Financiën Johnson Controls International Plc London S.E.

Aandelen

0Y7S

IE00BY7QL619

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 15:57:42 14-05-2024			Nabeurs 22:00:02
67,13 ^USD	+7,46%		71,16	+6,00%

17:01	Johnson Controls International kondigt vroege resultaten aan van het bod in contanten op senior notes	MT
31/05	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC : TD Cowen is nog steeds negatief gestemd	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	34.924	30.394	48.488	33.903	36.200	48.276	-	-
Bedrijfswaarde ¹	34.924	36.262	54.892	40.832	44.213	57.443	57.168	56.804
K/w-verhouding	34,8 x	48,6 x	30 x	22,5 x	19,8 x	30,4 x	17,6 x	15,5 x
Dividendrendement	-	2,55%	1,57%	2,82%	2,73%	2,07%	2,22%	2,3%
Marktkapitalisatie/omzet	1,46 x	1,36 x	2,05 x	1,34 x	1,35 x	1,75 x	1,66 x	1,58 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,46 x	1,62 x	2,32 x	1,61 x	1,65 x	2,08 x	1,97 x	1,86 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,5 x	11,4 x	15,6 x	11,1 x	10,7 x	13,2 x	12,1 x	11,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	17,8 x	27,5 x	29,2 x	26,3 x	39,4 x	23,9 x	20,7 x
FCF Yield	-	5,61%	3,64%	3,42%	3,8%	2,54%	4,18%	4,84%
Price to Book	-	1,7 x	2,75 x	2,08 x	2,19 x	2,83 x	2,66 x	2,54 x
Aantal aandelen (in duizenden)	795.707	744.048	712.224	688.810	680.320	673.676	-	-
Referentieprijs ²	43,89	40,85	68,08	49,22	53,21	71,66	71,66	71,66
Datum van publicatie	7/11/19	3/11/20	5/11/21	3/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	23.968	22.317	23.674	25.299	26.793	27.662	29.079	30.532
EBITDA ¹	3.315	3.187	3.528	3.693	4.127	4.338	4.722	5.092
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.490	2.365	2.683	2.876	3.279	3.474	3.850	4.221
Operationele Marge	10,39%	10,6%	11,33%	11,37%	12,24%	12,56%	13,24%	13,82%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.056	903	2.614	1.710	1.710	1.956	3.386	3.770
Nettowinst (verlies) ¹	1.100	631	1.637	1.532	1.849	1.598	2.691	2.974
Nettomarge	4,59%	2,83%	6,91%	6,06%	6,9%	5,78%	9,25%	9,74%
WPA ²	1,260	0,8400	2,270	2,190	2,690	2,360	4,064	4,612
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.457	2.389	2.749
FCF-marge	-	9,12%	8,44%	5,53%	6,28%	5,27%	8,22%	9%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	63,88%	56,66%	37,86%	40,76%	33,59%	50,6%	53,99%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	322,66%	122,11%	91,25%	90,97%	91,16%	88,8%	92,44%
Dividend per aandeel ²	-	1,040	1,070	1,390	1,450	1,486	1,590	1,645
Datum van publicatie	7/11/19	3/11/20	5/11/21	3/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Omzet ¹	5.862	6.098	6.614	6.725	6.068	6.686	7.133	6.906	6.094	6.699	7.345	7.515	6.473	7.058	7.699
EBITDA ¹	766	816	1.010	1.114	849	922	1.193	1.163	773	999	1.239	1.322	896,5	1.054	1.280
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	542	608	809	917	646	716	981	936	542	763	1.045	1.103	650,3	859,4	1.145
Operationele Marge	9,25%	9,97%	12,23%	13,64%	10,65%	10,71%	13,75%	13,55%	8,89%	11,39%	14,23%	14,67%	10,05%	12,18%	14,87%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	490	110	504	606	170	223	793	524	403	-361	929,7	980,9	574,7	716,7	1.011
Nettowinst (verlies) ¹	381	11	379	761	118	133	1.049	549	374	-277	715,7	796,7	464,5	573,4	778,8
Nettomarge	6,5%	0,18%	5,73%	11,32%	1,94%	1,99%	14,71%	7,95%	6,14%	-4,13%	9,74%	10,6%	7,18%	8,12%	10,12%
WPA ²	0,5400	0,0200	0,5500	1,100	0,1700	0,1900	1,530	0,8000	0,5500	-0,4100	1,068	1,158	0,6924	0,8862	1,179
Dividend per aandeel ²	0,3400	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3600	0,3700	0,3700	-	-	0,3878	0,3828	0,3910	0,3978	0,4011
Datum van publicatie	2/02/22	4/05/22	4/08/22	3/11/22	1/02/23	5/05/23	2/08/23	12/12/23	30/01/24	1/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	5.868	6.404	6.929	8.013	9.167	8.892	8.528
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	1,841 x	1,815 x	1,876 x	1,942 x	2,113 x	1,883 x	1,675 x
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.457	2.389	2.749
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	9,07%	10,9%	9,5%	14,7%	13,7%	14,8%	15,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	4,06%	4,62%	4,99%	5,7%	4,58%	6,2%	6,73%
Totale activa ¹	-	15.532	35.442	30.701	32.444	34.866	43.419	44.161
Nettoactief per aandeel ²	-	24,00	24,80	23,60	24,30	25,30	27,00	28,20
Cashflow per aandeel ²	-	2,210	2,690	2,840	3,230	3,770	4,770	5,720
Capex ¹	-	443	552	592	539	561	601	623
Capex/omzet	-	1,99%	2,33%	2,34%	2,01%	2,03%	2,07%	2,04%
Datum van publicatie	7/11/19	3/11/20	5/11/21	3/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Johnson Controls International Plc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

71,66 USD

Gemiddelde koersdoel

68,75 USD

Spread / Gemiddelde doel

-4,06%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+30,85%	72,77 mld.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+6,75%	55,85 mld.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	+1,37%	43,72 mld.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+8,73%	17,68 mld.
WATSCO, INC.	+7,25%	17,57 mld.
A. O. SMITH CORPORATION	-1,53%	12,06 mld.
NIBE INDUSTRIER AB	-26,16%	10,83 mld.
AAON, INC.	-3,01%	6,08 mld.
VOLTAS LIMITED	+38,93%	5,6 mld.

Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen