Financiën Coterra Energy Inc.

Aandelen

CTRA

US1270971039

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
28,29 ^USD	-0,49%		+1,95%	+10,85%

23/04	EQT verlaagt de vooruitzichten voor het jaarlijkse verkoopvolume nu de aardgasprijzen dalen	RE
23/04	COTERRA ENERGY INC. : Susquehanna handhaaft het Neutraal advies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	7.102	6.489	15.458	19.373	19.196	21.270	-	-
Bedrijfswaarde ¹	8.122	7.483	17.547	20.881	20.401	22.303	21.744	18.598
K/w-verhouding	10,6 x	32,6 x	8,26 x	4,83 x	11,9 x	15,1 x	10,1 x	9,05 x
Dividendrendement	2,07%	2,46%	3,26%	2,65%	4,62%	3,01%	3,42%	4,05%
Marktkapitalisatie/omzet	3,44 x	4,42 x	4,48 x	2,14 x	3,25 x	3,73 x	3,13 x	3,14 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,93 x	5,1 x	5,09 x	2,31 x	3,45 x	3,91 x	3,2 x	2,74 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,77 x	10,4 x	7,99 x	3,1 x	5,19 x	6,04 x	4,66 x	3,86 x
Bedrijfswaarde/FCF	14,2 x	37 x	16,2 x	5,3 x	15,3 x	16,9 x	10,6 x	8,46 x
FCF Yield	7,05%	2,7%	6,17%	18,9%	6,53%	5,91%	9,43%	11,8%
Price to Book	3,36 x	2,93 x	0,81 x	1,54 x	1,48 x	1,57 x	1,45 x	1,36 x
Aantal aandelen (in duizenden)	407.925	398.580	813.578	788.467	752.192	751.847	-	-
Referentieprijs ²	17,41	16,28	19,00	24,57	25,52	28,29	28,29	28,29
Datum van publicatie	20/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.066	1.467	3.449	9.051	5.914	5.705	6.804	6.782
EBITDA ¹	1.409	719,3	2.196	6.730	3.928	3.691	4.670	4.815
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	876,7	296	1.428	5.209	2.178	1.806	2.799	2.768
Operationele Marge	42,43%	20,18%	41,4%	57,55%	36,83%	31,65%	41,14%	40,82%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	900,2	241,1	1.502	5.169	2.128	1.732	2.736	2.748
Nettowinst (verlies) ¹	681,1	200,5	1.158	4.065	1.625	1.404	2.097	2.267
Nettomarge	32,96%	13,67%	33,57%	44,91%	27,48%	24,61%	30,81%	33,42%
WPA ²	1,640	0,5000	2,300	5,090	2,140	1,874	2,806	3,126
Free Cash Flow ¹	572,4	202,4	1.083	3.942	1.332	1.317	2.050	2.200
FCF-marge	27,7%	13,8%	31,4%	43,55%	22,52%	23,09%	30,13%	32,43%
Kasstroomconversie (ebitda)	40,64%	28,14%	49,32%	58,57%	33,91%	35,69%	43,9%	45,69%
Kasstroomconversie (nettowinst)	84,04%	100,93%	93,52%	96,97%	81,97%	93,81%	97,78%	97,04%
Dividend per aandeel ²	0,3600	0,4000	0,6200	0,6500	1,180	0,8506	0,9687	1,146
Datum van publicatie	20/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	440,4	2.225	1.679	2.572	2.520	2.280	1.777	1.185	1.356	1.596	1.399	1.336	1.407	1.562	1.672
EBITDA ¹	384,2	1.266	1.413	1.841	1.874	1.578	1.230	782	915	1.001	870	846,2	922,9	1.034	1.166
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	197	816	1.048	1.399	1.390	1.295	841	375	468	579	408,5	364,4	433,9	576,3	713,8
Operationele Marge	44,73%	36,67%	62,42%	54,39%	55,16%	56,8%	47,33%	31,65%	34,51%	36,28%	29,21%	27,27%	30,83%	36,91%	42,69%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	83,22	1.215	778	1.588	1.515	1.288	872	270	417	569	397,8	361,9	437,2	546	691,4
Nettowinst (verlies) ¹	62,71	939	608	1.229	1.196	1.032	677	209	323	416	317	291,6	346,7	445,1	543,9
Nettomarge	14,24%	42,2%	36,21%	47,78%	47,46%	45,26%	38,1%	17,64%	23,82%	26,07%	22,67%	21,82%	24,64%	28,5%	32,53%
WPA ²	0,1600	1,160	0,7500	1,530	1,510	1,320	0,8800	0,2800	0,4300	0,5500	0,4181	0,3857	0,4576	0,5770	0,7208
Dividend per aandeel ²	0,1100	0,8000	0,5600	0,6000	0,6500	0,5700	0,5700	0,2000	0,2000	0,2100	0,2040	0,2060	0,2200	0,2321	0,3361
Datum van publicatie	3/11/21	23/02/22	2/05/22	2/08/22	3/11/22	22/02/23	4/05/23	7/08/23	6/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.020	994	2.089	1.508	1.205	1.033	474	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	2.672
Hefboom (schuld/ebitda)	0,724 x	1,382 x	0,9513 x	0,2241 x	0,3068 x	0,28 x	0,1016 x	-
Free Cash Flow ¹	572	202	1.083	3.942	1.332	1.317	2.050	2.200
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	32,1%	9,18%	16,6%	32,2%	12,6%	10,3%	15,9%	15,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	15,7%	4,45%	9,48%	19,6%	8,01%	6,11%	8,2%	-
Totale activa ¹	4.343	4.505	12.212	20.704	20.285	22.966	25.560	-
Nettoactief per aandeel ²	5,180	5,560	23,30	15,90	17,30	18,00	19,40	20,80
Cashflow per aandeel ²	3,270	1,720	3,600	7,090	4,530	4,320	5,360	5,870
Capex ¹	788	576	728	1.710	2.099	1.863	1.964	1.948
Capex/omzet	38,15%	39,26%	21,11%	18,89%	35,49%	32,66%	28,87%	28,73%
Datum van publicatie	20/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Coterra Energy Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

28,29 USD

Gemiddelde koersdoel

32,62 USD

Spread / Gemiddelde doel

+15,30%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
COTERRA ENERGY INC.	+10,85%	21,27 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere