Ratings Aldrees Petroleum and Transport Services Company
Aandelen
4200
SA000A0HNGZ6
Olie- en gasraffinage en marketing
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 129,20 SAR | +0,54% |
|
-0,15% | +7,49% |
| 10/11 | ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY : JPMorgan verlaagt advies naar Neutraal | ZM |
| 30/10 | ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY : Morgan Stanley trekt koopadvies in | ZM |
Ratings Surperformance
Trader
Beleggings
Globaal
Kwaliteit van de publicaties
Ratings ESG MSCI
Ratings Aldrees Petroleum and Transport Services Company: Sterke en zwakke punten
- In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.
- De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
- Het bedrijf genereert hoge marges en blijkt zeer winstgevend te zijn.
- In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
- De stijging van de winst per aandeel lijkt de afgelopen maanden zeer positief te zijn. Analisten verwachten nu een betere winstgevendheid dan voorheen.
- De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.
- De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.
- Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.
- Als percentage van de omzet en zonder rekening te houden met provisies en waardeverminderingen, heeft de onderneming betrekkelijk lage marges.
- Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
- De onderneming handelt tegen hoge multiples: 30.24 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.
- In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
- De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.
- De meerderheid van de analisten heeft een negatief advies over het aandeel, ofwel reduceren ofwel verkopen
- De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
Rating Fundamenten
| Aldrees Petroleum and Transport Services Company | Sector | Saoedi-Arabië | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundamentals | Fundamentals | |||
 Groei | Groei Deze samengestelde beoordeling is het resultaat van een gemiddelde van de volgende ratings: omzetgroei, groei van de WPA, en groei van de vrije kasstroom (FCF). Om deze berekening te kunnen maken, moeten minstens twee van deze drie cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf. | |||
| Omzetgroei | Omzetgroei Deze beoordeling is gebaseerd op de kracht, regelmatigheid en verbetering van de omzetgroei van het bedrijf over een periode van 6 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe sterker, consistenter en beter de inkomstengroei, hoe beter de beoordeling. | |||
| WPA-groei | WPA-groei Deze beoordeling is gebaseerd op de kracht, regelmatigheid en groei van de nettowinst per aandeel van het bedrijf over een periode van 6 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe sterker, consistenter en beter de nettowinst per aandeel, hoe beter de beoordeling. | |||
| FCF-groei | FCF-groei Deze beoordeling is gebaseerd op de kracht, regelmatigheid en groei van de vrije kasstroom (FCF) van het bedrijf over een periode van 6 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe sterker, regelmatiger en beter de kasstroom, hoe beter de beoordeling. | - | ||
| Winstgevendheid | Winstgevendheid Deze samengestelde beoordeling is het resultaat van een gemiddelde van de volgende ratings: consistentie van de ebitda-marge, consistentie van de ebit-marge en consistentie van de nettomarge. Om deze berekening te kunnen maken, moeten minstens twee van deze drie cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf. | |||
| EBITDA-marge | EBITDA-marge Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van de ebitda-marge van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de ebitda-marge, hoe beter de beoordeling. | |||
| Ebit-marge | Ebit-marge Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van de ebit-marge van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de ebit-marge, hoe beter de beoordeling. | |||
| Nettomarge | Nettomarge Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van de nettomarge van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de nettomarge, hoe beter de beoordeling. | |||
| Rentabiliteit | Rentabiliteit Deze samengestelde beoordeling is het resultaat van een gemiddelde van de volgende ratings: consistentie van de ROE, consistentie van de ROA en consistentie van de ROCE voor belastingen. Om deze berekening te kunnen maken, moeten minstens twee van deze drie cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf. | |||
| ROA | ROA Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van het rendement van het nettoactief (ROA) van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de ROA, hoe beter de beoordeling. | |||
| ROCE | ROCE Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van het rendement van het aangewende kapitaal (ROCE) van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de ROCE voor belastingen, hoe beter de beoordeling. | |||
| ROE | ROE Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van het investeringsrendement (ROE) van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de ROE, hoe beter de beoordeling. | |||
| Financiële Gezondheid | Financiële Gezondheid Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de ratings voor financiële hefboom en schuldhefboom. Om deze berekening te kunnen maken, moeten beide cijfers beschikbaar zijn voor het bedrijf. | |||
| Schuldhefboom | Schuldhefboom Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio nettoschuld/eigen vermogen van het bedrijf voor het afgelopen (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| Financiële hefboomwerking | Financiële hefboomwerking Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio nettoschuld/ebitda van het bedrijf voor het vorige, huidige en komende boekjaar. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| Kapitaalintensiteit | Kapitaalintensiteit |
| Groei van de balans | Groei van de balans Deze beoordeling is gebaseerd op de sterkte, regelmatigheid en verbetering van de totale boekwaarde van de balans van het bedrijf over een periode van 6 jaar (5 groeipercentages), rekening houdend met zowel de laatste 3 afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe groter, consistenter en beter de balansgroei, hoe beter de score. | |||
| Langetermijngroei van de balans | Langetermijngroei van de balans Deze beoordeling is gebaseerd op de sterkte, regelmatigheid en verbetering van de totale boekwaarde van de balans van het bedrijf over een periode van 13 jaar (12 groeipercentages), rekening houdend met zowel de laatste 10 afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe groter, consistenter en beter de balansgroei, hoe beter de score. | |||
| Evolutie van de omzet LT | Evolutie van de omzet LT Deze beoordeling is gebaseerd op de kracht, regelmatigheid en verbetering van de omzetgroei van het bedrijf over een periode van 12 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe sterker, consistenter en beter de omzet, hoe beter de beoordeling. | |||
| WPA-groei LT | WPA-groei LT Deze beoordeling is gebaseerd op de kracht, regelmatigheid en groei van de nettowinst per aandeel van het bedrijf over een periode van 12 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe sterker, consistenter en beter de nettowinst per aandeel, hoe beter de beoordeling. |
Rating Totale waarde
| Aldrees Petroleum and Transport Services Company | Sector | Saoedi-Arabië | ||
|---|---|---|---|---|
| Waardering | Waardering | |||
| Ondernemingswaarde | Ondernemingswaarde Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de ratings volgens bedrijfswaarde/omzet, bedrijfswaarde/ebitda en bedrijfswaarde/kasstroom. Het bedrijf moet voor minstens twee van deze drie beoordelingen aan de criteria voldoen opdat het gemiddelde wordt berekend. | |||
| EV/OMZET | EV/OMZET Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio bedrijfswaarde/omzet van het bedrijf voor het vorige (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de bedrijfswaarde op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van schattingen van de bedrijfswaarde. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| EV/EBITDA | EV/EBITDA Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio bedrijfswaarde/ebitda van het bedrijf voor het afgelopen (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de bedrijfswaarde op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van schattingen van de bedrijfswaarde. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| EV/FCF | EV/FCF Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio bedrijfswaarde/vrije kasstroom van het bedrijf voor het afgelopen (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de bedrijfswaarde op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van schattingen van de bedrijfswaarde. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | - | ||
| Eigen vermogenswaarde | Eigen vermogenswaarde Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de k/w-verhouding (PER) en de ratio koers/boekwaarde (PBR). Het bedrijf moet aan de criteria van deze twee cijfers vallen opdat het gemiddelde wordt berekend. | |||
| k/w-verhouding | k/w-verhouding Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio koers/NPA van het bedrijf voor het afgelopen (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de koers op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van de laatste bekende koers. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| PBR-ratio | PBR-ratio Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio kapitalisatie/eigen vermogen van het bedrijf voor het vorige (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de koers en het aantal aandelen op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van de laatste bekende koers vermenigvuldigd met het actuele aantal aandelen. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| Dividendrendement | Dividendrendement Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van het dividendrendement van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger het dividendrendement, hoe beter de beoordeling. |
| EV/EBIT | EV/EBIT Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio bedrijfswaarde/ebit van het bedrijf voor het afgelopen (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de bedrijfswaarde op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van schattingen van de bedrijfswaarde. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| CAPEX/REVENUE | CAPEX/REVENUE Deze rating is gebaseerd op de gemiddelde ratio capex/kasstroom van het bedrijf over een periode van 4 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de laatste 2 afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 2 boekjaren. Een lagere gemiddelde ratio capex/omzet vertaalt zich in een betere rating. |
Rating Consensus
| Aldrees Petroleum and Transport Services Company | Sector | Saoedi-Arabië | ||
|---|---|---|---|---|
| Consensus | Consensus Deze tussentijdse samengestelde rating is het resultaat van een gemiddelde van de rangschikkingen volgens de volgende ratings: evolutie van de doelstellingen van analisten op 1 jaar, evolutie van de doelstellingen van analisten op 4 maanden, doelstellingen van analisten, evolutie van de aanbevelingen van analisten op 1 jaar, Evolutie van de aanbevelingen van analisten op 4 maanden, Aanbevelingen van analisten. Ten minste 4 van deze 6 ratings moeten beschikbaar zijn voor het bedrijf om de berekening te kunnen maken. Wij raden aan om de bijbehorende beschrijvingen zorgvuldig te lezen. | |||
| Aanbevelingen van analisten | Aanbevelingen van analisten Deze beoordeling is gebaseerd op de aanbevelingen van analisten over het bedrijf (d.w.z. of ze aanbevelen het aandeel te kopen, te accumuleren, te behouden, te verminderen dan wel te verkopen). De beoordeling weerspiegelt de algemene opinie onder analisten en houdt rekening met het aantal aangeleverde aanbevelingen. Hoe positiever de gecorrigeerde algemene opinie, hoe beter de beoordeling. | |||
| Adviesherziening 12m | Adviesherziening 12m Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de algemene opinie van de analisten van de afgelopen 12 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvoor de analistenconsensus het sterkst uiteenloopt. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating. | |||
| Adviesherziening 4m | Adviesherziening 4m Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de algemene opinie van de analisten van de afgelopen 4 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvoor de analistenconsensus het sterkst uiteenloopt. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating. | |||
| Potentiële richtprijs | Potentiële richtprijs Deze rating is gebaseerd op het gemiddelde koersdoel van de analistenconsensus. Hoe hoger dit koersdoel boven de koers ligt, hoe beter de rating. | |||
| Doelkoersherziening 12m | Doelkoersherziening 12m | |||
| Doelkoersherziening 4m | Doelkoersherziening 4m Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de richtkoers van de analisten van de afgelopen 4 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvan de richtkoers het sterkst is gevarieerd. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating. |
| Adviesherziening 7d | Adviesherziening 7d | |||
| Doelkoersherziening 7d | Doelkoersherziening 7d |
Rating Visibiliteit
| Aldrees Petroleum and Transport Services Company | Sector | Saoedi-Arabië | ||
|---|---|---|---|---|
| Zichtbaarheid | Zichtbaarheid Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de volgende klassementen: analistenconsensus, uiteenlopen van de analistenconsensus, potentieel, afwijking t.o.v. de doelkoers. Om de berekening te kunnen maken, moet deze cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf. | |||
| Gevolgd door analisten | Gevolgd door analisten Deze beoordeling is gebaseerd op het aantal aangeleverde schattingen betreffende de toekomstige evolutie van de activiteiten. Hoe meer een bedrijf wordt gevolgd, hoe beter de beoordeling. | |||
| Verschil van mening | Verschil van mening Deze rating meet de spreiding van de verschillende opinies van de analisten die samen de consensus vormen. Hoe kleiner het verschil, hoe beter de rating. | |||
| Divergentie in de aanbevelingen van analisten | Divergentie in de aanbevelingen van analisten Deze beoordeling is gebaseerd op de aanbevelingen van analisten over het bedrijf (d.w.z. of ze aanbevelen het aandeel te kopen, te accumuleren, te behouden, te verminderen of te verkopen). De beoordeling weerspiegelt de uiteenlopende opinies van analisten. Hoe minder de opinies uiteenlopen, hoe beter de beoordeling. | |||
| Koersdoel Divergentie | Koersdoel Divergentie Deze rating meet de spreiding van de verschillende richtkoersen van de analisten die samen de consensus vormen. Hoe kleiner de spreiding, hoe beter de rating. | |||
| Kwaliteit van de publicaties | Kwaliteit van de publicaties Deze rating is gebaseerd op de kwaliteit van de vroegere publicaties van het bedrijf in vergelijking met de verwachtingen van de analisten. Hoe meer het bedrijf boven de consensus uitkomt, hoe beter de rating. |
Rating Herzieningen
| Aldrees Petroleum and Transport Services Company | Sector | Saoedi-Arabië | ||
|---|---|---|---|---|
| Herzieningen van fundamenten | Herzieningen van fundamenten Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de volgende beoordelingen: omzetprognose op 4 maanden, omzetprognose op 1 jaar, prognose van de WPA op 4 maanden, prognose van de WPA op 1 jaar. Om de berekening te kunnen maken, moeten deze cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf. | |||
| Herziening omzet 1 jaar | Herziening omzet 1 jaar Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de omzetschattingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de omzetramingen in de afgelopen twaalf maanden omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating. | |||
| Herziening omzet 4 maanden | Herziening omzet 4 maanden Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de omzetschattingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de omzetramingen in de afgelopen vier maanden omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating. | |||
| Herziening WPA 1 jaar | Herziening WPA 1 jaar Deze rating is gebaseerd op de ontwikkeling van de WPA (Winst per Aandeel) van de onderneming op basis van ervaringen uit het verleden en schattingen van analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de WPA-ramingen in de afgelopen twaalf maanden relatief omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating. | |||
| Herziening WPA 4 maanden | Herziening WPA 4 maanden Deze rating is gebaseerd op de ontwikkeling van de WPA (Winst per Aandeel) van de onderneming op basis van historische ervaringen en schattingen van analisten voor de komende jaren. Hoe hoger d WPA-ramingen in de afgelopen vier maanden relatief omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating. |
| Herziening WPA 7 dagen | Herziening WPA 7 dagen Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de WPA-ramingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe meer WPA-schattingen in de afgelopen zeven dagen relatief gezien naar boven zijn bijgesteld, hoe beter de rating. | |||
| Herziening omzet 7 dagen | Herziening omzet 7 dagen De rating is gebaseerd op de geschatte evolutie van de omzet van het bedrijf op basis van historische ramingen en ramingen van analisten voor de komende jaren. Hoe meer de omzetramingen in de afgelopen 7 dagen relatief gezien naar boven zijn bijgesteld, hoe beter de rating. |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Kap.($) | Beleggings | ESG MSCI | Fundamentals | Herzieningen van fundamenten | Waardering | Zichtbaarheid | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 3,42 mld. | BB | |||||||
| 49,53 mld. | AA | |||||||
| 7,36 mld. | AAA | |||||||
| 5,42 mld. | AA | |||||||
| 4,32 mld. | A | |||||||
| 1,52 mld. | - | AA | - | - | ||||
| 1,09 mld. | - | BB | - | - | ||||
| 820 mln. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 797 mln. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 587 mln. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gemiddelde | 7,49 mld. | AA | |||||||
| Gewogen gemiddelde per kap. | AA |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 4200
- Ratings Aldrees Petroleum and Transport Services Company
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
