490	3.681	2.471	4.326	5.047	4.950
Nettowinst (verlies) ¹	-412	-3.093	559	2.223	1.382	3.029	3.442	3.586
Nettomarge	-6,33%	-64,38%	7,4%	19,21%	12,98%	22,86%	24,31%	25,82%
WPA ²	-1,370	-10,15	1,810	7,180	4,490	9,837	11,22	11,43
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	930	2.228	1.432
FCF-marge	-18,23%	-17,99%	15,13%	10,54%	-1,56%	7,02%	15,73%	10,31%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	30,02%	19,97%	-	12,33%	27,55%	16,41%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	204,47%	54,84%	-	30,7%	64,74%	39,94%
Dividend per aandeel ²	1,000	1,000	1,000	1,500	1,750	2,009	2,291	2,702
Datum van publicatie	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	2.255	2.371	2.988	3.157	3.054	2.453	2.320	2.837	3.035	3.314	3.388	3.332	3.374	3.371	3.678
EBITDA ¹	1.132	1.183	1.627	1.596	1.677	1.284	1.083	1.498	1.447	2.127	1.909	1.853	1.820	1.815	1.999
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	689	803	1.203	1.013	1.133	727	487	934	801	1.528	1.289	1.232	1.244	1.168	1.292
Operationele Marge	30,55%	33,87%	40,26%	32,09%	37,1%	29,64%	20,99%	32,92%	26,39%	46,11%	38,04%	36,98%	36,85%	34,66%	35,12%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	568	702	1.082	888	1.009	604	365	817	685	1.415	1.165	1.138	1.194	1.116	1.187
Nettowinst (verlies) ¹	265	417	667	515	624	346	119	504	413	972	787,8	773,7	753,6	739,7	808,3
Nettomarge	11,75%	17,59%	22,32%	16,31%	20,43%	14,11%	5,13%	17,77%	13,61%	29,33%	23,25%	23,22%	22,33%	21,94%	21,98%
WPA ²	0,8500	1,340	2,150	1,670	2,030	1,130	0,3900	1,640	1,340	3,160	2,546	2,582	2,532	2,462	2,697
Dividend per aandeel ²	0,2500	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	0,4375	0,4375	0,6750	0,4375	-	0,4375	0,4375	0,4375	0,6250	0,5625
Datum van publicatie	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	31/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	5.835	6.557	5.745	5.795	6.925	6.249	6.330	6.033
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,974 x	3,023 x	1,509 x	0,9492 x	1,304 x	0,8281 x	0,7826 x	0,6913 x
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	930	2.228	1.432
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-3,06%	-12,7%	11,6%	31,1%	18,4%	30,4%	24,6%	30,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-1,3%	-15,2%	2,84%	10,5%	6,05%	10,2%	9,88%	5,5%
Totale activa ¹	31.680	20.302	19.668	21.121	22.851	29.589	34.833	65.193
Nettoactief per aandeel ²	28,60	17,60	20,40	25,80	29,20	39,70	48,70	58,70
Cashflow per aandeel ²	7,430	5,920	9,670	16,90	14,60	19,50	21,80	23,10
Capex ¹	2.829	2.197	1.747	2.725	4.108	4.169	4.613	4.551
Capex/omzet	43,46%	45,73%	23,13%	23,55%	38,59%	31,45%	32,57%	32,77%
Datum van publicatie	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Hess Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

147,5 USD

Gemiddelde koersdoel

174,2 USD

Spread / Gemiddelde doel

+18,10%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHEVRON CORPORATION	+4,87%	288 mld.
CNOOC LIMITED	+72,31%	141 mld.
CONOCOPHILLIPS	-1,46%	134 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+12,27%	75,86 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+4,07%	72,34 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+5,56%	55,88 mld.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,18%	35,74 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,09%	35,7 mld.
DEVON ENERGY CORPORATION	+4,64%	29,99 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere