Financiën Petrobras Börse Stuttgart

Aandelen

PJXA

US71654V4086

Geïntegreerde olie & gas

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 15:28:24 04-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,7 ^EUR	+0,37%		+3,41%	-6,19%

12:00	Bolivia zoekt investeringen in olie en gas en hulp van Rusland om energietekort op te lossen	RE
01:21	Petrobras formaliseert overeenkomst met Braziliaans antitrustorgaan over gas, raffinage	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	407.219	373.468	387.853	345.928	497.645	505.530	-	-
Bedrijfswaarde ¹	725.086	701.736	653.631	570.438	725.444	747.670	749.293	698.513
K/w-verhouding	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	3,89 x	4,43 x	4,54 x	4,34 x
Dividendrendement	2,45%	2,78%	30%	61,6%	15%	15,3%	9,82%	10,8%
Marktkapitalisatie/omzet	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1,01 x	1,05 x	1,03 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	1,42 x	1,49 x	1,55 x	1,42 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	2,78 x	2,77 x	2,95 x	2,71 x
Bedrijfswaarde/FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	4,54 x	6,1 x	9,57 x	7,41 x
FCF Yield	9,34%	16,8%	25,9%	36,1%	22%	16,4%	10,5%	13,5%
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	1,27 x	1,17 x	0,75 x	0,66 x
Aantal aandelen (in duizenden)	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.015.466	12.909.288	-	-
Referentieprijs ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	37,84	37,84	37,84
Datum van publicatie	19/02/20	25/02/21	24/02/22	2/03/23	8/03/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	302.245	290.704	452.668	641.256	509.987	500.531	482.373	491.541
EBITDA ¹	129.249	136.690	234.576	340.482	261.016	269.742	254.367	258.132
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	70.747	74.714	171.528	272.280	194.883	197.804	179.768	177.932
Operationele Marge	23,41%	25,7%	37,89%	42,46%	38,21%	39,52%	37,27%	36,2%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	47.242	-1.224	151.575	274.998	176.269	168.222	155.892	164.055
Nettowinst (verlies) ¹	40.137	6.179	106.668	188.328	123.920	117.021	111.125	113.895
Nettomarge	13,28%	2,13%	23,56%	29,37%	24,3%	23,38%	23,04%	23,17%
WPA ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	9,570	8,543	8,336	8,722
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	159.925	122.667	78.337	94.232
FCF-marge	22,42%	40,64%	37,33%	32,09%	31,36%	24,51%	16,24%	19,17%
Kasstroomconversie (ebitda)	52,42%	86,42%	72,04%	60,43%	61,27%	45,48%	30,8%	36,51%
Kasstroomconversie (nettowinst)	168,81%	1.911,91%	158,43%	109,25%	129,05%	104,82%	70,49%	82,74%
Dividend per aandeel ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	5,569	5,799	3,717	4,076
Datum van publicatie	19/02/20	25/02/21	24/02/22	2/03/23	8/03/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	134.190	136.994	180.914	170.076	158.579	132.974	111.441	124.828	134.990	117.721	127.425	-	129.788	127.419
EBITDA ¹	62.945	77.710	98.260	91.421	73.091	72.497	56.690	66.188	67.079	60.044	58.500	-	73.622	70.069
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	46.717	61.106	81.264	74.278	55.632	57.311	40.608	49.233	48.992	43.396	44.421	-	51.115	47.790
Operationele Marge	34,81%	44,6%	44,92%	43,67%	35,08%	43,1%	36,44%	39,44%	36,29%	36,86%	34,86%	-	39,38%	37,51%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	44.485	66.580	85.236	66.639	59.301	54.469	40.907	-	41.074	34.448	45.793	-	46.489	46.169
Nettowinst (verlies) ¹	31.504	43.357	57.397	46.096	43.341	36.463	28.264	26.625	31.169	23.700	24.230	-	33.834	32.206
Nettomarge	23,48%	31,65%	31,73%	27,1%	27,33%	27,42%	25,36%	21,33%	23,09%	20,13%	19,01%	-	26,07%	25,28%
WPA ²	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	2,400	1,830	1,968	-	2,471	2,369
Dividend per aandeel ²	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	1,042	1,344	1,580	1,306	1,283
Datum van publicatie	24/02/22	5/05/22	28/07/22	3/11/22	2/03/23	11/05/23	3/08/23	9/11/23	8/03/24	14/05/24	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	317.867	328.268	265.778	224.510	227.799	242.140	243.763	192.983
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	0,8727 x	0,8977 x	0,9583 x	0,7476 x
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	159.925	122.667	78.337	94.232
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	14%	2,35%	30,7%	50,2%	33,5%	27%	21,8%	20,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,49%	0,74%	10,9%	19,3%	12,3%	11,6%	10%	9,36%
Totale activa ¹	893.323	831.639	980.224	974.830	1.008.216	1.013.127	1.108.812	1.217.151
Nettoactief per aandeel ²	22,70	23,60	29,70	27,80	29,40	32,30	50,70	57,70
Cashflow per aandeel ²	7,800	11,40	15,60	19,60	16,60	14,10	14,50	14,00
Capex ¹	34.010	29.974	34.134	49.656	62.297	81.420	102.357	96.465
Capex/omzet	11,25%	10,31%	7,54%	7,74%	12,22%	16,27%	21,22%	19,63%
Datum van publicatie	19/02/20	25/02/21	24/02/22	2/03/23	8/03/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Petrobras

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

37,84 BRL

Gemiddelde koersdoel

43,08 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+13,86%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Geïntegreerde olie & gas

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ARAMCO	-14,55%	1.797 mld.
EXXON MOBIL CORPORATION	+14,78%	452 mld.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+65,50%	258 mld.
SHELL PLC	+12,48%	231 mld.
TOTALENERGIES SE	+6,38%	162 mld.
EQUINOR ASA	-4,98%	78,37 mld.
GAZPROM	-.--%	52,93 mld.
SUNCOR ENERGY INC.	+25,84%	50,23 mld.
ROSNEFT OIL	-.--%	37,72 mld.

Geïntegreerde olie & gas