Amerikaanse vermogensbeheerders zoals Capital Group, Blackrock en Vanguard hebben grote posities bekendgemaakt, volgens de meest recente portefeuille-informatie waarover het onderzoeksbureau beschikt.
De openbaargemaakte informatie bestrijkt een periode die begint in september 2021 en eindigt op 25 februari van dit jaar. Het gaat in totaal om meer dan $ 60 miljard als we kijken naar de top 100 open-end fondsen en exchange-traded fondsen wereldwijd in termen van geschatte blootstelling in Amerikaanse dollars aan Russische effecten, volgens gegevens van Morningstar.
Het is niet bekend of de fondsen hun posities hebben gewijzigd sinds ze hun gegevens hebben vrijgegeven.
Een woordvoerder van Harving Loevner bevestigde de cijfers van Morningstar en een woordvoerder van MFS Investment Management zei dat de blootstelling eind januari ongeveer 1 miljard dollar bedroeg, en voegde eraan toe dat de onderneming de situatie op de voet volgde om de impact op haar beleggingen te beoordelen.
De meeste andere vermogensbeheerders weigerden commentaar te geven op de specifieke cijfers, andere reageerden niet op verzoeken om commentaar.
TOP 10 FONDSEN
* Invesco Developing Markets Fund: $3,6 mrd (aandelen)
* PIMCO Income Fund: $3,57 mrd (vastrentende waarden)
* Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares: $3,56 mrd (aandelen)
* Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares: $3,13 mrd (aandelen)
* Capital Group's American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A: $1,95 mrd (aandelen)
* PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation: $1,82 mrd (vastrentende waarden)
* Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares: $1,72 mrd (aandelen)
* Capital Group's American Funds EuroPacific Growth Fund: $1,69 mrd (aandelen)
* Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund: $1,67 mrd (aandelen)
* iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: $1,49 mrd (aandelen)
TOP VERMOGENSBEHEERDERS
Top vermogensbeheerders met Russische exposure, volgens gegevens van Morningstar en berekeningen van Reuters:
* Capital Group: meer dan $8 mrd (aandelen en vastrentende waarden)
* Vanguard: ongeveer $ 7,8 miljard (aandelen en vastrentende waarden)
* PIMCO: meer dan $ 6 miljard (vastrentende waarden)
* BlackRock: 264 miljoen dollar, maar ongeveer 5 miljard dollar als iShares ETF's worden meegerekend (aandelen en vastrentende waarden).
* Fidelity: $ 4,49 mrd (aandelen en vastrentende waarden)
ANDERE BEHEERDERS
Andere beleggingsondernemingen die volgens Morningstar-gegevens en berekeningen van Reuters een Russisch risico van meer dan $ 1 miljard beheren, zijn onder meer: JPMorgan Asset Management, GQG Partners, MFS Investment Management, Harding Loevner.
