Financiën Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Aandelen

SUNPHARMA

INE044A01036

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:49 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.507 ^INR	-0,89%		-1,07%	+19,62%

23/04	Indiase aandelen eindigen voor derde opeenvolgende dag hoger, gestimuleerd door vastgoed- en IT-aandelen	MT
12/04	Indiase aandelen sluiten vrijdag lager omdat de hoop op een Amerikaanse renteverhoging in juni vervliegt	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.148.922	845.286	1.434.322	2.194.737	2.358.729	3.614.718	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.131.107	797.926	1.363.238	2.077.371	2.269.278	3.516.740	3.453.474	3.389.927
K/w-verhouding	43,1 x	22,5 x	49,4 x	67,3 x	27,8 x	38,5 x	32 x	27,9 x
Dividendrendement	0,57%	0,28%	1,25%	1,09%	1,17%	0,82%	0,95%	1,05%
Marktkapitalisatie/omzet	3,95 x	2,57 x	4,28 x	5,68 x	5,37 x	7,45 x	6,71 x	6,09 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,89 x	2,43 x	4,07 x	5,37 x	5,17 x	7,25 x	6,41 x	5,72 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17,9 x	11,4 x	16,1 x	20 x	19,5 x	27 x	22,9 x	19,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	-111 x	15,9 x	27,3 x	27,7 x	79 x	38,3 x	32,9 x	27,4 x
FCF Yield	-0,9%	6,28%	3,67%	3,61%	1,27%	2,61%	3,04%	3,65%
Price to Book	2,77 x	1,87 x	3,09 x	4,57 x	4,21 x	5,74 x	5,1 x	4,51 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.399.335	2.399.335	2.399.335	2.399.276	2.399.276	2.399.335	-	-
Referentieprijs ²	478,8	352,3	597,8	914,8	983,1	1.507	1.507	1.507
Datum van publicatie	28/05/19	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	290.659	328.375	334.981	386.545	438.857	485.376	538.436	593.106
EBITDA ¹	63.076	69.898	84.914	103.977	116.468	130.488	150.584	170.076
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	45.543	49.370	64.114	82.540	91.174	105.609	124.494	143.136
Operationele Marge	15,67%	15,03%	19,14%	21,35%	20,78%	21,76%	23,12%	24,13%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	38.102	50.096	27.994	44.813	94.084	111.522	132.525	152.917
Nettowinst (verlies) ¹	26.654	37.649	29.038	32.727	84.736	93.041	112.656	129.651
Nettomarge	9,17%	11,47%	8,67%	8,47%	19,31%	19,17%	20,92%	21,86%
WPA ²	11,11	15,69	12,10	13,60	35,30	39,08	47,04	54,08
Free Cash Flow ¹	-10.164	50.128	50.002	74.895	28.738	91.808	104.885	123.789
FCF-marge	-3,5%	15,27%	14,93%	19,38%	6,55%	18,91%	19,48%	20,87%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	71,72%	58,89%	72,03%	24,67%	70,36%	69,65%	72,78%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	133,14%	172,2%	228,85%	33,91%	98,67%	93,1%	95,48%
Dividend per aandeel ²	2,750	1,000	7,500	10,00	11,50	12,37	14,35	15,86
Datum van publicatie	28/05/19	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	88.368	85.230	97.187	96.259	98.631	94.468	107.618	109.523	112.410	109.307	119.408	120.786	122.741	122.051	128.044
EBITDA ¹	24.061	20.484	28.211	26.299	26.063	23.404	28.844	29.566	30.037	28.021	33.318	32.390	33.096	31.971	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	18.742	14.950	23.179	20.996	20.526	17.839	22.964	23.466	23.438	21.306	26.804	23.673	27.405	24.698	27.293
Operationele Marge	21,21%	17,54%	23,85%	21,81%	20,81%	18,88%	21,34%	21,43%	20,85%	19,49%	22,45%	19,6%	22,33%	20,24%	21,32%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	21.630	9.030	18.042	22.865	24.662	-20.756	22.848	24.124	24.715	22.397	24.811	26.568	27.807	28.313	-
Nettowinst (verlies) ¹	18.525	8.942	14.442	20.470	20.588	-22.772	20.609	22.622	21.660	19.845	20.225	23.123	24.062	23.668	-
Nettomarge	20,96%	10,49%	14,86%	21,27%	20,87%	-24,11%	19,15%	20,66%	19,27%	18,16%	16,94%	19,14%	19,6%	19,39%	-
WPA ²	7,720	3,700	6,000	-	8,600	-9,500	8,600	9,400	9,000	8,300	8,400	8,650	9,793	9,800	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	29/01/21	27/05/21	30/07/21	2/11/21	31/01/22	30/05/22	29/07/22	1/11/22	31/01/23	26/05/23	3/08/23	-	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	17.814	47.360	71.085	117.366	89.450	97.978	161.244	224.791
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-10.164	50.128	50.002	74.895	28.738	91.808	104.885	123.789
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,25%	8,69%	6,33%	16,6%	16,6%	15,5%	16,3%	16,8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,71%	5,66%	4,27%	11,4%	11,5%	11,1%	12,1%	12,5%
Totale activa ¹	466.880	664.736	679.574	286.936	739.147	839.649	930.327	1.040.930
Nettoactief per aandeel ²	173,0	189,0	194,0	200,0	233,0	262,0	295,0	334,0
Cashflow per aandeel ²	9,150	27,30	25,70	37,30	20,70	43,10	49,90	56,00
Capex ¹	32.128	15.420	11.701	14.950	20.856	17.219	18.258	18.633
Capex/omzet	11,05%	4,7%	3,49%	3,87%	4,75%	3,55%	3,39%	3,14%
Datum van publicatie	28/05/19	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.507 INR

Gemiddelde koersdoel

1.574 INR

Spread / Gemiddelde doel

+4,46%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Generieke geneesmiddelen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+19,62%	43,34 mld.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+20,44%	21,96 mld.
SANDOZ GROUP AG	+10,86%	14,09 mld.
CIPLA LIMITED	+13,07%	13,64 mld.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+37,46%	11,43 mld.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8,59%	6,86 mld.
THE MEDICINES COMPANY	-0,05%	6,79 mld.
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87%	5,73 mld.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+8,46%	5,22 mld.
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.	-4,29%	4,71 mld.

Generieke geneesmiddelen