Onderneming Round Hill Music Royalty Fund Limited

RHMP

GG00BMXNVC81

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Inactief instrument

Round Hill Music Royalty Fund Limited is een op Guernsey gevestigde beleggingsmaatschappij. De beleggingsdoelstelling en belangrijkste activiteit van de Vennootschap is om beleggers een aantrekkelijk niveau van regelmatige en groeiende inkomsten en kapitaalopbrengsten te bieden door voornamelijk te beleggen in intellectueel eigendom van hoge kwaliteit. De Vennootschap belegt in kleine tot middelgrote catalogi (gewoonlijk 100-1.000 auteursrechten) die gediversifieerd zijn volgens artiest, genre, decennium en royaltytype. Het bedrijf investeert ook voornamelijk in klassieke, oudere auteursrechten met een blijvende aantrekkingskracht, die consistent gebruikt worden. De portefeuille is gediversifieerd naar inkomstenstroom en muziekgenre, waarbij waarde wordt gecreëerd door het beheer en de commercialisering van het repertoire door synchronisatie en te gelde maken van muziek wanneer deze wordt gebruikt in inhoud die naar verschillende platforms wordt geüpload. De beleggingsbeheerder van het bedrijf is Round Hill Music LP (Round Hill Music).

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
Audrey McNair BRD	Director/Board Member	64	20-07-22
Caroline Chan BRD	Director/Board Member	58	05-08-20

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	407 621 300	365 943 624 ( 89,78 %)	0	89,78 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Schroder & Co. Ltd. 10,19 %	41 532 586	10,19 %	48 M $
CCLA Investment Management Ltd. 9,158 %	37 327 942	9,158 %	43 M $
Glazer Capital LLC 7,415 %	30 225 106	7,415 %	35 M $
Josh Gruss 6,336 %	25 827 999	6,336 %	30 M $
Samson Rock Capital LLP 6,232 %	25 401 136	6,232 %	29 M $
Close Asset Management Ltd. 5,584 %	22 760 935	5,584 %	26 M $
Threadneedle Asset Management Ltd. 4,982 %	20 307 806	4,982 %	23 M $
Alpine Associates Management, Inc. 3,919 %	15 974 076	3,919 %	18 M $
Janus Henderson Investors UK Ltd. 3,680 %	15 000 000	3,680 %	17 M $
Martin David Gruss 3,042 %	12 400 000	3,042 %	14 M $

Round Hill Music Royalty Fund Ltd.

Admiral Park Dorey Court

GY1 2HT, St. Peter Port

+44 0 1481 702400

http://www.roundhillmusicroyaltyfund.com

Adres Round Hill Music Royalty Fund Limited(RHMP)

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,78%	9,46 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+10,37%	5,66 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-2,75%	5,38 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+8,13%	5,3 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14,48%	4,35 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16,91%	4,35 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,77%	4,07 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,13%	3,91 mld.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-2,00%	3,21 mld.

Gesloten eindfondsen