Koers MFS Investment Grade Municipal Trust

MFS Investment Grade Municipal Trust (het Fonds) is een gediversifieerde beleggingsmaatschappij met een gesloten structuur. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het nastreven van een hoog lopend inkomen dat is vrijgesteld van federale inkomstenbelasting, maar er kan ook rekening worden gehouden met vermogensgroei. Het Fonds belegt, onder normale marktomstandigheden, ten minste 80% van zijn nettovermogen, met inbegrip van activa die toe te rekenen zijn aan preferente aandelen en leningen voor beleggingsdoeleinden, in belastingvrije obligaties en belastingvrije schuldbewijzen. Het kan ook beleggen in schuldinstrumenten met een kwaliteit onder investment grade. Het kan 25% of meer van het totale vermogen van het Fonds beleggen in gemeentelijke instrumenten die soortgelijke projecten financieren, zoals projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, nutsvoorzieningen, water of riolering. Het Fonds biedt een dividendherbeleggings- en contante aankoopregeling aan waarmee gewone aandeelhouders ofwel alle door het Fonds uitgekeerde dividenden, ofwel alleen de langetermijnkapitaalwinsten kunnen herbeleggen. De beleggingsadviseur van het fonds is Massachusetts Financial Services Company.