Ratings Santos Brasil Participações S.A.

Aandelen

STBP3

BRSTBPACNOR3

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:00 30-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,58 ^BRL	-0,44%		+5,43%	+44,93%

08/04	TotalEnergies: gecommitteerd aan Papoea LNG-project ondanks kleine vertraging	RE
21/03	Transcript : Santos Brasil Participações S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.
Het bedrijf heeft volgens Refinitiv een goede ESG-score in vergelijking met zijn sector.

Sterke punten

De groei is een sterk punt voor de onderneming volgens de verwachtingen van de analisten die de kwestie behandelen, zoals blijkt uit de verwachte trend voor de komende drie jaar: 71% à l'horizon 2026.
De winstgroei die analisten momenteel voor de komende jaren verwachten, is bijzonder sterk.
De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.
In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
Analisten zijn duidelijk optimistisch over de omzetverwachtingen en hebben onlangs hun schattingen naar boven bijgesteld wat betreft de bedrijfstrends.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
Het bedrijf profiteert van zeer sterke opwaartse herzieningen van de winst in de afgelopen 4 maanden. Deze zijn onlangs zelfs aanzienlijk naar boven aangepast.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.
Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.

Zwakke punten

Met een geschatte bedrijfswaarde van 4.69 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Zeehavendiensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	+44,93%	2,27 mld.		A-
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED	+29,34%	34,29 mld.		C
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.	+14,49%	18,05 mld.		C+
DP WORLD PLC	0,00%	13,47 mld.	-	C+
ABU DHABI PORTS COMPANY	-11,29%	8,05 mld.		-
MISC	+9,19%	7,45 mld.		A
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.	+21,04%	6,75 mld.		B-
JSW INFRASTRUCTURE LIMITED	+20,02%	6,12 mld.	-	-
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED	-2,63%	5,56 mld.		B
LIAONING PORT CO., LTD.	-.--%	4,15 mld.	-	C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes