Financiën Tata Steel Limited

Aandelen

TATASTEEL

INE081A01020

Staal

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 12:24:23 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
165,8 ^INR	-1,04%		+2,31%	+18,89%

26/04	Tata Steel gaat door met investering van 1,25 miljard pond in vlamboogoven in VK	MT
15/04	Indiase staalproducenten halen investeringsdoel niet door vertragingen in verband met China	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	591.712	306.169	973.418	1.596.681	1.277.223	2.070.473	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.432.012	1.319.733	1.648.206	2.108.061	1.994.212	2.833.328	2.805.640	2.738.805
K/w-verhouding	5,94 x	22,7 x	12,7 x	3,94 x	14,6 x	40,6 x	15,5 x	11,2 x
Dividendrendement	2,5%	3,71%	3,08%	3,9%	3,44%	1,92%	1,99%	2,42%
Marktkapitalisatie/omzet	0,38 x	0,22 x	0,62 x	0,65 x	0,52 x	0,91 x	0,87 x	0,81 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,91 x	0,94 x	1,05 x	0,86 x	0,82 x	1,24 x	1,18 x	1,07 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,87 x	7,56 x	5,4 x	3,32 x	6,17 x	12,8 x	8,28 x	6,84 x
Bedrijfswaarde/FCF	8,82 x	13,5 x	4,41 x	6,23 x	264 x	84,6 x	19,5 x	15,7 x
FCF Yield	11,3%	7,4%	22,7%	16,1%	0,38%	1,18%	5,14%	6,35%
Price to Book	0,87 x	0,42 x	1,28 x	1,38 x	1,24 x	2 x	1,82 x	1,65 x
Aantal aandelen (in duizenden)	11.459.286	11.459.304	11.985.893	12.216.159	12.222.312	12.484.011	-	-
Referentieprijs ²	52,08	26,98	81,20	130,7	104,5	165,8	165,8	165,8
Datum van publicatie	25/04/19	29/06/20	5/05/21	3/05/22	2/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.576.690	1.398.166	1.562.942	2.439.592	2.433.527	2.286.906	2.371.338	2.555.965
EBITDA ¹	293.833	174.631	305.043	634.900	323.002	222.182	338.911	400.533
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	220.415	90.223	212.706	543.891	229.650	121.849	236.427	285.678
Operationele Marge	13,98%	6,45%	13,61%	22,29%	9,44%	5,33%	9,97%	11,18%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	159.057	-2.317	138.437	502.269	182.351	53.902	183.974	244.105
Nettowinst (verlies) ¹	102.183	15.565	74.902	401.539	87.604	-6.701	127.848	176.847
Nettomarge	6,48%	1,11%	4,79%	16,46%	3,6%	-0,29%	5,39%	6,92%
WPA ²	8,774	1,186	6,378	33,21	7,170	4,086	10,67	14,76
Free Cash Flow ¹	162.450	97.707	373.481	338.588	7.541	33.474	144.197	174.034
FCF-marge	10,3%	6,99%	23,9%	13,88%	0,31%	1,46%	6,08%	6,81%
Kasstroomconversie (ebitda)	55,29%	55,95%	122,44%	53,33%	2,33%	15,07%	42,55%	43,45%
Kasstroomconversie (nettowinst)	158,98%	627,72%	498,62%	84,32%	8,61%	-	112,79%	98,41%
Dividend per aandeel ²	1,300	1,000	2,500	5,100	3,600	3,187	3,307	4,019
Datum van publicatie	25/04/19	29/06/20	5/05/21	3/05/22	2/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	395.940	499.774	533.718	602.828	-	319.642	693.235	634.301	598.775	570.836	629.615	594.897	557.489	560.906	585.749
EBITDA ¹	82.830	141.841	161.106	164.561	325.667	158.941	150.296	149.728	60.603	40.478	72.192	51.739	50.534	47.339	62.146
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	67.040	117.917	137.860	141.673	-	137.092	127.862	130.041	10.036	19.501	48.370	27.616	27.230	23.644	33.173
Operationele Marge	16,93%	23,59%	25,83%	23,5%	-	42,89%	18,44%	20,5%	1,68%	3,42%	7,68%	4,64%	4,88%	4,22%	5,66%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	55.607	93.569	119.545	141.196	-	102.627	118.650	119.063	26.051	4.030	33.208	18.554	7.127	11.030	19.596
Nettowinst (verlies) ¹	40.110	66.442	89.070	119.181	-	76.834	97.562	77.650	15.144	-22.238	17.049	6.340	4.587	6.000	10.074
Nettomarge	10,13%	13,29%	16,69%	19,77%	-	24,04%	14,07%	12,24%	2,53%	-3,9%	2,71%	1,07%	0,82%	1,07%	1,72%
WPA	3,186	5,719	7,413	9,908	-	6,285	7,988	6,357	1,240	-1,820	-	-	4,000	0,1000	1,350
Dividend per aandeel	-	0,6250	-	-	-	-	1,275	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	9/02/21	5/05/21	12/08/21	11/11/21	11/11/21	4/02/22	3/05/22	25/07/22	31/10/22	6/02/23	2/05/23	24/07/23	-	-	-

¹INR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	840.300	1.013.564	674.789	511.380	716.989	762.855	735.167	668.332
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,86 x	5,804 x	2,212 x	0,8055 x	2,22 x	3,433 x	2,169 x	1,669 x
Free Cash Flow ¹	162.450	97.707	373.481	338.588	7.541	33.474	144.197	174.034
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	15,8%	2,18%	11%	42,6%	8,05%	4,17%	12,2%	15,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,64%	2,67%	3,27%	15,1%	3,06%	1,71%	5,23%	6,86%
Totale activa ¹	2.202.701	582.058	2.290.587	2.654.665	2.867.374	-391.421	2.444.103	2.578.393
Nettoactief per aandeel ²	60,20	64,30	63,20	94,70	84,40	82,80	90,90	101,0
Cashflow per aandeel ²	22,10	15,40	37,70	36,70	17,70	11,20	19,40	20,90
Capex ¹	90.910	103.980	69.786	105.222	141.425	159.912	141.076	137.955
Capex/omzet	5,77%	7,44%	4,47%	4,31%	5,81%	6,99%	5,95%	5,4%
Datum van publicatie	25/04/19	29/06/20	5/05/21	3/05/22	2/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Tata Steel Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

165,8 INR

Gemiddelde koersdoel

149,7 INR

Spread / Gemiddelde doel

-9,76%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Staal - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TATA STEEL LIMITED	+18,89%	24,83 mld.
NUCOR CORPORATION	+0,79%	42,1 mld.
POSCO HOLDINGS INC.	-21,02%	21,75 mld.
STEEL DYNAMICS, INC.	+13,50%	21,17 mld.
ARCELORMITTAL	-7,50%	20,77 mld.
JFE HOLDINGS, INC.	+6,81%	9,44 mld.
CLEVELAND-CLIFFS INC.	-12,44%	8,5 mld.
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-23,08%	8,41 mld.
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED	+36,31%	8,35 mld.
SEVERSTAL	-.--%	7,47 mld.

Staal - Andere