Financiën Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Aandelen

688018

CNE100003MR8

Halfgeleiders

slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 00:00:00 06-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
111 ^CNY	+4,10%		+1,71%	+7,82%

22/04	Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. (SHSE:688018) heeft een onbekend meerderheidsbelang verworven in M5stack Inc.	CI
18/04	Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	13.422	11.890	15.233	7.254	8.224	8.687	-	-
Bedrijfswaarde ¹	13.422	11.890	14.875	6.913	7.769	8.064	8.088	8.033
K/w-verhouding	72,3 x	114 x	77,4 x	74,3 x	59,8 x	47,3 x	32,7 x	25,4 x
Dividendrendement	-	-	0,84%	-	0,97%	1,14%	1,68%	1,94%
Marktkapitalisatie/omzet	17,7 x	-	11 x	5,71 x	5,73 x	4,89 x	3,81 x	3,18 x
Bedrijfswaarde/omzet	17,7 x	-	10,7 x	5,44 x	5,41 x	4,54 x	3,55 x	2,94 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-	-	66,3 x	65 x	59,9 x	43,7 x	29 x	22,5 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	-	-33.870 x	-	30,7 x	-128 x	-622 x	116 x
FCF Yield	-	-	-0%	-	3,26%	-0,78%	-0,16%	0,86%
Price to Book	-	-	8,36 x	3,95 x	4,28 x	4,27 x	3,96 x	3,41 x
Aantal aandelen (in duizenden)	80.000	80.000	80.159	80.469	79.884	78.261	-	-
Referentieprijs ²	167,8	148,6	190,0	90,15	103,0	111,0	111,0	111,0
Datum van publicatie	28/02/20	25/02/21	24/02/22	24/02/23	10/01/24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	757,4	-	1.386	1.271	1.436	1.776	2.278	2.735
EBITDA ¹	-	-	224,5	106,3	129,8	184,6	279,2	357,6
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	168,9	-	208,4	86,12	95,7	170,3	259	346,8
Operationele Marge	22,3%	-	15,03%	6,78%	6,67%	9,59%	11,37%	12,68%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	172,1	-	208,3	86,09	95,83	170,3	267,3	341,1
Nettowinst (verlies) ¹	158,5	104,1	198,4	97,32	128,1	189,1	273,8	352,8
Nettomarge	20,93%	-	14,31%	7,66%	8,93%	10,65%	12,02%	12,9%
WPA ²	2,320	1,300	2,457	1,213	1,722	2,345	3,390	4,364
Free Cash Flow ¹	-	-	-0,4392	-	253,3	-63	-13	69
FCF-marge	-	-	-0,03%	-	17,64%	-3,55%	-0,57%	2,52%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	195,15%	-	-	19,3%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	197,64%	-	-	19,56%
Dividend per aandeel ²	-	-	1,600	-	1,000	1,270	1,870	2,155
Datum van publicatie	28/02/20	25/02/21	24/02/22	24/02/23	10/01/24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	288,9	324,9	335,5	321,8	318,1	348,9	360	406,1	387,2	446,9	460	516,7	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	26,15	31,98	23,15	4,837	25,53	24,49	14,4	40,83	51,58	42,28	33,24	44,6	-	-
Operationele Marge	9,05%	9,84%	6,9%	1,5%	8,03%	7,02%	4%	10,06%	13,32%	9,46%	7,23%	8,63%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	-	-	13,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	4,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPA ²	0,3475	0,4400	0,2500	0,1700	0,3884	0,4175	0,2817	0,6000	0,6849	0,5450	0,5400	0,5950	0,7000	0,7700
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	30/04/22	22/08/22	28/10/22	24/02/23	28/04/23	28/07/23	23/10/23	10/01/24	18/04/24	-	-	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	359	341	455	623	599	654
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-0,44	-	253	-63	-13	69
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	18,3%	-	11,5%	5,36%	6,72%	9,22%	12,4%	13,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	10%	4,62%	6,35%	8,13%	10,6%	-
Totale activa ¹	-	-	1.979	2.106	2.018	2.326	2.588	-
Nettoactief per aandeel ²	-	-	22,70	22,80	24,00	26,00	28,00	32,50
Cashflow per aandeel ²	-	-	0,3900	0,8900	3,750	-0,9600	3,110	4,190
Capex ¹	20,9	-	31,9	26,2	49,3	72,9	35,2	67,4
Capex/omzet	2,76%	-	2,3%	2,06%	3,44%	4,1%	1,54%	2,46%
Datum van publicatie	28/02/20	25/02/21	24/02/22	24/02/23	10/01/24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

111 CNY

Gemiddelde koersdoel

113,8 CNY

Spread / Gemiddelde doel

+2,52%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Geheugenspaanders (RAM)

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD.	+7,82%	1,15 mld.
MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD.	-13,12%	7,95 mld.
RAMBUS INC.	-16,56%	6,04 mld.
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO., LTD.	+4,73%	5,49 mld.
PHISON ELECTRONICS CORP.	+38,46%	4,35 mld.
TRANSCEND INFORMATION, INC.	+20,35%	1,26 mld.
PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) CO., LTD.	+20,43%	1,13 mld.
SMART GLOBAL HOLDINGS, INC.	-1,85%	974 mln.
SINO WEALTH ELECTRONIC LTD.	-12,11%	926 mln.
MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.	-29,72%	763 mln.

Geheugenspaanders (RAM)