Onderneming The GDL Fund

GDL.PRC

US3615704018

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:10:00 09-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
49,45 ^USD	-0,26%		+0,12%	+0,20%

Het GDL Fund (het Fonds) is een gediversifieerde closed-end beheermaatschappij. De primaire beleggingsdoelstelling van het Fonds is het behalen van absolute rendementen in verschillende marktomstandigheden zonder buitensporig kapitaalrisico. Het Fonds tracht haar doelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in fusiearbitrage transacties en, in mindere mate, in bedrijfsreorganisaties met betrekking tot stubs, spin-offs en liquidaties. Het Fonds zal ten minste 80% van zijn activa beleggen in effecten of afdekkingsregelingen die betrekking hebben op bedrijven die betrokken zijn bij bedrijfstransacties of reorganisaties, waardoor de mogelijkheid ontstaat om winst te realiseren bij of binnen relatief korte tijd na de voltooiing van dergelijke transacties of reorganisaties. Het fonds belegt in sectoren, waaronder financiële diensten, energie en nutsvoorzieningen, halfgeleiders, voedsel en drank, gezondheidszorg, draadloze communicatie, auto's en kabel en satelliet. De adviseur van het Fonds is Gabelli Funds, LLC.

Managers	Titel	Leeftijd	Van
John Ball PSD	President	48	01-01-17
Richard Walz CMP	Compliance Officer	65	01-01-13
Peter D. Goldstein CMP	Compliance Officer	71	17-10-06
Mario Gabelli CIO	Chief Investment Officer	81	17-10-06
David Schachter PRN	Corporate Officer/Principal	70	17-10-06
Carter W. Austin PRN	Corporate Officer/Principal	57	17-10-06

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
Michael Melarkey BRD	Director/Board Member	74	17-10-06
Clarence A. Davis BRD	Director/Board Member	81	17-10-06
James Conn BRD	Director/Board Member	86	17-10-06
Mario Gabelli CIO	Chief Investment Officer	81	17-10-06
Salvatore Zizza BRD	Director/Board Member	79	17-10-06
Agnes Mullady BRD	Director/Board Member	65	01-01-21
Leslie Foley BRD	Director/Board Member	56	23-02-17
Anthony Colavita BRD	Director/Board Member	63	01-05-18

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Drijvend Totaal
Aandeel A	0	2 832 500	0	76,35 %
Aandeel B	1	11 872 761	9 065 056 ( 76,35 %)
Aandeel C	0	688 932	0

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Mario Gabelli 20,90 %	2 878 378	20,90 %	23 M $
GAMCO Asset Management, Inc. 15,66 %	2 156 059	15,66 %	17 M $
Gabelli & Company Investment Advisers, Inc. 13,41 %	1 846 943	13,41 %	15 M $
Relative Value Partners Group LLC 6,124 %	843 254	6,124 %	7 M $
GAMCO Asset Management, Inc. 3,215 %	442 652	3,215 %	4 M $
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. 1,695 %	233 435	1,695 %	2 M $
Morgan Stanley Smith Barney LLC 1,578 %	217 227	1,578 %	2 M $
Ancora Family Wealth Advisors LLC 1,268 %	174 626	1,268 %	1 M $
Cornerstone Advisors LLC (North Carolina) 1,251 %	172 213	1,251 %	1 M $
CSS LLC 0,8221 %	113 195	0,8221 %	901 032 $

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Kenneth Edlow 22,95 %	650 000	22,95 %	5 M $
Gabelli Foundation, Inc. 14,12 %	400 000	14,12 %	3 M $
Regina Pitaro 13,86 %	392 500	13,86 %	3 M $
Karpus Management, Inc. 8,826 %	250 000	8,826 %	2 M $
Mario Gabelli 8,826 %	250 000	8,826 %	2 M $

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Joshua Massey 10,97 %	75 568	10,97 %	4 M $
Michael Melarkey 0,4410 %	3 038	0,4410 %	150 077 $

The GDL Fund

One Corporate Center

10580-1422, Rye

+914 921 5000

http://www.gabelli.com/closed

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
THE GDL FUND	+0,20%	34,07 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,34%	12,82 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,72%	9,62 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+9,66%	5,64 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,50%	5,56 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,41%	5,23 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+17,95%	4,63 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,80%	4,53 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,81%	4,07 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+6,22%	3,94 mld.

Gesloten eindfondsen