Ratings Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

Aandelen

1211

SA123GA0ITH7

slotkoers Saudi Arabian S.E. Andere beurzen 00:00:00 25-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
51,8 ^SAR	+0,58%		-5,82%	+6,69%

11/04	Ivanhoe Electric en Saudi Arabian Mining Company Ma'aden voltooien eerste volledige kwartaal van exploratieactiviteiten in Saudi-Arabië	CI
19/03	Ma'aden JV wacht nog steeds op goedkeuring van regelgevende instanties voor Vale Base Metals Deal	MT

Overzicht

Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.
Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.

Sterke punten

De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.
In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.
Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.

Zwakke punten

De groep heeft een relatief hoge schuld/ebitda-ratio.
De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 61.15 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.
De meerderheid van de analisten heeft een negatief advies over het aandeel, ofwel reduceren ofwel verkopen
Het gemiddelde koersdoel van de analisten beperkt de mogelijkheden tot waardevermeerdering.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Geïntegreerde mijnbouw

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6,69%	50,97 mld.		B+
BHP GROUP LIMITED	-14,40%	149 mld.		C+
RIO TINTO PLC	-6,29%	115 mld.		C
GLENCORE PLC	+0,34%	71,16 mld.		C+
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+9,34%	45,47 mld.		B
ANGLO AMERICAN PLC	+28,89%	38,8 mld.		C+
TECK RESOURCES LIMITED	+20,78%	25,62 mld.		B-
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+32,58%	20,87 mld.		A-
VEDANTA LIMITED	+53,37%	16,98 mld.		C+
IVANHOE MINES LTD.	+49,57%	17,52 mld.	-	C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes