Financiën Endeavour Mining plc London S.E.

Aandelen

GB00BL6K5J42

Goud

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 14:02:09 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.629 ^GBX	-2,51%		-0,95%	-4,89%

02/05	Transcript : Endeavour Mining plc, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024
02/05	Endeavour Mining rapporteert lagere aangepaste nettowinst over Q1 door dalende productie	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.697	4.829	6.863	7.124	7.301	6.973	-	-
Bedrijfswaarde ¹	3.425	4.929	6.799	6.957	8.056	7.603	6.675	6.151
K/w-verhouding	-12,1 x	28,9 x	23,7 x	-77,9 x	-244 x	11,9 x	10,8 x	9,99 x
Dividendrendement	-	1,55%	2,96%	3,23%	3,7%	4,83%	4,39%	4,79%
Marktkapitalisatie/omzet	2,27 x	2,72 x	1,94 x	2,06 x	2,54 x	2 x	1,77 x	1,96 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,88 x	2,77 x	1,92 x	2,01 x	2,81 x	2,18 x	1,7 x	1,73 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,16 x	5,64 x	3,54 x	3,93 x	5,67 x	4,18 x	3,18 x	3,28 x
Bedrijfswaarde/FCF	36,8 x	7,73 x	8,36 x	10,1 x	-37,4 x	11,6 x	4,97 x	5,32 x
FCF Yield	2,72%	12,9%	12%	9,86%	-2,68%	8,63%	20,1%	18,8%
Price to Book	2,76 x	1,58 x	1,39 x	1,42 x	1,67 x	1,53 x	1,39 x	1,29 x
Aantal aandelen (in duizenden)	109.927	163.036	247.478	245.814	245.257	244.927	-	-
Referentieprijs ²	24,53	29,62	27,73	28,98	29,77	28,47	28,47	28,47
Datum van publicatie	9/03/20	18/03/21	17/03/22	9/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.190	1.778	3.540	3.454	2.870	3.487	3.937	3.562
EBITDA ¹	478,2	874,2	1.919	1.768	1.421	1.821	2.096	1.873
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	215,7	550,2	1.324	919,9	812,9	1.208	1.343	1.044
Operationele Marge	18,13%	30,95%	37,39%	26,63%	28,32%	34,64%	34,1%	29,31%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-112,8	273,5	540,2	199,7	344,7	969,6	1.165	951,3
Nettowinst (verlies) ¹	-222,5	139,8	281,6	-90,89	-31,21	538,4	709,4	614,2
Nettomarge	-18,69%	7,87%	7,96%	-2,63%	-1,09%	15,44%	18,02%	17,25%
WPA ²	-2,025	1,024	1,172	-0,3718	-0,1221	2,395	2,630	2,849
Free Cash Flow ¹	93	637,9	813,6	685,9	-215,7	656,4	1.343	1.155
FCF-marge	7,82%	35,88%	22,99%	19,86%	-7,51%	18,82%	34,11%	32,44%
Kasstroomconversie (ebitda)	19,45%	72,97%	42,4%	38,79%	-	36,05%	64,07%	61,68%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	456,22%	288,93%	-	-	121,91%	189,27%	188,07%
Dividend per aandeel ²	-	0,4600	0,8217	0,9352	1,101	1,376	1,248	1,365
Datum van publicatie	9/03/20	18/03/21	17/03/22	9/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	888,1	880,1	809,3	763,8	849,7	802,7	696,6	729,5	785,8	650,9	744,6	978,3	1.148	1.044	1.021
EBITDA ¹	472,7	510,5	422,9	344,5	396,6	378,9	336,3	362	396,3	293,1	414,8	587,7	669,5	575	563,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	198,8	315,5	219,8	122	158,4	202,4	203,4	205,1	215,8	143,1	273,3	473,8	562,4	379,6	354,7
Operationele Marge	22,38%	35,85%	27,16%	15,98%	18,64%	25,21%	29,2%	28,11%	27,46%	21,99%	36,7%	48,43%	49%	36,37%	34,74%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-132,5	-	-	177,9	-	81,49	206,1	177,5	-111,3	33,02	199,2	341,7	447,7	348,3	323,4
Nettowinst (verlies) ¹	-131,2	-73,11	242,9	77,51	-	5,433	103,7	82,58	-217,1	-27,52	82,78	185,5	272,6	204,1	186,4
Nettomarge	-14,78%	-8,31%	30,02%	10,15%	-	0,68%	14,89%	11,32%	-27,63%	-4,23%	11,12%	18,96%	23,75%	19,56%	18,26%
WPA ²	-0,5224	-0,2950	0,9769	0,3095	-1,432	0,0272	0,4254	0,3303	-0,8821	-0,1101	0,3400	0,8910	1,070	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	0,5350	-	0,5467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	17/03/22	5/05/22	3/08/22	10/11/22	9/03/23	4/05/23	2/08/23	9/11/23	27/03/24	2/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	728	100	-	-	754	630	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	63,1	167	-	-	298	822
Hefboom (schuld/ebitda)	1,523 x	0,1145 x	-	-	0,5308 x	0,3462 x	-	-
Free Cash Flow ¹	93	638	814	686	-216	656	1.343	1.155
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,39%	8,07%	19,3%	10,7%	6,68%	11,8%	13,5%	10,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-8,63%	3,89%	10,8%	6,14%	3,75%	10%	15%	16%
Totale activa ¹	2.578	3.592	2.596	-1.480	-832,9	5.384	4.729	3.839
Nettoactief per aandeel ²	8,870	18,80	20,00	20,40	17,90	18,60	20,50	22,10
Cashflow per aandeel ²	3,640	5,700	6,090	6,160	4,100	6,460	7,320	6,570
Capex ¹	317	293	661	713	1.094	802	420	337
Capex/omzet	26,65%	16,49%	18,66%	20,64%	38,12%	23%	10,67%	9,46%
Datum van publicatie	9/03/20	18/03/21	17/03/22	9/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Endeavour Mining plc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

28,47 CAD

Gemiddelde koersdoel

38,81 CAD

Spread / Gemiddelde doel

+36,32%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Goud - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+12,69%	23,21 mld.
GOLD FIELDS LIMITED	+11,85%	14,72 mld.
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+31,73%	8,79 mld.
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+37,90%	5,34 mld.
EVOLUTION MINING LIMITED	-5,81%	5,13 mld.
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+27,21%	3,29 mld.
PT ANEKA TAMBANG TBK	-3,81%	2,25 mld.
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+20,33%	2,33 mld.
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.	+23,29%	1,44 mld.

Goud - Andere