Ratings Oceania Healthcare Limited Australian S.E.

Aandelen

OCA

NZOCAE0002S0

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 02:48:28 10-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,52 ^AUD	0,00%		+4,00%	-20,31%

26/02	Nieuw-Zeelandse aandelen vlak voor bijeenkomst centrale bank; CEO Oceania Healthcare stapt op	MT
26/02	CEO Oceania Healthcare stapt op; aandelen dalen 3%	MT

Overzicht

Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke veelvouden.
Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

Zwakke punten

De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
Met een geschatte bedrijfswaarde van 3.61 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
De omzetverwachtingen zijn onlangs naar beneden bijgesteld voor het lopende en volgende boekjaar.
De winstverwachtingen zijn de afgelopen maanden naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.
Historisch gezien heeft de Groep vaak onder de consensusverwachtingen gepubliceerd.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
OCEANIA HEALTHCARE LIMITED	-20,31%	244 mln.	-
HCA HEALTHCARE, INC.	+20,68%	85,55 mld.	C+
CVS HEALTH CORPORATION	-29,31%	70,07 mld.	B-
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+9,65%	29,06 mld.	C+
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-8,63%	17,51 mld.	B
FRESENIUS SE & CO. KGAA	+2,14%	17,39 mld.	A-
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+0,39%	15,38 mld.	A-
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	+6,47%	13,4 mld.	B-
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+68,23%	12,42 mld.	C+
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	+6,43%	12,77 mld.	A-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes