Financiën Advanced Drainage Systems, Inc.

Aandelen

WMS

US00790R1041

Bouwmaterialen & Inrichtingen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
162,7 ^USD	+0,84%		+4,58%	+15,69%

18/04	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. : Oppenheimer handhaaft koopadvies	ZM
08/03	Advanced Drainage Systems Insider verkocht aandelen ter waarde van $1.635.209, volgens een recente SEC filing	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.476	2.025	7.328	8.545	6.841	12.628	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.476	1.879	7.159	8.549	6.647	13.620	13.599	13.575
K/w-verhouding	21,1 x	-9,17 x	39,9 x	37,7 x	13,9 x	25,9 x	24 x	21,4 x
Dividendrendement	1,24%	4,62%	0,35%	0,37%	0,57%	0,34%	0,35%	0,37%
Marktkapitalisatie/omzet	1,07 x	1,21 x	3,7 x	3,09 x	2,23 x	4,45 x	4,21 x	3,94 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,07 x	1,12 x	3,61 x	3,09 x	2,16 x	4,8 x	4,54 x	4,23 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,36 x	5,19 x	12,6 x	12,6 x	7,35 x	15,1 x	14,3 x	13,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	13,6 x	7,88 x	19,2 x	68 x	12,3 x	25,3 x	26,3 x	26,4 x
FCF Yield	7,34%	12,7%	5,22%	1,47%	8,14%	3,95%	3,81%	3,78%
Price to Book	-	3,57 x	9 x	9,59 x	6,96 x	11,8 x	9,71 x	8,38 x
Aantal aandelen (in duizenden)	57.275	68.786	70.877	71.920	81.233	77.617	-	-
Referentieprijs ²	25,77	29,44	103,4	118,8	84,21	162,7	162,7	162,7
Datum van publicatie	23/05/19	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.385	1.674	1.983	2.769	3.071	2.835	2.998	3.206
EBITDA ¹	232	361,9	567	676	904	903,6	951,5	1.028
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	129,4	-95,35	344,5	411,9	719,3	731,8	792,1	869,6
Operationele Marge	9,35%	-5,7%	17,38%	14,87%	23,42%	25,81%	26,42%	27,12%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	111,6	-179,6	312,3	383,5	657,1	654	702,2	776
Nettowinst (verlies) ¹	70,18	-204,7	185,4	229,5	507,1	496,2	532,2	589,3
Nettomarge	5,07%	-12,23%	9,35%	8,29%	16,51%	17,5%	17,75%	18,38%
WPA ²	1,220	-3,210	2,590	3,150	6,080	6,275	6,775	7,591
Free Cash Flow ¹	108,3	238,5	373,5	125,8	540,9	537,5	517,6	513,5
FCF-marge	7,82%	14,25%	18,84%	4,54%	17,61%	18,96%	17,27%	16,02%
Kasstroomconversie (ebitda)	46,67%	65,91%	65,87%	18,61%	59,84%	59,48%	54,4%	49,96%
Kasstroomconversie (nettowinst)	154,26%	-	201,45%	54,81%	106,67%	108,33%	97,25%	87,14%
Dividend per aandeel ²	0,3200	1,360	0,3600	0,4400	0,4800	0,5600	0,5675	0,6075
Datum van publicatie	23/05/19	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	706,5	715,4	678,2	914,2	884,2	655,2	617,6	778	780,2	662,4	614,3	813,4	832,9	711,4	653,5
EBITDA ¹	164,8	176,2	168,5	299	263,2	169,7	172	281,3	246,2	204,2	171,9	267,8	269,1	224,5	191,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	111,6	110,3	80,78	251,6	217,6	124,5	125,6	245,5	198	153,3	129,2	237,1	202,7	172,9	148,8
Operationele Marge	15,79%	15,42%	11,91%	27,52%	24,61%	19%	20,34%	31,55%	25,38%	23,14%	21,04%	29,15%	24,34%	24,31%	22,77%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	102,9	102,5	74,68	242,4	198,9	108,6	107,1	227,3	183,6	135,7	107,9	203,2	204,1	159,8	129,1
Nettowinst (verlies) ¹	75,36	73,68	39,72	187,1	152	82,04	85,89	173,7	135,8	105,6	81,09	154,4	153,9	122,2	99,67
Nettomarge	10,67%	10,3%	5,86%	20,47%	17,19%	12,52%	13,91%	22,32%	17,41%	15,95%	13,2%	18,98%	18,48%	17,18%	15,25%
WPA ²	0,8800	0,8600	0,5400	2,220	1,800	0,9900	1,060	2,180	1,710	1,340	1,030	1,968	1,963	1,563	1,279
Dividend per aandeel ²	0,1100	0,1100	0,1100	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300
Datum van publicatie	4/11/21	3/02/22	19/05/22	4/08/22	3/11/22	2/02/23	18/05/23	3/08/23	2/11/23	8/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	4,42	-	992	971	947
Nettokaspositie ¹	-	146	169	-	194	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	0,006531 x	-	1,097 x	1,02 x	0,9214 x
Free Cash Flow ¹	108	239	373	126	541	537	518	514
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	-45%	27,6%	26,8%	59,1%	46,5%	44,4%	42,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	18,3%	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	2.775	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	-	8,240	11,50	12,40	12,10	13,70	16,70	19,40
Cashflow per aandeel	2,620	-	-	-	8,490	-	-	-
Capex ¹	43,4	67,7	78,8	149	167	200	225	221
Capex/omzet	3,14%	4,04%	3,97%	5,38%	5,43%	7,07%	7,52%	6,9%
Datum van publicatie	23/05/19	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Advanced Drainage Systems, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

162,7 USD

Gemiddelde koersdoel

178 USD

Spread / Gemiddelde doel

+9,40%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Loodgieterij-installaties & Appendages

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.	+15,69%	12,63 mld.
GEBERIT AG	-8,07%	18,04 mld.
ASTRAL LIMITED	+6,93%	6,57 mld.
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.	+17,48%	3,69 mld.
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED	+15,35%	2,61 mld.
ALIAXIS SA	+10,71%	2,58 mld.
UPONOR OYJ	+1,78%	2,22 mld.
FINOLEX INDUSTRIES LIMITED	+29,43%	2,02 mld.
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED	-19,61%	1,3 mld.
PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED	-14,55%	841 mln.

Loodgieterij-installaties & Appendages