Financiën Insulet Corporation Sao Paulo

Aandelen

P2OD34

BRP2ODBDR009

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 18:54:31 24-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
36,66 ^BRL	+14,35%		+14,35%	-24,41%

24/06	Transcript : Insulet Corporation - Special Call
22/06	Insulet Corporation kondigt de resultaten aan van de SECURE-T2d Pivotal Trial die aantonen dat Omnipod 5 de klinische resultaten en levenskwaliteit verbetert bij type 2 diabetes	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	10.584	16.853	18.350	20.445	15.151	14.134	-	-
Bedrijfswaarde ¹	11.096	16.949	18.807	21.172	15.863	14.571	14.288	13.941
K/w-verhouding	901 x	2.556 x	1.109 x	4.206 x	73,8 x	65,5 x	53,4 x	42,1 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	14,3 x	18,6 x	16,7 x	15,7 x	8,93 x	7,14 x	6,03 x	5,16 x
Bedrijfswaarde/omzet	15 x	18,7 x	17,1 x	16,2 x	9,35 x	7,36 x	6,1 x	5,09 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	142 x	139 x	103 x	94,2 x	48,2 x	35,8 x	28,7 x	22,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	-170 x	-377 x	-104 x	-5.429 x	226 x	51,8 x	46,6 x	36,6 x
FCF Yield	-0,59%	-0,27%	-0,96%	-0,02%	0,44%	1,93%	2,14%	2,73%
Price to Book	141 x	28 x	33,1 x	43 x	21,8 x	14,2 x	9,93 x	7,62 x
Aantal aandelen (in duizenden)	61.822	65.928	68.967	69.449	69.828	70.040	-	-
Referentieprijs ²	171,2	255,6	266,1	294,4	217,0	201,8	201,8	201,8
Datum van publicatie	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	738,2	904,4	1.099	1.305	1.697	1.980	2.343	2.740
EBITDA ¹	77,9	121,5	183,4	224,8	329,2	407,2	497,9	609,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	50	66,1	126	124,1	208,5	267,5	342,9	439,7
Operationele Marge	6,77%	7,31%	11,47%	9,51%	12,29%	13,51%	14,63%	16,05%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	14,5	9,7	20,5	9,8	214,6	260,8	337,9	435,5
Nettowinst (verlies) ¹	11,6	6,8	16,8	4,6	206,3	228,6	282,5	357,7
Nettomarge	1,57%	0,75%	1,53%	0,35%	12,16%	11,54%	12,05%	13,05%
WPA ²	0,1900	0,1000	0,2400	0,0700	2,940	3,082	3,776	4,796
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	281,2	306,3	381,1
FCF-marge	-8,85%	-4,98%	-16,38%	-0,3%	4,13%	14,2%	13,07%	13,91%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	21,29%	69,06%	61,52%	62,55%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	33,98%	123,06%	108,45%	106,57%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	307,7	295,4	299,4	340,8	369,7	358,1	396,5	432,7	509,8	441,7	460,2	506	571,2	534,7	555,3
EBITDA ¹	64,6	63	27,6	62,8	71,4	48,8	61,3	82,8	137	89,2	82,08	97,62	128,1	129,1	110,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	49,7	37,9	-26,7	2,9	42,5	19,7	30,3	52,9	105,5	56,9	49,59	66,32	94,6	68,61	75,14
Operationele Marge	16,15%	12,83%	-8,92%	0,85%	11,5%	5,5%	7,64%	12,23%	20,69%	12,88%	10,78%	13,11%	16,56%	12,83%	13,53%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	33,4	29,3	-36,1	-5,7	22,3	24,6	28,5	53,7	107,8	54,9	52,4	63,93	90,57	67,1	73,86
Nettowinst (verlies) ¹	29,2	27,8	-35	-5,2	17	23,8	27,3	51,9	103,3	51,5	43,48	55,2	78,2	59,24	64,34
Nettomarge	9,49%	9,41%	-11,69%	-1,53%	4,6%	6,65%	6,89%	11,99%	20,26%	11,66%	9,45%	10,91%	13,69%	11,08%	11,59%
WPA ²	0,4200	0,4000	-0,5000	-0,0800	0,2400	0,3400	0,3900	0,7400	1,440	0,7300	0,5756	0,7720	1,069	0,7522	0,8089
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	23/02/22	5/05/22	4/08/22	3/11/22	23/02/23	4/05/23	8/08/23	2/11/23	22/02/24	9/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	512	96,1	457	727	712	437	154	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	193
Hefboom (schuld/ebitda)	6,57 x	0,7909 x	2,493 x	3,234 x	2,162 x	1,074 x	0,309 x	-
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	281	306	381
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,9%	5,01%	2,9%	17,6%	34,1%	25,1%	21,1%	20,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,12%	1,13%	0,86%	4,24%	8,53%	7,71%	8,25%	9,03%
Totale activa ¹	1.036	601,9	1.960	108,6	2.420	2.965	3.423	3.960
Nettoactief per aandeel ²	1,210	9,140	8,040	6,850	9,950	14,20	20,30	26,50
Cashflow per aandeel ²	1,580	1,270	-0,9900	1,700	1,980	3,320	3,930	4,780
Capex ¹	164	129	112	123	75,6	138	125	129
Capex/omzet	22,18%	14,26%	10,18%	9,42%	4,45%	6,96%	5,32%	4,7%
Datum van publicatie	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Insulet Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

201,8 USD

Gemiddelde koersdoel

233,6 USD

Spread / Gemiddelde doel

+15,78%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ABBOTT LABORATORIES	-5,60%	181 mld.
MEDTRONIC PLC	-4,45%	101 mld.
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-4,15%	67,54 mld.
DEXCOM, INC.	-8,63%	45,09 mld.
CENCORA, INC.	+9,70%	44,37 mld.
HOYA CORPORATION	+6,13%	40,7 mld.
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+15,22%	29,85 mld.
TERUMO CORPORATION	+14,80%	24,49 mld.
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	-6,46%	23,99 mld.

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere