Financiën Penumbra, Inc.

Aandelen

PEN

US70975L1070

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 01-12-2023			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
227,75 ^USD	+2,55%		-2,21%	+2,38%

28/11	Transcript : Penumbra, Inc. Presents at Piper Sandler 35th Annual Healthcare Conference, Nov-28-2023 01:30 PM	CI
28/11	Penumbra, Inc. Kondigt de inschrijving aan van de eerste patiënt in de STORM-PE RCT ter evaluatie van Penumbra's nieuwste computerondersteunde vacuümtrombectomie - Lightning Flash voor de behandeling van acute longembolie.	CI

Totale waarde

Start boekjaar : december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	4 216	5 735	6 354	10 734	8 449	8 790	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4 015	5 735	6 354	10 734	8 287	8 651	8 604	8 491
K/w-verhouding	679x	123x	-398x	2 052x	-4 449x	127x	82,0x	57,6x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	9,48x	10,5x	11,3x	14,4x	9,97x	8,29x	6,94x	6,01x
Bedrijfswaarde/omzet	9,02x	10,5x	11,3x	14,4x	9,78x	8,16x	6,80x	5,81x
Bedrijfswaarde/EBITDA	111x	103x	410x	209x	214x	70,4x	51,6x	38,4x
Bedrijfswaarde/FCF	209x	1 262x	-110x	-919x	-111x	85,2x	76,6x	53,4x
FCF Yield	0,48%	0,08%	-0,91%	-0,11%	-0,90%	1,17%	1,31%	1,87%
Price to Book	9,88x	11,8x	9,93x	11,3x	8,49x	8,16x	7,08x	6,01x
Aantal aandelen (in duizenden)	34 503	34 914	36 311	37 359	37 979	38 596	-	-
Referentieprijs ²	122	164	175	287	222	228	228	228
Datum van publicatie	26/02/19	25/02/20	23/02/21	22/02/22	23/02/23	-	-	-

¹USD in miljoenen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Start boekjaar : december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	445	547	560	748	847	1 061	1 266	1 461
EBITDA ¹	36,2	55,6	15,5	51,5	38,7	123	167	221
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-0,85	47,5	2,60	35,0	14,4	98,3	141	195
Operationele Marge	-0,19%	8,68%	0,46%	4,69%	1,70%	9,26%	11,1%	13,3%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1,61	50,1	-	-10,5	3,89	80,0	138	197
Nettowinst (verlies) ¹	6,60	48,5	-15,7	5,28	-2,00	69,5	109	154
Nettomarge	1,48%	8,85%	-2,80%	0,71%	-0,24%	6,55%	8,58%	10,6%
WPA ²	0,18	1,34	-0,44	0,14	-0,05	1,79	2,78	3,95
Free Cash Flow ¹	19,2	4,54	-58,0	-11,7	-75,0	102	112	159
FCF-marge	4,32%	0,83%	-10,3%	-1,56%	-8,85%	9,58%	8,87%	10,9%
Kasstroomconversie (ebitda)	53,1%	8,17%	-	-	-	82,7%	67,4%	71,8%
Kasstroomconversie (nettowinst)	291%	9,38%	-	-	-	146%	103%	103%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	02/26/19	02/25/20	02/23/21	02/22/22	02/23/23	-	-	-

¹USD in miljoenen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Start boekjaar : december	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	184	190	204	204	208	214	221	241	261	271	287	292	313	320	336
EBITDA ¹	13,9	12,4	8,24	3,47	5,79	14,0	13,7	17,0	27,0	40,2	44,4	31,3	37,7	45,3	49,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	10,3	8,78	2,49	-2,26	1,65	7,81	7,21	10,4	20,3	33,2	35,7	25,0	32,1	38,8	44,6
Operationele Marge	5,60%	4,62%	1,22%	-1,11%	0,79%	3,66%	3,26%	4,30%	7,75%	12,3%	12,5%	8,57%	10,3%	12,1%	13,3%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	10,2	7,78	-41,0	-5,10	-1,17	3,04	7,13	8,65	19,5	13,3	33,1	24,6	31,7	36,5	41,9
Nettowinst (verlies) ¹	9,23	8,85	-24,6	0,08	-3,69	-2,27	3,88	8,56	19,0	9,21	26,3	19,8	25,6	29,2	33,6
Nettomarge	5,01%	4,66%	-12,1%	0,04%	-1,77%	-1,06%	1,75%	3,55%	7,25%	3,40%	9,18%	6,78%	8,17%	9,13%	10,0%
WPA ²	0,25	0,24	-0,66	-	-0,10	-0,06	0,10	0,22	0,48	0,23	0,68	0,52	0,66	0,74	0,86
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	09/08/21	03/11/21	22/02/22	03/05/22	04/08/22	03/11/22	23/02/23	02/05/23	01/08/23	02/11/23	-	-	-	-	-

¹USD in miljoenen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Start boekjaar : december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	201	-	-	-	161	140	186	299
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	19,2	4,54	-58,0	-11,7	-75,0	102	112	159
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,50%	7,84%	0,71%	3,30%	0,65%	7,41%	8,63%	9,97%
Eigen vermogen ¹	147	618	-2 212	160	-306	937	1 260	1 550
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,73%	6,03%	0,54%	2,55%	0,49%	5,76%	6,79%	7,92%
Totale activa ¹	177	804	-2 929	208	-410	1 206	1 601	1 952
Nettoactief per aandeel ²	12,4	13,9	17,6	25,4	26,2	27,9	32,2	37,9
Cashflow per aandeel ²	0,80	0,73	-0,93	-	-1,47	1,76	2,78	4,89
Capex ¹	9,60	22,1	24,8	21,2	19,3	19,8	21,2	22,1
Capex / Omzet	2,16%	4,04%	4,42%	2,83%	2,28%	1,87%	1,68%	1,51%
Datum van publicatie	26/02/19	25/02/20	23/02/21	22/02/22	23/02/23	-	-	-

¹USD in miljoenen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Penumbra, Inc.

Trading rating :

Beleggingsrating :

ESG Refinitiv :

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

227,75USD

Gemiddelde koersdoel

258,62USD

Spread / Gemiddelde doel

+13,55%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Medische apparatuur

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PENUMBRA, INC.	+2,38%	8 790 M $
SHOCKWAVE MEDICAL, INC.	-11,39%	6 723 M $
GETINGE AB	+4,81%	5 947 M $
ASAHI INTECC CO., LTD.	+30,82%	5 223 M $
MASIMO CORPORATION	-34,63%	5 110 M $
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.	+6,06%	4 684 M $
INARI MEDICAL, INC.	-3,71%	3 525 M $
APT MEDICAL INC.	+23,06%	3 521 M $
ANDON HEALTH CO., LTD.	-27,16%	2 437 M $
SHANDONG WEIGAO ORTHOPAEDIC DEVICE CO., LTD	-19,85%	2 344 M $

Medische apparatuur