Financiën Insulet Corporation

Aandelen

PODD

US45784P1012

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
166,2 ^USD	+1,23%		-0,04%	-23,41%

20/03	Amerikaanse aandelenmarkten sluiten woensdag hoger nadat de Fed de rente stabiel houdt	MT
20/03	Insulet benoemt Ana Maria Chadwick tot financieel directeur	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	10.584	16.853	18.350	20.445	15.151	11.637	-	-
Bedrijfswaarde ¹	11.096	16.949	18.807	21.172	15.863	12.029	11.718	11.361
K/w-verhouding	901 x	2.556 x	1.109 x	4.206 x	73,8 x	56,4 x	44,1 x	33,7 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	14,3 x	18,6 x	16,7 x	15,7 x	8,93 x	5,94 x	5,01 x	4,26 x
Bedrijfswaarde/omzet	15 x	18,7 x	17,1 x	16,2 x	9,35 x	6,14 x	5,04 x	4,16 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	142 x	139 x	103 x	94,2 x	48,2 x	30,2 x	23,9 x	18,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	-170 x	-377 x	-104 x	-5.429 x	226 x	43,8 x	44,4 x	30,1 x
FCF Yield	-0,59%	-0,27%	-0,96%	-0,02%	0,44%	2,28%	2,25%	3,32%
Price to Book	141 x	28 x	33,1 x	43 x	21,8 x	11,1 x	8,19 x	6,11 x
Aantal aandelen (in duizenden)	61.822	65.928	68.967	69.449	69.828	70.022	-	-
Referentieprijs ²	171,2	255,6	266,1	294,4	217,0	166,2	166,2	166,2
Datum van publicatie	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	738,2	904,4	1.099	1.305	1.697	1.961	2.323	2.733
EBITDA ¹	77,9	121,5	183,4	224,8	329,2	397,7	489,4	600,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	50	66,1	126	124,1	208,5	254,8	335,8	443,4
Operationele Marge	6,77%	7,31%	11,47%	9,51%	12,29%	13%	14,45%	16,22%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	14,5	9,7	20,5	9,8	214,6	252,3	336,6	445,2
Nettowinst (verlies) ¹	11,6	6,8	16,8	4,6	206,3	214,7	279,1	368,3
Nettomarge	1,57%	0,75%	1,53%	0,35%	12,16%	10,95%	12,01%	13,48%
WPA ²	0,1900	0,1000	0,2400	0,0700	2,940	2,945	3,768	4,930
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	274,5	263,8	377,1
FCF-marge	-8,85%	-4,98%	-16,38%	-0,3%	4,13%	14%	11,35%	13,8%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	21,29%	69,01%	53,9%	62,81%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	33,98%	127,82%	94,49%	102,39%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	275,6	307,7	295,4	299,4	340,8	369,7	358,1	396,5	432,7	509,8	425	456,4	506,6	570,9	523,1
EBITDA ¹	55,7	64,6	63	27,6	62,8	71,4	48,8	61,3	82,8	137	79,76	80,6	102,6	135,3	137
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	33,7	49,7	37,9	-26,7	2,9	42,5	19,7	30,3	52,9	105,5	32,46	47,07	71,55	103,9	56,58
Operationele Marge	12,23%	16,15%	12,83%	-8,92%	0,85%	11,5%	5,5%	7,64%	12,23%	20,69%	7,64%	10,31%	14,12%	18,2%	10,82%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	15,2	33,4	29,3	-36,1	-5,7	22,3	24,6	28,5	53,7	107,8	37,22	52,13	69,52	96,21	57,48
Nettowinst (verlies) ¹	12,6	29,2	27,8	-35	-5,2	17	23,8	27,3	51,9	103,3	30,35	42,51	59,37	81,97	48,43
Nettomarge	4,57%	9,49%	9,41%	-11,69%	-1,53%	4,6%	6,65%	6,89%	11,99%	20,26%	7,14%	9,31%	11,72%	14,36%	9,26%
WPA ²	0,1800	0,4200	0,4000	-0,5000	-0,0800	0,2400	0,3400	0,3900	0,7400	1,440	0,3974	0,5703	0,8272	1,140	0,6557
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	4/11/21	23/02/22	5/05/22	4/08/22	3/11/22	23/02/23	4/05/23	8/08/23	2/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	512	96,1	457	727	712	392	81,4	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	276
Hefboom (schuld/ebitda)	6,57 x	0,7909 x	2,493 x	3,234 x	2,162 x	0,9859 x	0,1663 x	-
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	274	264	377
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,9%	5,01%	2,9%	17,6%	34,1%	24,7%	22,4%	21,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,12%	1,13%	0,86%	4,24%	8,53%	9,23%	10,6%	10,6%
Totale activa ¹	1.036	601,9	1.960	108,6	2.420	2.326	2.637	3.459
Nettoactief per aandeel ²	1,210	9,140	8,040	6,850	9,950	15,00	20,30	27,20
Cashflow per aandeel ²	1,580	1,270	-0,9900	1,700	1,980	5,280	4,450	4,780
Capex ¹	164	129	112	123	75,6	169	132	128
Capex/omzet	22,18%	14,26%	10,18%	9,42%	4,45%	8,59%	5,7%	4,67%
Datum van publicatie	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Insulet Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

166,2 USD

Gemiddelde koersdoel

236,3 USD

Spread / Gemiddelde doel

+42,17%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
INSULET CORPORATION	-23,41%	11,64 mld.
ABBOTT LABORATORIES	-2,31%	187 mld.
MEDTRONIC PLC	-3,20%	106 mld.
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-5,04%	66,9 mld.
DEXCOM, INC.	+0,20%	49,45 mld.
CENCORA, INC.	+17,29%	48 mld.
HOYA CORPORATION	+4,06%	40,84 mld.
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+2,07%	26,48 mld.
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+2,36%	26,25 mld.
TERUMO CORPORATION	+12,96%	24,62 mld.

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere