Financiën STEICO SE

Aandelen

ST5

DE000A0LR936

Bos- en houtproducten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:36:13 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
35,4 ^EUR	+3,21%		+26,20%	+5,20%

05/01	Kingspan rondt aankoop meerderheidsbelang in Steico af	MT
05/01	Kingspan Group plc heeft de acquisitie van 51% belang in STEICO SE van Schramek Gmbh afgerond.	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	276	385,9	836,6	1.583	607,7	498,6	498,6	-
Bedrijfswaarde ¹	350,8	471,5	930,7	1.671	725,7	650	642,4	628,1
K/w-verhouding	17 x	16,9 x	36,4 x	32,9 x	12,7 x	28,7 x	23,4 x	18,5 x
Dividendrendement	1,28%	0,91%	0,51%	0,36%	0,93%	1,19%	1,37%	1,44%
Marktkapitalisatie/omzet	1,1 x	1,37 x	2,71 x	4,08 x	1,37 x	1,34 x	1,31 x	1,18 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,39 x	1,68 x	3,01 x	4,31 x	1,63 x	1,74 x	1,68 x	1,49 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,9 x	8,32 x	16,3 x	18,3 x	8,06 x	11 x	9,27 x	8,01 x
Bedrijfswaarde/FCF	-69,3 x	-68 x	-215 x	97,3 x	-38,1 x	-28 x	40,3 x	28,6 x
FCF Yield	-1,44%	-1,47%	-0,47%	1,03%	-2,62%	-3,57%	2,48%	3,5%
Price to Book	1,64 x	2,03 x	4,35 x	6,75 x	2,23 x	1,75 x	1,66 x	1,55 x
Aantal aandelen (in duizenden)	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	-
Referentieprijs ²	19,60	27,40	59,40	112,4	43,15	35,40	35,40	35,40
Datum van publicatie	1/05/19	29/04/20	28/04/21	2/05/22	14/05/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	252	281	308,8	388,2	445,2	373,4	382	422,1
EBITDA ¹	44,4	56,7	57	91,3	90	59,33	69,33	78,41
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	24,56	32,5	33,58	67,61	65,2	30,37	38,27	45,25
Operationele Marge	9,75%	11,57%	10,88%	17,42%	14,65%	8,13%	10,02%	10,72%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	23,34	31,23	32,4	66,67	63,66	24,85	31,21	38,76
Nettowinst (verlies) ¹	16,16	22,8	22,97	48,16	47,86	17,46	22,19	27,78
Nettomarge	6,41%	8,11%	7,44%	12,41%	10,75%	4,67%	5,81%	6,58%
WPA ²	1,150	1,620	1,631	3,420	3,398	1,233	1,511	1,914
Free Cash Flow ¹	-5,064	-6,931	-4,338	17,18	-19,03	-23,18	15,94	21,96
FCF-marge	-2,01%	-2,47%	-1,41%	4,43%	-4,28%	-6,21%	4,17%	5,2%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	18,82%	-	-	22,99%	28,01%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	35,68%	-	-	71,85%	79,05%
Dividend per aandeel ²	0,2500	0,2500	0,3000	0,4000	0,4000	0,4220	0,4840	0,5100
Datum van publicatie	1/05/19	29/04/20	28/04/21	2/05/22	14/05/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2
Omzet	116,2	-	-
EBITDA	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	7,698	-
Operationele Marge	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	-	6,934
Nettomarge	-	-	-
WPA	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-
Datum van publicatie	19/10/22	14/05/23	24/07/23

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	74,8	85,6	94,1	88,2	118	151	144	130
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,685 x	1,509 x	1,651 x	0,9663 x	1,312 x	2,553 x	2,074 x	1,653 x
Free Cash Flow ¹	-5,06	-6,93	-4,34	17,2	-19	-23,2	15,9	22
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,82%	12,7%	12%	22,6%	18,9%	6,29%	7,71%	8,94%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	6,4%	12,1%	10,2%	2,9%	4%	4,7%
Totale activa ¹	-	-	359	396,9	469,8	601,9	554,6	591
Nettoactief per aandeel ²	11,90	13,50	13,70	16,70	19,30	20,20	21,30	22,80
Cashflow per aandeel ²	-	3,080	-	6,090	-	-1,440	1,070	1,410
Capex ¹	45,6	46,8	47,2	68,6	84,7	77	36,8	34,8
Capex/omzet	18,09%	16,66%	15,3%	17,67%	19,02%	20,62%	9,63%	8,24%
Datum van publicatie	1/05/19	29/04/20	28/04/21	2/05/22	14/05/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor STEICO SE

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

35,4 EUR

Gemiddelde koersdoel

38,5 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+8,76%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Winst van het jaar - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Houtproducten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
STEICO SE	+5,20%	532 mln.
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION	+5,28%	5,39 mld.
STELLA-JONES INC.	+6,04%	3,39 mld.
CENTURY PLYBOARDS (INDIA) LIMITED	-17,33%	1,7 mld.
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.	+6,13%	1,38 mld.
DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD	+17,95%	1,19 mld.
DEXCO S.A.	-9,42%	1,15 mld.
DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD	-7,86%	748 mln.
OENEO	-20,93%	704 mln.
DARE POWER DEKOR HOME CO.,LTD.	-16,38%	505 mln.

Houtproducten