Financiën Neste Oyj

Aandelen

NESTE

FI0009013296

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 17:29:34 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
22,16 ^EUR	-1,47%		-13,84%	-31,20%

26/04	NESTE : Q1: winst daalt door tegenwind; Q2 zet in op een SAF lift-off
25/04	Transcript : Neste Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	23.814	45.425	33.299	33.043	24.744	17.024	-	-
Bedrijfswaarde ¹	23.623	45.160	33.340	34.387	27.232	19.588	19.066	18.546
K/w-verhouding	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	11,7 x	9,35 x	8,28 x
Dividendrendement	3,29%	1,35%	1,89%	3,53%	3,73%	5,54%	5,64%	5,75%
Marktkapitalisatie/omzet	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,8 x	0,73 x	0,72 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	0,92 x	0,82 x	0,78 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	6,91 x	5,74 x	5,41 x
Bedrijfswaarde/FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	17,8 x	13,3 x	10,2 x
FCF Yield	3,76%	2,87%	3,05%	-1,59%	2,47%	5,62%	7,52%	9,76%
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	1,92 x	1,73 x	1,55 x
Aantal aandelen (in duizenden)	767.684	767.837	767.969	768.083	768.200	768.216	-	-
Referentieprijs ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	22,16	22,16	22,16
Datum van publicatie	7/02/20	5/02/21	10/02/22	8/02/23	8/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	15.840	11.751	15.148	25.707	22.926	21.185	23.275	23.784
EBITDA ¹	2.464	2.096	1.920	3.537	3.458	2.836	3.323	3.427
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.962	1.416	1.342	2.899	2.592	1.805	2.349	2.455
Operationele Marge	12,39%	12,05%	8,86%	11,28%	11,31%	8,52%	10,09%	10,32%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.067	786	1.962	2.279	1.596	1.725	2.052	2.265
Nettowinst (verlies) ¹	1.789	712	1.771	1.888	1.433	1.473	1.873	2.019
Nettomarge	11,29%	6,06%	11,69%	7,34%	6,25%	6,95%	8,05%	8,49%
WPA ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	1,893	2,371	2,675
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	1.101	1.434	1.810
FCF-marge	5,61%	11,02%	6,71%	-2,12%	2,93%	5,2%	6,16%	7,61%
Kasstroomconversie (ebitda)	36,08%	61,78%	52,97%	-	19,43%	38,83%	43,16%	52,82%
Kasstroomconversie (nettowinst)	49,69%	181,88%	57,43%	-	46,89%	74,74%	76,56%	89,65%
Dividend per aandeel ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,228	1,249	1,275
Datum van publicatie	7/02/20	5/02/21	10/02/22	8/02/23	8/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	4.968	5.523	7.039	6.583	6.562	5.298	5.351	5.973	6.303	4.801	3.698	5.357	5.791	5.676	5.756
EBITDA ¹	591	578	1.085	979	894	830	784	1.047	797	551	567,4	800,3	854,7	770,6	840,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	432	424	927	812	734	652	572	827	540	309	262,2	533,3	637,3	506,1	568,1
Operationele Marge	8,7%	7,68%	13,17%	12,33%	11,19%	12,31%	10,69%	13,85%	8,57%	6,44%	7,09%	9,95%	11,01%	8,92%	9,87%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	500	736	750	231	563	276	295	618	407	189	154	450	508	330	361
Nettowinst (verlies) ¹	457	640	600	136	514	238	259	538	400	162	187,5	416,4	494,8	407,8	468
Nettomarge	9,2%	11,59%	8,52%	2,07%	7,83%	4,49%	4,84%	9,01%	6,35%	3,37%	5,07%	7,77%	8,54%	7,19%	8,13%
WPA ²	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,2100	0,2700	0,5700	0,6450	0,5700	0,6000
Dividend per aandeel ²	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	-	-	1,320	-	0,3150
Datum van publicatie	10/02/22	29/04/22	28/07/22	27/10/22	8/02/23	28/04/23	27/07/23	26/10/23	8/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	41	1.344	2.488	2.565	2.042	1.523
Nettokaspositie ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	0,9043 x	0,6145 x	0,4444 x
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	1.101	1.434	1.810
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	29,7%	20,8%	28,5%	25,1%	17,9%	16,4%	20,7%	19,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	17,4%	7,26%	15,9%	13,8%	9,28%	9,57%	11,9%	12,1%
Totale activa ¹	10.304	9.804	11.116	13.667	15.450	15.390	15.713	16.687
Nettoactief per aandeel ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	11,60	12,80	14,30
Cashflow per aandeel ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	3,200	3,630	4,120
Capex ¹	567	972	977	1.743	1.607	1.501	1.348	1.090
Capex/omzet	3,58%	8,27%	6,45%	6,78%	7,01%	7,09%	5,79%	4,58%
Datum van publicatie	7/02/20	5/02/21	10/02/22	8/02/23	8/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Neste Oyj

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

22,16 EUR

Gemiddelde koersdoel

34,13 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+54,03%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasraffinage en marketing - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
NESTE OYJ	-31,20%	18,17 mld.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 mld.
BP PLC	+12,58%	107 mld.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 mld.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 mld.
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 mld.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 mld.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93%	37,8 mld.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 mld.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 mld.

Olie- en gasraffinage en marketing - NEC