Financiën Magnolia Oil & Gas Corporation Nyse

Aandelen

TPGE.U

US8726562023

Olie- en gasexploratie en -productie

Vertraagde tijd Nyse Andere beurzen			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
- ^USD	-.--%		-3,46%	-.--%

16/05	Magnolia Oil & Gas Insider verkocht aandelen ter waarde van $306.960.000, volgens een recente SEC filing	MT
13/05	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Mizuho Securities is Neutraal gestemd over aandeel	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.104	1.168	3.431	4.397	3.943	4.507	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.312	1.367	3.452	4.112	3.935	4.440	4.325	4.030
K/w-verhouding	44,9 x	-0,97 x	8 x	4,98 x	10,4 x	11,6 x	10,3 x	9,73 x
Dividendrendement	-	-	0,42%	1,71%	-	2,13%	2,24%	2,45%
Marktkapitalisatie/omzet	2,25 x	2,19 x	3,18 x	2,59 x	3,21 x	3,32 x	3,17 x	3,08 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,47 x	2,56 x	3,2 x	2,43 x	3,21 x	3,27 x	3,04 x	2,76 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3,32 x	4,04 x	4,16 x	3,06 x	4,38 x	4,5 x	4,16 x	3,74 x
Bedrijfswaarde/FCF	10,4 x	12,2 x	6,25 x	4,94 x	9,13 x	9,45 x	8,6 x	6,91 x
FCF Yield	9,64%	8,21%	16%	20,2%	11%	10,6%	11,6%	14,5%
Price to Book	1,79 x	3,27 x	5,28 x	3,18 x	2,37 x	2,38 x	2,14 x	-
Aantal aandelen (in duizenden)	167.281	165.501	181.802	187.488	185.223	180.931	-	-
Referentieprijs ²	12,58	7,060	18,87	23,45	21,29	24,91	24,91	24,91
Datum van publicatie	19/02/20	22/02/21	16/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	936,1	534,5	1.078	1.694	1.227	1.357	1.423	1.462
EBITDA ¹	696	338,6	828,9	1.345	899,2	987,2	1.041	1.077
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	127,9	-1.926	602,6	1.074	534,5	558,9	595	606,7
Operationele Marge	13,67%	-360,27%	55,88%	63,37%	43,56%	41,18%	41,8%	41,51%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	99,76	-1.948	568,6	1.057	549,8	550,7	607,6	648,1
Nettowinst (verlies) ¹	47,43	-1.208	417,3	893,8	388,3	426,6	461,8	500,5
Nettomarge	5,07%	-226,08%	38,7%	52,75%	31,65%	31,44%	32,44%	34,24%
WPA ²	0,2800	-7,270	2,360	4,710	2,040	2,146	2,419	2,560
Free Cash Flow ¹	222,9	112,3	552,1	831,5	430,9	469,8	502,7	583,3
FCF-marge	23,81%	21%	51,19%	49,07%	35,12%	34,62%	35,32%	39,91%
Kasstroomconversie (ebitda)	32,03%	33,15%	66,6%	61,81%	47,92%	47,59%	48,3%	54,13%
Kasstroomconversie (nettowinst)	469,98%	-	132,3%	93,03%	110,97%	110,12%	108,87%	116,54%
Dividend per aandeel ²	-	-	0,0800	0,4000	-	0,5300	0,5580	0,6100
Datum van publicatie	19/02/20	22/02/21	16/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	332,2	377,8	484,6	483	349	308,4	280,3	315,7	322,6	319,4	342,9	343,7	352	354,9	355,9
EBITDA ¹	260,6	298,4	393,4	386	267,4	216,9	203,3	239	240	227,8	248,3	249,7	256	258,3	258
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	202	235,9	328,3	311,8	197,9	126,9	121,3	148,1	138,1	124,6	143,7	141,3	150,1	151	149,8
Operationele Marge	60,82%	62,43%	67,73%	64,55%	56,7%	41,16%	43,29%	46,93%	42,8%	39%	41,91%	41,12%	42,63%	42,54%	42,08%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	194,6	226,7	327,8	306,3	196,1	126,3	129,4	148,7	145,4	117,9	143,8	140,3	145,6	150,8	157,9
Nettowinst (verlies) ¹	150,2	166	250,6	245,5	231,7	96,34	91,49	102	98,44	85,09	107,9	111,8	116,5	120,1	112,6
Nettomarge	45,23%	43,94%	51,7%	50,83%	66,39%	31,24%	32,64%	32,32%	30,51%	26,64%	31,48%	32,52%	33,1%	33,85%	31,63%
WPA ²	0,8200	0,9000	1,320	1,290	1,200	0,5000	0,4800	0,5400	0,5300	0,4600	0,5440	0,5652	0,5948	0,6100	0,5620
Dividend per aandeel ²	-	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,1150	0,1150	0,1150	-	-	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	-
Datum van publicatie	16/02/22	9/05/22	2/08/22	1/11/22	14/02/23	3/05/23	1/08/23	1/11/23	14/02/24	7/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	207	199	21,1	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	285	8,28	67,3	182	477
Hefboom (schuld/ebitda)	0,2977 x	0,5864 x	0,0255 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	223	112	552	832	431	470	503	583
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	2,93%	-0,2%	62,9%	81,8%	23,8%	21%	19,1%	13,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,47%	-0,1%	26,8%	45,3%	14,6%	14,7%	13,4%	-
Totale activa ¹	3.238	1.208.390	1.556	1.973	2.664	2.894	3.454	-
Nettoactief per aandeel ²	7,020	2,160	3,570	7,370	8,990	10,50	11,70	-
Cashflow per aandeel ²	2,500	1,230	3,290	5,880	4,070	4,710	4,960	5,470
Capex ¹	435	198	236	465	425	464	478	488
Capex/omzet	46,47%	37,02%	21,92%	27,45%	34,63%	34,17%	33,61%	33,42%
Datum van publicatie	19/02/20	22/02/21	16/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Magnolia Oil & Gas Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

24,91 USD

Gemiddelde koersdoel

27,97 USD

Spread / Gemiddelde doel

+12,28%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHEVRON CORPORATION	+5,76%	291 mld.
CONOCOPHILLIPS	+1,02%	137 mld.
CNOOC LIMITED	+57,31%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,56%	81,83 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+1,92%	70,84 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,75%	54,93 mld.
HESS CORPORATION	+5,02%	46,49 mld.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,79%	35,16 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+24,75%	34,5 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere