Financiën Endeavour Mining plc OTC Markets

Aandelen

EDVMF

GB00BL6K5J42

Goud

Beurs gesloten - OTC Markets Andere beurzen 21:55:13 05-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
22,78 ^USD	+2,80%		+8,45%	+1,69%

04/07	HSBC verhoogt Bunzl naar 'Kopen'; RBC houdt van Ibstock	AN
04/07	Endeavour Mining vervangt Smurfit Kappa Group in Britse FTSE 100 Index	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.697	4.829	6.863	7.124	7.301	7.604	-	-
Bedrijfswaarde ¹	3.425	4.929	6.799	6.957	8.056	8.352	7.253	6.566
K/w-verhouding	-12,1 x	28,9 x	23,7 x	-77,9 x	-244 x	14,8 x	8,18 x	7,52 x
Dividendrendement	-	1,55%	2,96%	3,23%	3,7%	3,82%	3,93%	4,19%
Marktkapitalisatie/omzet	2,27 x	2,72 x	1,94 x	2,06 x	2,54 x	2,05 x	1,75 x	1,91 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,88 x	2,77 x	1,92 x	2,01 x	2,81 x	2,26 x	1,66 x	1,65 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,16 x	5,64 x	3,54 x	3,93 x	5,67 x	4,23 x	3 x	3,19 x
Bedrijfswaarde/FCF	36,8 x	7,73 x	8,36 x	10,1 x	-37,4 x	13,7 x	5,15 x	5,47 x
FCF Yield	2,72%	12,9%	12%	9,86%	-2,68%	7,3%	19,4%	18,3%
Price to Book	2,76 x	1,58 x	1,39 x	1,42 x	1,67 x	1,69 x	1,49 x	1,32 x
Aantal aandelen (in duizenden)	109.927	163.036	247.478	245.814	245.257	244.741	-	-
Referentieprijs ²	24,53	29,62	27,73	28,98	29,77	31,07	31,07	31,07
Datum van publicatie	9/03/20	18/03/21	17/03/22	9/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.190	1.778	3.540	3.454	2.870	3.703	4.357	3.973
EBITDA ¹	478,2	874,2	1.919	1.768	1.421	1.974	2.414	2.057
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	215,7	550,2	1.324	919,9	812,9	1.350	1.811	1.409
Operationele Marge	18,13%	30,95%	37,39%	26,63%	28,32%	36,44%	41,56%	35,45%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-112,8	273,5	540,2	199,7	344,7	1.139	1.624	1.541
Nettowinst (verlies) ¹	-222,5	139,8	281,6	-90,89	-31,21	585,4	981,3	964,3
Nettomarge	-18,69%	7,87%	7,96%	-2,63%	-1,09%	15,81%	22,52%	24,27%
WPA ²	-2,025	1,024	1,172	-0,3718	-0,1221	2,100	3,798	4,130
Free Cash Flow ¹	93	637,9	813,6	685,9	-215,7	610	1.408	1.201
FCF-marge	7,82%	35,88%	22,99%	19,86%	-7,51%	16,47%	32,32%	30,23%
Kasstroomconversie (ebitda)	19,45%	72,97%	42,4%	38,79%	-	30,91%	58,33%	58,39%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	456,22%	288,93%	-	-	104,21%	143,5%	124,55%
Dividend per aandeel ²	-	0,4600	0,8217	0,9352	1,101	1,186	1,220	1,301
Datum van publicatie	9/03/20	18/03/21	17/03/22	9/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	888,1	880,1	809,3	763,8	849,7	802,7	696,6	729,5	785,8	650,9	744,6	1.104	1.381	1.191	1.214
EBITDA ¹	472,7	510,5	422,9	344,5	396,6	378,9	336,3	362	396,3	293,1	389,7	601,7	721,5	644,2	653,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	198,8	315,5	219,8	122	158,4	202,4	203,4	205,1	215,8	143,1	236,6	516,2	744,8	525,8	543,2
Operationele Marge	22,38%	35,85%	27,16%	15,98%	18,64%	25,21%	29,2%	28,11%	27,46%	21,99%	31,78%	46,75%	53,94%	44,14%	44,76%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-132,5	-	-	177,9	-	81,49	206,1	177,5	-111,3	33,02	167,7	467,6	642,5	494,7	512,1
Nettowinst (verlies) ¹	-131,2	-73,11	242,9	77,51	-	5,433	103,7	82,58	-217,1	-27,52	47,79	264,8	400,4	292,5	304,6
Nettomarge	-14,78%	-8,31%	30,02%	10,15%	-	0,68%	14,89%	11,32%	-27,63%	-4,23%	6,42%	23,99%	29%	24,56%	25,1%
WPA ²	-0,5224	-0,2950	0,9769	0,3095	-1,432	0,0272	0,4254	0,3303	-0,8821	-0,1101	0,0840	1,105	0,9730	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	0,5350	-	0,5467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	17/03/22	5/05/22	3/08/22	10/11/22	9/03/23	4/05/23	2/08/23	9/11/23	27/03/24	2/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	728	100	-	-	754	748	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	63,1	167	-	-	351	1.038
Hefboom (schuld/ebitda)	1,523 x	0,1145 x	-	-	0,5308 x	0,379 x	-	-
Free Cash Flow ¹	93	638	814	686	-216	610	1.408	1.201
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,39%	8,07%	19,3%	10,7%	6,68%	16,9%	23,6%	18,3%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-8,63%	3,89%	10,8%	6,14%	3,75%	11%	20%	26%
Totale activa ¹	2.578	3.592	2.596	-1.480	-832,9	5.321	4.906	3.709
Nettoactief per aandeel ²	8,870	18,80	20,00	20,40	17,90	18,40	20,80	23,50
Cashflow per aandeel ²	3,640	5,700	6,090	6,160	4,100	6,300	7,750	6,650
Capex ¹	317	293	661	713	1.094	788	450	382
Capex/omzet	26,65%	16,49%	18,66%	20,64%	38,12%	21,27%	10,34%	9,63%
Datum van publicatie	9/03/20	18/03/21	17/03/22	9/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Endeavour Mining plc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

31,07 CAD

Gemiddelde koersdoel

40,14 CAD

Spread / Gemiddelde doel

+29,18%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Goud - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+14,94%	23,81 mld.
GOLD FIELDS LIMITED	+4,32%	14,23 mld.
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+64,26%	10,91 mld.
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+47,42%	6 mld.
EVOLUTION MINING LIMITED	-8,08%	4,88 mld.
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+20,58%	3,14 mld.
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+11,83%	2,14 mld.
PT ANEKA TAMBANG TBK	-23,17%	1,93 mld.
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.	+46,12%	1,69 mld.

Goud - Andere