Financiën Orange S.A. Nyse

Aandelen

ORAN

US6840601065

geintegreerde telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 28-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
9,99 ^USD	+0,30%		-2,25%	-12,60%

24/06	ORANGE : Barclays blijft positief maar verlaagt koersdoel	CF
24/06	Orange onderzoekt verkoop belang in Mauritius Telecom	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	34.783	25.874	24.775	24.661	27.400	24.859	-	-
Bedrijfswaarde ¹	64.515	49.363	49.044	49.959	54.402	47.345	47.061	46.307
K/w-verhouding	12,9 x	5,69 x	-	12,7 x	12,1 x	9,04 x	8,1 x	7,38 x
Dividendrendement	5,34%	7,19%	7,44%	7,54%	6,79%	7,96%	8,21%	8,53%
Marktkapitalisatie/omzet	0,82 x	0,61 x	0,58 x	0,57 x	0,62 x	0,61 x	0,6 x	0,6 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,53 x	1,17 x	1,15 x	1,15 x	1,23 x	1,16 x	1,14 x	1,11 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,02 x	3,89 x	3,9 x	3,85 x	4,17 x	3,94 x	3,83 x	3,68 x
Bedrijfswaarde/FCF	22,5 x	8,87 x	13,7 x	12,9 x	10,4 x	14,5 x	13,3 x	12,3 x
FCF Yield	4,44%	11,3%	7,29%	7,73%	9,63%	6,88%	7,51%	8,11%
Price to Book	1,1 x	0,75 x	0,77 x	0,78 x	0,86 x	0,74 x	0,73 x	0,71 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.651.165	2.658.157	2.631.971	2.657.122	2.659.182	2.657.627	-	-
Referentieprijs ²	13,12	9,734	9,413	9,281	10,30	9,354	9,354	9,354
Datum van publicatie	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	42.238	42.270	42.522	43.471	44.122	40.833	41.293	41.531
EBITDA ¹	12.860	12.680	12.566	12.963	13.035	12.007	12.286	12.595
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.497	4.107	7.969	5.943	5.610	5.497	5.963	6.369
Operationele Marge	10,65%	9,72%	18,74%	13,67%	12,71%	13,46%	14,44%	15,34%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.673	4.207	1.740	3.882	3.763	4.470	4.990	5.462
Nettowinst (verlies) ¹	3.006	4.822	233	2.146	2.440	2.791	3.114	3.408
Nettomarge	7,12%	11,41%	0,55%	4,94%	5,53%	6,83%	7,54%	8,21%
WPA ²	1,020	1,710	-	0,7300	0,8500	1,035	1,155	1,268
Free Cash Flow ¹	2.866	5.565	3.576	3.864	5.239	3.258	3.535	3.754
FCF-marge	6,79%	13,17%	8,41%	8,89%	11,87%	7,98%	8,56%	9,04%
Kasstroomconversie (ebitda)	22,29%	43,89%	28,46%	29,81%	40,19%	27,13%	28,77%	29,8%
Kasstroomconversie (nettowinst)	95,34%	115,41%	1.534,76%	180,06%	214,71%	116,73%	113,53%	110,13%
Dividend per aandeel ²	0,7000	0,7000	0,7000	0,7000	0,7000	0,7450	0,7675	0,7978
Datum van publicatie	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	21.665	20.769	21.501	20.867	10.508	11.147	21.655	10.582	10.715	21.297	10.823	11.351	22.174	10.619	10.926	21.545	10.999	11.578	9.850	10.001	9.970	10.529
EBITDA ¹	6.902	5.914	6.766	5.837	3.550	3.179	6.729	2.620	3.314	5.934	3.582	3.448	7.029	2.590	3.305	5.895	3.596	3.544	2.406	3.062	3.271	3.257
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	2.249	-	-	-	1.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationele Marge	-	10,83%	-	-	-	9,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	927	3.895	-	-	1.388	3.002	-	-	1.218	-	-	928	-	-	877	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	4,46%	18,12%	-	-	12,46%	13,86%	-	-	5,72%	-	-	4,19%	-	-	4,07%	-	-	-	-	-	-
WPA ²	-	-	-	-	0,5200	0,5200	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	-	-	-	-	0,1700	0,1200	0,4400	0,4400
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	13/02/20	30/07/20	18/02/21	29/07/21	26/10/21	17/02/22	17/02/22	26/04/22	28/07/22	28/07/22	25/10/22	16/02/23	16/02/23	26/04/23	26/07/23	26/07/23	24/10/23	15/02/24	24/04/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	29.732	23.489	24.269	25.298	27.002	22.485	22.201	21.447
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,312 x	1,852 x	1,931 x	1,952 x	2,071 x	1,873 x	1,807 x	1,703 x
Free Cash Flow ¹	2.866	5.565	3.576	3.864	5.239	3.258	3.535	3.754
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,64%	14,6%	6,1%	6,69%	7,67%	8,41%	9,22%	9,83%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,96%	4,5%	0,22%	1,97%	2,22%	2,76%	2,91%	3,15%
Totale activa ¹	101.448	107.237	107.875	108.862	109.851	100.964	106.944	108.052
Nettoactief per aandeel ²	12,00	13,00	12,20	12,00	12,00	12,60	12,90	13,30
Cashflow per aandeel ²	3,780	4,730	4,230	4,180	4,530	3,390	3,630	3,720
Capex ¹	7.293	7.132	7.660	7.371	6.815	6.126	6.120	6.122
Capex/omzet	17,27%	16,87%	18,01%	16,96%	15,45%	15%	14,82%	14,74%
Datum van publicatie	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Orange S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

9,354 EUR

Gemiddelde koersdoel

13,04 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+39,46%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere geintegreerde telecommunicatiediensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHINA MOBILE LIMITED	+18,83%	216 mld.
VERIZON COMMUNICATIONS	+9,39%	174 mld.
DEUTSCHE TELEKOM AG	+8,51%	124 mld.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-9,34%	79,34 mld.
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+23,80%	73,93 mld.
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	-1,08%	52,55 mld.
SAUDI TELECOM COMPANY	-5,69%	50,62 mld.
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-23,08%	43,06 mld.
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	+10,89%	33,5 mld.

andere geintegreerde telecommunicatiediensten