Financiën Realtek Semiconductor Corp.

Aandelen

2379

TW0002379005

Halfgeleiders

slotkoers Taiwan S.E. Andere beurzen 00:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
520 ^TWD	-0,57%		-5,80%	+10,29%

19/04	Transcript : Realtek Semiconductor Corp., Q1 2024 Earnings Call, Apr 19, 2024
15/04	E Ink Holdings Inc. Werkt samen met Realtek Semiconductor, Integrated Solutions Technology en Chipbond Technology Corporation aan de ontwikkeling van de volgende generatie ePaper-etiketten op schappen	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	119.402	199.422	296.197	144.115	241.815	266.689	-	-
Bedrijfswaarde ¹	93.008	167.172	256.648	102.653	212.284	220.175	213.339	209.257
K/w-verhouding	17,9 x	23,1 x	17,6 x	9,22 x	26,4 x	18,9 x	15,8 x	12,9 x
Dividendrendement	4,68%	3,59%	4,66%	-	-	4,08%	5,16%	5,69%
Marktkapitalisatie/omzet	1,97 x	2,56 x	2,81 x	1,29 x	2,54 x	2,35 x	2,06 x	1,81 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,53 x	2,15 x	2,43 x	0,92 x	2,23 x	1,94 x	1,65 x	1,42 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11,6 x	15,7 x	13,1 x	5,54 x	21,9 x	14,6 x	11,5 x	9,68 x
Bedrijfswaarde/FCF	8,08 x	12,2 x	16,2 x	6,27 x	13,5 x	14,5 x	11,4 x	10,5 x
FCF Yield	12,4%	8,17%	6,17%	16%	7,41%	6,9%	8,79%	9,5%
Price to Book	4,46 x	7,29 x	7,61 x	3,19 x	5,81 x	5,39 x	4,86 x	4,3 x
Aantal aandelen (in duizenden)	508.095	510.685	510.685	512.864	512.864	512.864	-	-
Referentieprijs ²	235,0	390,5	580,0	281,0	471,5	520,0	520,0	520,0
Datum van publicatie	6/02/20	2/02/21	8/02/22	1/03/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD in Miljoen²TWD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	60.744	77.759	105.504	111.790	95.179	113.403	129.353	147.710
EBITDA ¹	8.051	10.624	19.626	18.528	9.680	15.106	18.495	21.612
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	6.331	8.640	17.325	15.724	6.655	12.322	15.381	18.498
Operationele Marge	10,42%	11,11%	16,42%	14,07%	6,99%	10,87%	11,89%	12,52%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	7.236	9.356	17.575	16.922	9.545	14.901	17.847	21.990
Nettowinst (verlies) ¹	6.790	8.794	16.853	16.204	9.153	14.086	16.730	20.781
Nettomarge	11,18%	11,31%	15,97%	14,5%	9,62%	12,42%	12,93%	14,07%
WPA ²	13,13	16,93	33,00	30,48	17,85	27,44	32,91	40,36
Free Cash Flow ¹	11.504	13.658	15.842	16.378	15.730	15.196	18.745	19.877
FCF-marge	18,94%	17,56%	15,02%	14,65%	16,53%	13,4%	14,49%	13,46%
Kasstroomconversie (ebitda)	142,88%	128,56%	80,72%	88,39%	162,5%	100,59%	101,35%	91,97%
Kasstroomconversie (nettowinst)	169,43%	155,31%	94%	101,07%	171,86%	107,88%	112,04%	95,65%
Dividend per aandeel ²	11,00	14,00	27,00	-	-	21,24	26,83	29,57
Datum van publicatie	6/02/20	2/02/21	8/02/22	1/03/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD in Miljoen²TWD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	28.955	27.370	29.756	30.499	29.772	21.762	19.625	26.291	26.678	22.585	25.623	27.665	30.164	29.673	28.487
EBITDA ¹	-	5.315	5.963	5.304	-	2.520	2.188	2.838	2.722	1.931	3.517	4.170	4.376	3.946	3.914
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.353	4.678	5.302	4.616	4.036	1.770	1.415	2.094	1.990	1.157	2.743	3.185	3.530	3.177	3.060
Operationele Marge	18,49%	17,09%	17,82%	15,14%	13,56%	8,13%	7,21%	7,96%	7,46%	5,12%	10,71%	11,51%	11,7%	10,71%	10,74%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	5.092	4.814	5.403	4.875	4.390	2.254	1.869	2.721	2.670	2.285	2.885	3.739	4.130	3.735	3.595
Nettowinst (verlies) ¹	4.888	4.605	5.186	4.677	4.207	2.134	1.793	2.607	2.572	2.180	3.130	3.601	4.003	3.580	3.391
Nettomarge	16,88%	16,82%	17,43%	15,34%	14,13%	9,8%	9,14%	9,92%	9,64%	9,65%	12,22%	13,02%	13,27%	12,07%	11,9%
WPA ²	9,520	9,020	9,900	9,050	8,130	3,960	3,440	5,060	5,010	4,260	6,102	6,996	7,634	6,970	6,791
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,37	-	-
Datum van publicatie	11/11/21	8/02/22	22/04/22	28/07/22	11/11/22	1/03/23	12/05/23	4/08/23	10/11/23	27/02/24	-	-	-	-	-

¹TWD in Miljoen²TWD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	26.394	32.251	39.549	41.462	29.531	46.514	53.350	57.432
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	11.504	13.658	15.842	16.378	15.730	15.196	18.745	19.877
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	26,2%	31%	49,3%	37,8%	20,6%	31,1%	32,1%	34,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	10,3%	11,6%	18,8%	15,1%	8,82%	13,4%	14,4%	15,6%
Totale activa ¹	65.839	75.769	89.664	107.466	103.758	105.429	115.839	133.214
Nettoactief per aandeel ²	52,60	53,60	76,30	88,00	81,10	96,50	107,0	121,0
Cashflow per aandeel ²	23,70	29,70	35,30	35,90	34,40	33,30	39,50	49,20
Capex ¹	747	1.782	2.510	2.680	2.167	2.316	2.287	2.511
Capex/omzet	1,23%	2,29%	2,38%	2,4%	2,28%	2,04%	1,77%	1,7%
Datum van publicatie	6/02/20	2/02/21	8/02/22	1/03/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD in Miljoen²TWD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Realtek Semiconductor Corp.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

520 TWD

Gemiddelde koersdoel

596,3 TWD

Spread / Gemiddelde doel

+14,67%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Halfgeleiders - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.	+10,29%	8,18 mld.
NVIDIA CORPORATION	+77,16%	2.159 mld.
BROADCOM INC.	+20,41%	623 mld.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87%	622 mld.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78%	254 mld.
QUALCOMM, INC.	+14,54%	185 mld.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12%	162 mld.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57%	127 mld.
ARM HOLDINGS PLC	+35,67%	105 mld.
ANALOG DEVICES, INC.	+1,72%	100 mld.

Halfgeleiders - Andere