Financiën NRG Energy, Inc

Aandelen

NRG

US6293775085

Elektriciteitsbedrijven

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
72,81 ^USD	-0,07%		+4,06%	+40,83%

23/04	NRG ENERGY, INC : Guggenheim nog altijd een koopadvies	ZM
17/04	NRG Energy, Inc. Kondigt een kwartaaldividend op gewone aandelen aan, betaalbaar op 15 mei 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	10.001	9.170	10.548	7.331	11.672	15.635	-	-
Bedrijfswaarde ¹	15.547	13.957	18.268	14.940	21.884	25.998	26.055	25.578
K/w-verhouding	2,36 x	18,1 x	4,82 x	6,15 x	-46,2 x	13,5 x	12,3 x	10,6 x
Dividendrendement	0,3%	3,26%	3,08%	4,49%	2,98%	2,26%	2,44%	2,6%
Marktkapitalisatie/omzet	1,02 x	1,01 x	0,39 x	0,23 x	0,4 x	0,52 x	0,51 x	0,48 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,58 x	1,53 x	0,68 x	0,47 x	0,76 x	0,86 x	0,84 x	0,79 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,86 x	6,96 x	7,54 x	8,52 x	6,67 x	7,58 x	7,47 x	7,25 x
Bedrijfswaarde/FCF	13,1 x	8,69 x	81,6 x	26,3 x	-26,7 x	12,6 x	11,9 x	11,1 x
FCF Yield	7,62%	11,5%	1,23%	3,8%	-3,74%	7,95%	8,42%	9,04%
Price to Book	5,97 x	5,45 x	2,92 x	1,91 x	4,06 x	3,8 x	3,61 x	3,64 x
Aantal aandelen (in duizenden)	251.594	244.221	244.839	230.384	225.764	214.734	-	-
Referentieprijs ²	39,75	37,55	43,08	31,82	51,70	72,81	72,81	72,81
Datum van publicatie	27/02/20	1/03/21	24/02/22	16/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	9.821	9.093	26.989	31.543	28.823	30.306	30.892	32.454
EBITDA ¹	1.977	2.004	2.423	1.754	3.282	3.430	3.487	3.528
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.604	1.569	1.638	1.120	2.155	2.391	2.424	2.450
Operationele Marge	16,33%	17,26%	6,07%	3,55%	7,48%	7,89%	7,85%	7,55%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	786	761	2.859	1.663	-213	1.644	1.601	1.813
Nettowinst (verlies) ¹	4.438	510	2.187	1.221	-256	1.146	1.176	1.199
Nettomarge	45,19%	5,61%	8,1%	3,87%	-0,89%	3,78%	3,81%	3,69%
WPA ²	16,81	2,070	8,930	5,170	-1,120	5,402	5,937	6,869
Free Cash Flow ¹	1.185	1.607	224	568	-819	2.067	2.194	2.313
FCF-marge	12,07%	17,67%	0,83%	1,8%	-2,84%	6,82%	7,1%	7,13%
Kasstroomconversie (ebitda)	59,94%	80,19%	9,24%	32,38%	-	60,25%	62,91%	65,56%
Kasstroomconversie (nettowinst)	26,7%	315,1%	10,24%	46,52%	-	180,32%	186,56%	192,91%
Dividend per aandeel ²	0,1200	1,225	1,325	1,428	1,540	1,643	1,773	1,895
Datum van publicatie	27/02/20	1/03/21	24/02/22	16/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	6.609	7.046	7.896	7.282	8.510	7.855	7.574	6.348	7.946	6.807	7.512	6.670	10.042	6.741	-
EBITDA ¹	767	433	509	358	452	435	573	819	973	844	741,8	891,9	1.031	900	370
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	568	217	326	201	307	219	435	504	665	530	457,6	554,9	898,6	511,9	-
Operationele Marge	8,59%	3,08%	4,13%	2,76%	3,61%	2,79%	5,74%	7,94%	8,37%	7,79%	6,09%	8,32%	8,95%	7,59%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.163	-595	2.307	665	-	-1.392	-1.671	397	408	653	511,1	347,5	756,4	429,3	-
Nettowinst (verlies) ¹	1.618	-427	1.736	513	-	-1.095	-1.300	291	326	940	350,6	286,7	443,3	317,4	-
Nettomarge	24,48%	-6,06%	21,99%	7,04%	-	-13,94%	-17,16%	4,58%	4,1%	13,81%	4,67%	4,3%	4,41%	4,71%	-
WPA ²	6,600	-1,740	7,170	2,160	0,2900	-4,560	-5,652	1,250	1,410	2,020	1,224	1,435	2,043	1,158	-
Dividend per aandeel ²	0,3250	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3775	0,3775	0,3775	0,3775	0,4075	0,4194	0,4200	0,4205	0,4210	0,4409
Datum van publicatie	4/11/21	24/02/22	6/05/22	4/08/22	7/11/22	16/02/23	5/04/23	8/08/23	2/11/23	28/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	5.546	4.787	7.720	7.609	10.212	10.364	10.420	9.943
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,805 x	2,389 x	3,186 x	4,338 x	3,112 x	3,021 x	2,988 x	2,818 x
Free Cash Flow ¹	1.185	1.607	224	568	-819	2.067	2.194	2.313
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	44,9%	30,6%	32,9%	40,3%	52%	55,3%	42,3%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	38,3%	5,46%	4,24%	4,67%	4,92%	3,8%	4,1%	3,8%
Totale activa ¹	11.580	9.344	51.603	26.164	-5.201	30.162	28.680	31.553
Nettoactief per aandeel ²	6,660	6,890	14,80	16,70	12,70	19,10	20,20	20,00
Cashflow per aandeel ²	5,350	7,470	2,010	1,530	-0,9700	8,460	7,940	8,290
Capex ¹	228	230	269	367	598	555	510	506
Capex/omzet	2,32%	2,53%	1%	1,16%	2,07%	1,83%	1,65%	1,56%
Datum van publicatie	27/02/20	1/03/21	24/02/22	16/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor NRG Energy, Inc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

72,81 USD

Gemiddelde koersdoel

67,7 USD

Spread / Gemiddelde doel

-7,02%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Elektriciteitsbedrijven - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
NRG ENERGY, INC	+40,83%	15,63 mld.
NEXTERA ENERGY	+8,64%	136 mld.
IBERDROLA, S.A.	-2,19%	77,98 mld.
DUKE ENERGY CORPORATION	+0,69%	75,38 mld.
ENEL S.P.A.	-8,92%	66,47 mld.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+61,15%	59,36 mld.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+4,97%	44,9 mld.
DOMINION ENERGY, INC.	+7,34%	42,26 mld.
GE VERNOVA INC.	0,00%	41,94 mld.
EXELON CORPORATION	+3,96%	37,31 mld.

Elektriciteitsbedrijven - Andere