MACQUARIE GROUP LIMITED Chief Executive Shemara Wikramanayake zei tijdens een virtuele jaarvergadering ook dat ze de impact op beleggers betreurde van de problematische beursgang van Nuix Ltd in 2020, waarin Macquarie destijds een belang van 70% had. De softwareleverancier heeft sindsdien meer dan de helft van zijn waarde verloren.
De grootste investeringsbank en fondsbeheerder van het land zei in zijn kwartaalupdate dat zijn jaarlijkse dividenduitkeringsratio zou worden verlaagd van een bandbreedte van 60% tot 80% aan het einde van het fiscale jaar 2021 naar tussen de 50% en 70%.
De beslissing werd ingegeven door de aanzienlijke kapitaalinbreng van de laatste tijd, waaronder investeringen ter waarde van A$ 3,8 miljard ($ 2,80 miljard) in de afgelopen negen maanden, en de intentie om meer "flexibiliteit" te hebben gezien "verdere opportuniteiten in de komende maanden", aldus de bank.
In de trading update werd geen winstcijfer voor het eerste kwartaal gegeven, noch expliciete richtlijnen voor de winst in het boekjaar 2022.
De waarschuwing voor een lagere uitbetaling deed de aandelen van Macquarie in de vroege handel slechts 0,5% dalen, voordat ze later op de dag herstelden en 0,37% hoger stonden.
"Hoewel een verlaging van de beoogde uitbetalingsratio normaal gesproken een slecht voorteken zou zijn voor een Australische financiële instelling, denken wij dat de markt zich meer dan comfortabel zal voelen, gezien Macquarie's zeer sterke staat van dienst op het gebied van het investeren van extra kapitaal tegen een solide rendement boven de kapitaalkosten", aldus de analisten van Goldman Sachs.
Wikramanayake weigerde commentaar te geven op een recent persbericht waarin werd gevraagd of een consortium onder leiding van Macquarie Group een bod op Sydney Airport Holdings zou overwegen.
Sydney Airport verwierp eerder deze maand een overnamevoorstel van 22,26 miljard A$ van een groep infrastructuurfondsen.
"ZEER BETREURENSWAARDIG" EFFECT VAN NUIX IPO
Op de virtuele jaarvergadering ondervroegen ontevreden beleggers Macquarie over haar rol in de controversiële beursgang van Nuix, de op één na grootste van Australië in 2020, waarbij sommige beleggers zeiden dat ze alleen maar hadden geïnvesteerd omdat de naam van Macquarie eraan verbonden was.
Macquarie heeft flink geprofiteerd van de beursgang, maar het technologiebedrijf is sinds de beursnotering in december meer dan de helft van zijn waarde kwijtgeraakt nadat het de prognoses niet had gehaald en door de toezichthouder voor het bedrijfsleven ervan is beschuldigd beleggers misleidende prognoses te hebben gegeven in zijn prospectus. Macquarie heeft nog een belang van 30% in Nuix en is de grootste aandeelhouder.
Tegen de voormalige CFO van Nuix loopt ook een onderzoek wegens vermeende handel met voorkennis.
"Wij betreuren de gevolgen voor beleggers in Nuix ten zeerste", aldus Wikramanayake tijdens de virtuele bijeenkomst, die eraan toevoegde dat de bank haar processen voor de beursgang had herzien en geen fouten had geconstateerd.
"Ten tijde van de beursgang hadden we allemaal geen reden om aan te nemen dat de prospectusprognoses niet zouden worden gehaald. Nu blijken de omstandigheden na de beursnotering duidelijk snel te zijn veranderd."
Macquarie was vastbesloten om een investeerder in Nuix te blijven, voegde zij eraan toe. Nuix-aandelen, die genoteerd stonden op A$5,31 per aandeel, stegen met 1,6% tot A$2,54, de grootste dagelijkse winst in een week.
In haar trading update zei Macquarie ook dat haar investment banking, asset management en lending businesses positieve vooruitzichten hadden, maar dat de meevaller van vorig jaar bij haar commodities trading business dit fiscale jaar waarschijnlijk niet zal worden herhaald. ($1=1,3578 Australische dollar) (Verslaggeving door Paulina Duran in Sydney en Sameer Manekar en Arundhati Dutta in Bengaluru; Redactie door Devika Syamnath en Ana Nicolaci da Costa)
