TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

SMIF

GG00BJVDZ946

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:19 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
82,6 ^GBX	+0,24%		+0,73%	+4,29%

11/04	Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited declareert dividend voor de financiële periode eindigend op 31 maart 2024, betaalbaar op 3 mei 2024	CI
11/04	Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een extra dividend aan, betaalbaar op 3 mei 2024	CI

Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een dividend aan voor de financiële periode eindigend op 30 juni 2023, betaalbaar op 4 augustus 2023

13 juli 2023 om 13:59 uur

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited heeft verklaard dat een dividend van 0,50 pence (Sterling) betaalbaar zal worden gesteld, wat het normale maandelijkse gerichte dividend vertegenwoordigt voor de financiële periode eindigend op 30 juni 2023 als volgt:
Ex-Dividend Datum: 20 juli 2023; Registratiedatum: 21 juli 2023; Betaaldatum: 4 augustus 2023.

Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing

Laatste nieuws over TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited declareert dividend voor de financiële periode eindigend op 31 maart 2024, betaalbaar op 3 mei 2024	11/04	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een extra dividend aan, betaalbaar op 3 mei 2024	11/04	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited kondigt maandelijks dividend aan voor de financiële periode die eindigt op 29 februari 2024, betaalbaar op 5 april 2024	14/03	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt maandelijks dividend aan voor de financiële periode die eindigt op 31 januari 2024, betaalbaar op 1 maart 2024	08/02	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited declareert dividend voor de financiële periode eindigend op 31 december 2023, betaalbaar op 2 februari 2024	11/01	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt dividend aan voor de financiële periode eindigend op 30 november 2023, betaalbaar op 5 januari 2024	14/12	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt dividend aan, betaalbaar op 1 december 2023	09/11	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited benoemt Simon Richard Class (Richard Class) tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 november 2023	23-10-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt dividend aan, betaalbaar op 3 november 2023	12-10-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een regulier maandelijks dividend aan voor de financiële periode eindigend op 31 augustus 2023, betaalbaar op 6 oktober 2023	14-09-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited geeft dividendrichtlijn voor het boekjaar eindigend op 30 september 2023	14-09-23	CI
De voorzitter van TwentyFour Select Monthly Income Fund gaat met pensioen; opvolger benoemd	11-08-23	MT
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt bestuurswijzigingen aan	11-08-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt dividend aan voor de financiële periode eindigend op 31 juli 2023, betaalbaar op 1 september 2023	10-08-23	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een dividend aan voor de financiële periode eindigend op 30 juni 2023, betaalbaar op 4 augustus 2023	13-07-23	CI
Medeoprichter Kirk van TwentyFour Asset Management stapt terug	15-06-23	AN
TwentyFour Select eerste helft NAV daalt; swingt naar rendement	13-06-23	AN
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een regulier maandelijks dividend aan voor de financiële periode eindigend op 31 mei 2023, betaalbaar op 30 juni 2023	08-06-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited verklaart dividend voor de maand eindigend op 30 april 2023, betaalbaar op 2 juni 2023	11-05-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt een regulier maandelijks dividend aan voor de financiële periode eindigend op 31 maart 2023, betaalbaar op 5 mei 2023	13-04-23	CI
TwentyFour Select zegt geen blootstelling te hebben aan Credit Suisse AT1 obligaties	21-03-23	AN
TwentyFour Select Monthly Income Fund kondigt regelmatig maandelijks gestreefd dividend aan voor de financiële periode eindigend op 28 februari 2023, betaalbaar op 31 maart 2023	09-03-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited maakt maandelijks dividend bekend voor de financiële periode eindigend op 31 januari 2023, betaalbaar op 3 maart 2023	09-02-23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kondigt directiewijzigingen aan, met ingang van 1 februari 2023	31-01-23	CI
TwentyFour Select Maandelijks daalt de netto-inventariswaarde met 25%.	16-01-23	AN

Grafiek TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

Duur

Periode

Grafiek TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

Meer grafieken

Bedrijfsprofiel

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited is een closed-end beleggingsmaatschappij gevestigd op Guernsey. De beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is het genereren van aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen, voornamelijk door middel van inkomstenuitkeringen. Het beleggingsbeleid van de Vennootschap is om te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van kredieteffecten. De portefeuille bestaat uit elke categorie kredieteffecten, inclusief, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, bankkapitaal, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, leningen met hefboomwerking, payment-in-kind notes en asset-backed effecten en omvat effecten van minder liquide aard. De portefeuille is gediversifieerd naar emittent en bestaat uit ten minste 50 kredieteffecten. Niet meer dan 5% van de waarde van de portefeuille zal worden belegd in een enkel kredieteffect of een enkele emittent van kredieteffecten, getest op het moment dat een belegging in het betreffende kredieteffect wordt gedaan of aangevuld. De beheerder van het alternatieve beleggingsfonds is Maitland Institutional Services Limited.

Sector

Gesloten eindfondsen

Agenda

28-05-2024 - Q2 2024 Cijferpublicaties (schatting)

Meer informatie over het bedrijf

Sector Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED	+4,29%	254 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,80%	12,46 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,78%	9,22 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+9,80%	5,69 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,83%	5,35 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,60%	5,26 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10,59%	4,36 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14,11%	4,36 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,77%	4,02 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,13%	3,87 mld.

Gesloten eindfondsen