Financiën Canadian Pacific Kansas City Limited

Aandelen

CP

CA13646K1084

Grondvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
111,6 ^CAD	-0,45%		-4,11%	+6,48%

26/04	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED : Scotiabank handhaaft het Neutraal advies	ZM
25/04	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED : Evercore ISI nog altijd een koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	45.404	59.303	84.573	93.896	97.700	104.118	-	-
Bedrijfswaarde ¹	54.028	68.927	104.631	113.096	119.730	123.539	122.894	124.100
K/w-verhouding	18,9 x	24,6 x	21,8 x	26,8 x	24,9 x	26,7 x	22,2 x	19,2 x
Dividendrendement	0,95%	0,81%	0,84%	0,75%	0,72%	0,68%	0,73%	0,86%
Marktkapitalisatie/omzet	5,83 x	7,69 x	10,6 x	10,7 x	7,78 x	7,06 x	6,54 x	6,05 x
Bedrijfswaarde/omzet	6,93 x	8,94 x	13,1 x	12,8 x	9,54 x	8,37 x	7,72 x	7,21 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,1 x	16,9 x	26 x	26,6 x	18,6 x	16,6 x	14,6 x	13,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	40,2 x	60,9 x	48,5 x	43,8 x	71,7 x	42,7 x	32,2 x	26,8 x
FCF Yield	2,49%	1,64%	2,06%	2,29%	1,39%	2,34%	3,11%	3,73%
Price to Book	6,52 x	8,17 x	1,83 x	2,41 x	2,36 x	2,26 x	2,15 x	2,06 x
Aantal aandelen (in duizenden)	685.806	671.558	929.573	930.124	931.895	932.705	-	-
Referentieprijs ²	66,21	88,31	90,98	101,0	104,8	111,6	111,6	111,6
Datum van publicatie	29/01/20	27/01/21	27/01/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	7.792	7.710	7.995	8.814	12.555	14.754	15.926	17.214
EBITDA ¹	3.830	4.090	4.017	4.256	6.425	7.451	8.445	9.354
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.124	3.311	3.206	3.403	4.882	5.718	6.663	7.497
Operationele Marge	40,09%	42,94%	40,1%	38,61%	38,88%	38,76%	41,83%	43,55%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.146	3.202	3.620	4.145	-3.053	5.198	6.261	7.118
Nettowinst (verlies) ¹	2.440	2.444	2.852	3.517	3.927	3.917	4.712	5.325
Nettomarge	31,31%	31,7%	35,67%	39,9%	31,28%	26,55%	29,58%	30,93%
WPA ²	3,504	3,594	4,180	3,770	4,210	4,175	5,033	5,815
Free Cash Flow ¹	1.343	1.131	2.156	2.585	1.669	2.891	3.819	4.626
FCF-marge	17,24%	14,67%	26,97%	29,33%	13,29%	19,59%	23,98%	26,88%
Kasstroomconversie (ebitda)	35,07%	27,65%	53,67%	60,74%	25,98%	38,8%	45,23%	49,46%
Kasstroomconversie (nettowinst)	55,04%	46,28%	75,6%	73,5%	42,5%	73,8%	81,06%	86,88%
Dividend per aandeel ²	0,6280	0,7120	0,7600	0,7600	0,7600	0,7613	0,8202	0,9647
Datum van publicatie	29/01/20	27/01/21	27/01/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	2.040	1.838	2.202	2.312	2.462	2.266	3.174	3.339	3.776	3.520	3.544	3.645	3.984	3.839	3.810
EBITDA ¹	1.038	745	1.098	1.168	1.225	1.054	1.475	1.624	2.018	1.726	1.763	1.886	2.123	1.971	1.992
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	832	535	887	955	1.006	829	1.065	1.278	1.561	1.259	1.334	1.456	1.683	1.536	1.585
Operationele Marge	40,78%	29,11%	40,28%	41,31%	40,86%	36,58%	33,57%	38,27%	41,34%	35,77%	37,65%	39,93%	42,24%	40,02%	41,61%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	683	675	1.010	1.087	1.373	963	-6.347	1.038	1.293	1.033	1.214	1.344	1.564	1.365	1.414
Nettowinst (verlies) ¹	532	590	765	891	1.271	800	1.324	780	1.023	775	920,1	1.013	1.172	1.079	1.107
Nettomarge	26,08%	32,1%	34,74%	38,54%	51,62%	35,3%	41,71%	23,36%	27,09%	22,02%	25,96%	27,79%	29,42%	28,1%	29,06%
WPA ²	0,7400	0,6300	0,8200	0,9600	1,360	0,8600	1,420	0,8400	1,100	0,8300	0,9780	1,079	1,252	1,168	1,202
Dividend per aandeel ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1905	0,1905	0,1905	0,2025	0,2025
Datum van publicatie	27/01/22	27/04/22	28/07/22	26/10/22	31/01/23	26/04/23	27/07/23	25/10/23	30/01/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	8.624	9.624	20.058	19.200	22.030	19.421	18.776	19.983
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,252 x	2,353 x	4,993 x	4,511 x	3,429 x	2,606 x	2,223 x	2,136 x
Free Cash Flow ¹	1.343	1.131	2.156	2.585	1.669	2.891	3.819	4.626
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	33,4%	33,4%	12,5%	9,68%	9,77%	9,04%	10,2%	11,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	10,5%	10,6%	6,21%	4,96%	4,67%	4,92%	5,72%	6,3%
Totale activa ¹	23.239	23.005	45.908	70.836	84.005	79.576	82.406	84.526
Nettoactief per aandeel ²	10,10	10,80	49,80	41,80	44,50	49,30	52,00	54,30
Cashflow per aandeel ²	4,290	4,120	5,400	4,440	4,430	6,120	7,200	8,170
Capex ¹	1.647	1.671	1.532	1.557	2.468	2.704	2.742	2.771
Capex/omzet	21,14%	21,67%	19,16%	17,67%	19,66%	18,32%	17,22%	16,1%
Datum van publicatie	29/01/20	27/01/21	27/01/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Canadian Pacific Kansas City Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

111,6 CAD

Gemiddelde koersdoel

122,9 CAD

Spread / Gemiddelde doel

+10,10%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Grondvracht & Logistiek - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+6,48%	76,06 mld.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+2,82%	79,59 mld.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 mld.
XPO, INC.	+26,61%	12,9 mld.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,58%	12,39 mld.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18,72%	8,22 mld.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,66%	7,55 mld.
RUMO S.A.	-9,19%	7,52 mld.
RYDER SYSTEM, INC.	+5,99%	5,34 mld.
ALD	-3,88%	5,4 mld.

Grondvracht & Logistiek - Andere