Aandeel NCV VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND
Toevoegen aan een lijst
Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn.
InloggenRegistreren

Onderneming Virtus Convertible & Income Fund

Aandelen

NCV

US92838X1028

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nyse
Andere beurzen
 22:00:02 10-05-2024 		Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,2 USD -1,11% Intraday-grafiek van Virtus Convertible & Income Fund -0,93% -5,04%
05/04 Virtus Convertible & Income Fund rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 januari 2024 CI
2023 Virtus Convertible & Income Fund rapporteert resultaten voor het halfjaar eindigend op 31 juli 2023 CI

Vakgebied

Virtus Convertible & Income Fund (het Fonds) is een gediversifieerde, closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het bieden van totaalrendement door een combinatie van vermogensgroei en hoge lopende inkomsten. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds ongeveer 80% van haar totale vermogen in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare effecten en niet-converteerbare inkomsten genererende effecten. Het Fonds streeft ernaar om ten minste 50% van de portefeuille te beleggen in converteerbare effecten, maar bepaalt de allocatie op basis van veranderingen in aandelenkoersen, veranderingen in rentetarieven en andere economische en marktfactoren. Het Fonds belegt in verschillende sectoren, waaronder luchtvaartmaatschappijen, autofabrikanten, banken, computers, biotechnologie, gediversifieerde financiële diensten, commerciële diensten, producten voor de gezondheidszorg en media. De beleggingsadviseur van het Fonds is Virtus Investment Advisers, Inc. en de beleggingssubadviseur is Voya Investment Management Co. LLC.

Verkoop per activiteit

USD in miljoen2023Gewicht2024Gewicht Delta
Investment and Related Activities
100,0 %
-38 100,0 % -11 100,0 % -70,79%

Verkoop per regio

USD in miljoen2023Gewicht2024Gewicht Delta
United States
100,0 %
-38 100,0 % -11 100,0 % -70,79%

Managers

Managers TitelLeeftijdVan
George Aylward CEO
 Chief Executive Officer 59 01-01-21
William Patrick Bradley DFI
 Director of Finance/CFO 52 01-01-21
Timothy Branigan CMP
 Compliance Officer 48 01-03-22
Richard Smirl PRN
 Corporate Officer/Principal 56 01-01-21
Nikita Thaker AUD
 Comptroller/Controller/Auditor 46 01-01-21
Jennifer S. Fromm LAW
 General Counsel 51 01-01-21
Orhan Dzemaili PRN
 Corporate Officer/Principal 50 01-01-11
Richard J. Cochran PRN
 Corporate Officer/Principal 63 01-05-08

Besturend

Besturend TitelLeeftijdVan
Geraldine McNamara BRD
 Director/Board Member 73 -
George Aylward CEO
 Chief Executive Officer 59 01-01-21
R. Walton BRD
 Director/Board Member 59 01-01-22
Brian Zino BRD
 Director/Board Member 72 01-01-22
Deborah DeCotis BRD
 Director/Board Member 71 01-03-11
Philip McLoughlin CHM
 Chairman 78 01-01-22
Alan Rappaport BRD
 Director/Board Member 71 01-06-10
Sarah Cogan BRD
 Director/Board Member 68 01-01-19
F. Drummond BRD
 Director/Board Member 61 01-06-15

Aandelenklasse

StemmingAantalVrij verhandelbaarBedrijfseigen aandelenDrijvend Totaal
Aandeel A 1 90 373 569 90 373 569 ( 100,00 %) 0 100,00 %
Aandeel B 0 4 000 000 0 0

Aandeelhouders

NaamAandelen%Totale waarde
Parametric Portfolio Associates LLC
7,689 %
6 949 215 7,689 % 23 M $
Bank of America, NA (Charlotte, North Carolina)
1,972 %
1 782 200 1,972 % 6 M $
Congress Park Capital LLC
1,135 %
1 025 433 1,135 % 3 M $
Advisor Partners II LLC
1,114 %
1 006 640 1,114 % 3 M $
Cornerstone Advisors LLC (North Carolina)
0,8673 %
783 806 0,8673 % 3 M $
Ameriprise Financial Services LLC
0,8359 %
755 396 0,8359 % 3 M $
WNY Asset Management LLC
0,8283 %
748 526 0,8283 % 3 M $
LPL Financial LLC
0,8044 %
726 977 0,8044 % 2 M $
Landscape Capital Management LLC
0,4790 %
432 877 0,4790 % 1 M $
Park Avenue Securities LLC
0,4212 %
380 697 0,4212 % 1 M $
NaamAandelen%Totale waarde
BANK OF AMERICA CORPORATION
-
0 - - $
NaamAandelen%Totale waarde
MetLife Investment Management LLC
-
600 000 - 2 M $
NaamAandelen%Totale waarde
RiverNorth Capital Management LLC
8,572 %
342 884 8,572 % 8 M $
NaamAandelen%Totale waarde
MetLife Investment Management LLC
-
2 580 000 - 9 M $

Bedrijfsgegevens

Virtus Convertible & Income Fund

101 Munson Street

01301-9668, Greenfield

+212 739 3000

Adres Virtus Convertible & Income Fund(NCV)

Sector

Financiën
Collectieve investeringen
Collectieve investeringen
Gesloten eindfondsen
Gesloten eindfondsen

Sector Gesloten eindfondsen

Vaira. 1 jan. Kapi.
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND Aandeel Virtus Convertible & Income Fund
-5,04% 289 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION Aandeel Ares Capital Corporation
+5,34% 12,82 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Aandeel Pershing Square Holdings, Ltd.
+12,72% 9,62 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Aandeel Sprott Physical Uranium Trust Fund
+9,66% 5,64 mld.
FS KKR CAPITAL CORP. Aandeel FS KKR Capital Corp.
-0,50% 5,56 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Aandeel PIMCO Dynamic Income Fund
+6,41% 5,23 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Aandeel Sprott Physical Silver Trust
+17,95% 4,63 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Aandeel Sprott Physical Gold and Silver Trust
+18,80% 4,53 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Aandeel Macquarie Korea Infrastructure Fund
+2,81% 4,07 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC Aandeel 3i Infrastructure plc
+6,22% 3,94 mld.
Gesloten eindfondsen
  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers NCV
  4. Onderneming Virtus Convertible & Income Fund