Ratings Stolt-Nielsen Limited OTC Markets

Aandelen

SOIEF

BMG850801025

Vertraagde tijd OTC Markets Andere beurzen 20:26:21 02-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
43,78 ^USD	-6,45%		-0,07%	+57,20%

12/06	Transcript : Stolt-Nielsen Limited - Analyst/Investor Day
15/05	Stolt-Nielsen Limited kondigt wijzigingen in de leiding aan	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

Sterke punten

De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.
Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.
Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.
Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.

Zwakke punten

De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.
De momenteel verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in de komende jaren is een opmerkelijk zwak punt.
De onderneming heeft een krappe financiële situatie met een hoge schuldenlast en beschikt niet over aanzienlijke investeringsmarges.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Zeevracht & Logistiek

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
STOLT-NIELSEN LIMITED	+57,20%	2,46 mld.	-
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+77,07%	34,01 mld.	A-
HAPAG-LLOYD AG	+32,89%	33,8 mld.	A-
AP MOLLER MAERSK	+8,11%	28,28 mld.	C
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+15,47%	13,97 mld.	B
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+14,66%	11,39 mld.	B-
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+36,12%	11,35 mld.	B-
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+20,09%	11,21 mld.	B
HMM CO.,LTD	+1,63%	10,22 mld.	A-
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+42,69%	9,6 mld.	B-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Kortetermijntiming

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes