Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
11,26 USD | -2,34% | -0,71% | +4,26% |
18/04 | PATTERSON-UTI ENERGY, INC. : Morgan Stanley is Neutraal gestemd over aandeel | ZM |
03/04 | Patterson-UTI Energy meldt 120 operationele booreilanden in maart | MT |
Overzicht
- Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Sterke punten
- De activiteiten van de Groep hebben een aanzienlijk groeipotentieel. De consensus van Standard & Poor's verwacht inderdaad dat de omzet sterk zal stijgen, met een stijging van ongeveer 63% à l'horizon 2026.
- De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
- Met een ondernemingswaarde/omzet ratio van ongeveer 0.87 voor het lopende jaar lijkt het bedrijf in principe laag gewaardeerd te zijn.
- Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
- Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
- In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
- De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
- Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
- In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
Zwakke punten
- De omzetverwachtingen voor de komende jaren zijn de afgelopen vier maanden naar beneden bijgesteld.
- In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
- Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
- De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
Beoordelingsgrafiek - Surperformance
Grafiek ESG Refinitiv
Sector: Olie- en gasboringen
Vaira. 1 jan. | Kapi. | belegger rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+4,26% | 4,54 mld. | B- | ||
+2,38% | 16,55 mld. | - | ||
+12,28% | 9,57 mld. | B- | ||
-4,38% | 6,49 mld. | C- | ||
-18,75% | 5,69 mld. | - | ||
-1,15% | 4,91 mld. | B | ||
-9,61% | 4,75 mld. | B- | ||
+11,65% | 3,99 mld. | C+ | ||
+7,22% | 3,86 mld. | B- | ||
-20,42% | 3,61 mld. | - |
Fundamenten
Totale waarde
Momentum
Consensus
Visibiliteit
Milieu
Bedrijfsvoering
Controverse
Technische analyse
- Beurs
- Aandelen
- Koers PTEN
- Ratings Patterson-UTI Energy, Inc.