KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP Toevoegen aan een lijst
|
Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 15,44 EUR | +1,77% |
|
+3,18% | +12,15% |
| 20/05 | Kimbell Royalty Partners kondigt het overlijden aan van bestuurslid Ben J. Fortson | CI |
| 02/05 | Winst Kimbell Royalty Partners daalt in Q1, omzet stijgt | MT |
Overzicht
- Op basis van verschillende kwalitatieve basiscriteria lijkt de onderneming bijzonder slecht gerangschikt vanuit een middellange- en langetermijnbeleggingsperspectief.
- Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.
Sterke punten
- De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
- Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
- Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
- Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
- In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
- De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
- Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.
- De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.
Zwakke punten
- De momenteel verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in de komende jaren is een opmerkelijk zwak punt.
- De groep heeft een relatief hoge schuld/ebitda-ratio.
- Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
- In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
- Analisten hebben de afgelopen maanden hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.
Beoordelingsgrafiek - Surperformance
Sector: Geïntegreerde olie & gas
| Vaira. 1 jan. | Kapi. | belegger rating | ESG Refinitiv | |
|---|---|---|---|---|
| +12,15% | 1,22 mld. | - | ||
| -14,85% | 1.799 mld. | B | ||
| +15,14% | 454 mld. | B+ | ||
| +53,10% | 251 mld. | B | ||
| +3,15% | 155 mld. | C+ | ||
| +2,18% | 91,6 mld. | C+ | ||
| -5,28% | 83,1 mld. | A- | ||
| -.--% | 54,28 mld. | - | C | |
| -5,75% | 49,01 mld. | A- | ||
| +22,85% | 48,83 mld. | C+ |
Beleggingsrating
Handelsrating
ESG Refinitiv
-
Fundamenten
Evolutie van de omzet
Winstgroei
EBITDA / Omzet
Winstgevendheid
Financiële situatie
Totale waarde
K/w-verhouding
EV/omzet
Koers-boekwaarde
-
Koers/vrije kasstroom
Dividendrendement
Momentum
Herziening omzet 1 jaar
Herziening omzet 4 maanden
Herziening omzet 7 dagen
Herziening WPA 1 jaar
Herziening WPA 4 maanden
Consensus
Analistenadvies
Potentiële richtprijs
Doelkoersherziening 4m
Adviesherziening 4m
Adviesherziening 12m
Visibiliteit
Gevolgd door analisten
Afwijkende schattingen
Verschil van mening
Koersdoel Divergentie
Kwaliteit van de publicaties
Technische analyse
Kortetermijntiming
Middellange termijn timing
Lange termijn timing
RSI
Bollinger-spread
Abnormaal volumes
