Ratings Shimano Inc.

Aandelen

7309

JP3358000002

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
25.100 ^JPY	-0,99%		+8,19%	+14,95%

23/04	Shimano's toerekenbare winst stijgt met 17,2% in fiscaal eerste kwartaal	MT
23/04	Shimano Inc. (TSE:7309) kondigt een aandeleninkoop aan voor 1,11% van het geplaatste aandelenkapitaal, voor een bedrag van ¥ 26.000 miljoen.	CI

Overzicht

Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.

Zwakke punten

Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.
De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 31.68 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
De bedrijfswaarde in verhouding tot de omzet van de onderneming, geschat op 3.9 maal de omzet van de onderneming, is relatief hoog.
Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten beperkt de mogelijkheden tot waardevermeerdering.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Recreatieve producten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
SHIMANO INC.	+14,95%	14,31 mld.		C
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.	+29,32%	2,16 mld.		D+
ZHONGLU.CO.,LTD	+98,08%	830 mln.	-	-
KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC.	+7,98%	548 mln.		-
SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE (GROUP) CO., LTD.	-14,51%	468 mln.	-	-
JOY KIE CORPORATION LIMITED	-19,66%	380 mln.		-
HL CORP (SHENZHEN)	-30,25%	230 mln.	-	-
INNOX CORPORATION	-18,66%	129 mln.	-	-
LEE CHI ENTERPRISES COMPANY LTD.	+4,82%	112 mln.	-	-
ERAAYA LIFESPACES LIMITED	+383,55%	99,94 mln.	-	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes