De onderliggende trend is stijgend voor STAG Industrial, Inc. en de timing is goed om weer een positie in het aandeel te nemen. Een herstel van het opwaartse momentum mag worden verwacht.
Overzicht
● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.
Sterke punten
● De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
● Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachtingen voor de toekomstige inkomsten veel keren naar boven bijgesteld.
● Analisten zijn duidelijk optimistisch over de omzetverwachtingen en hebben onlangs hun schattingen naar boven bijgesteld wat betreft de bedrijfstrends.
● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
● De stijging van de winst per aandeel lijkt de afgelopen maanden zeer positief te zijn. Analisten verwachten nu een betere winstgevendheid dan voorheen.
● De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● De verwachtingen van de analisten met betrekking tot de evolutie van het bedrijf zijn relatief dicht bij elkaar. Dit is het gevolg van ofwel een goede zichtbaarheid in verband met de activiteit van de groep, ofwel van de goede communicatie van het bedrijf met de analisten.
● Meestal publiceert het bedrijf boven de analistenconsensus met over het algemeen positieve verrassingspercentages.
Zwakke punten
● De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.
● Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
● De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 71.16 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
● Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
STAG Industrial, Inc. is een real estate investment trust (REIT) die zich richt op de aankoop, eigendom en exploitatie van industrieel vastgoed in de Verenigde Staten. Het doel van de onderneming is om eigendommen voor verwerving te identificeren die relatieve waarde bieden voor alle locaties, typen industrieel vastgoed en huurders door de principiële toepassing van haar risicobeoordelingsmodel. De belangrijkste bedrijfsdoelstellingen zijn het bezitten en exploiteren van een evenwichtige en gediversifieerde portefeuille van beleggingen met een binair risico die de beschikbare kasstromen maximaliseren voor uitkering aan de aandeelhouders, en de waarde voor de aandeelhouders in de loop der tijd te vergroten door een duurzame groei op lange termijn van de uitkeerbare kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel. Het bedrijf bezit ongeveer 569 gebouwen in 41 staten met 112,3 miljoen verhuurbare vierkante voet, bestaande uit ongeveer 493 magazijn/distributiegebouwen, 70 lichte productiegebouwen, één flex/kantoorgebouw en vijf gebouwen in de waardeverhogende portefeuille.
STAG INDUSTRIAL, INC. 
