Onderneming NB GLOBAL ?? RED London S.E.

NBLS

GG00BQT48T90

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:28 02-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
56,3 ^GBX	+5,63%		+8,69%	-19,34%

NB Global Monthly Income Fund Limited is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde closed-end beleggingsmaatschappij. De beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is om alle bestaande activa in de portefeuille van de Vennootschap op een ordelijke manier te realiseren. De Vennootschap streeft haar beleggingsdoelstelling na door een ordelijke realisatie van haar activa te bewerkstelligen en tijdig kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders, door middel van verschillende kapitaaluitkeringen. De beleggingen van de Vennootschap in alternatieve kredietproducten omvatten gestresste kredieten, tranches van collateralized loan obligations (CLO), clubleningtransacties en onderhandse bedrijfsleningen. De beleggingsbeheerder van de Vennootschap is Neuberger Berman Europe Limited. De beheerder van het alternatieve beleggingsfonds is Neuberger Berman Investment Advisers LLC.

GBP in miljoen	2021	Gewicht	2022	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	37	100,0 %	-38	100,0 %	-203,29%

GBP in miljoen	2021	Gewicht	2022	Gewicht	Delta
United Kingdom 100,0 %	37	100,0 %	-38	100,0 %	-203,29%

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	2	13 034 418	13 026 643 ( 99,94 %)	0	99,94 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Almitas Capital LLC 16,99 %	2 214 392	16,99 %	2 M p
BARCLAYS PLC 5,168 %	673 654	5,168 %	508 467 p
City of London Investment Management Co. Ltd. 4,782 %	623 274	4,782 %	470 441 p
CG Asset Management Ltd. 1,164 %	151 668	1,164 %	114 477 p
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd. 0,8742 %	113 947	0,8742 %	86 006 p
Woodford Investment Management Ltd. 0,7136 %	93 009	0,7136 %	70 202 p
Armstrong Investment Managers LLP 0,6494 %	84 644	0,6494 %	63 888 p
South River Asset Management Ltd. 0,4467 %	58 227	0,4467 %	43 949 p
Evelyn Partners Investment Management LLP 0,3024 %	39 417	0,3024 %	29 752 p
State Street Global Advisors Ltd. 0,2243 %	29 233	0,2243 %	22 065 p

NB Global Monthly Income Fund Ltd.

Sarnia House Le Truchot

GY1 IGR, St. Peter Port

+44 203 214 9000

http://www.nbgmif.com

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,55%	12,65 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+7,97%	9,05 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+11,15%	5,5 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-4,36%	5,38 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,08%	5,22 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14,70%	4,36 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+11,26%	4,36 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,29%	3,97 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+4,35%	3,84 mld.

Gesloten eindfondsen