Financiën Veren Inc.

Aandelen

VRN

CA92340V1076

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,86 ^CAD	+1,80%		+3,13%	+29,05%

15/05	Crescent Point Energy Corp. verandert haar ticker van CPG in VRN	CI
15/05	Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) heeft de overname afgerond van Non-core eigendommen in Saskatchewan van Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG).	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	3.131	1.574	3.930	5.376	5.758	7.330	-	-
Bedrijfswaarde ¹	5.896	3.723	6.003	6.627	9.496	10.048	9.657	9.359
K/w-verhouding	-3,06 x	-0,62 x	1,64 x	3,72 x	8,84 x	15,1 x	7,18 x	11,9 x
Dividendrendement	0,69%	0,59%	0,56%	3,73%	4,21%	3,88%	3,88%	3,88%
Marktkapitalisatie/omzet	0,94 x	0,93 x	1,23 x	1,2 x	1,4 x	1,66 x	1,61 x	1,64 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,77 x	2,2 x	1,87 x	1,47 x	2,31 x	2,27 x	2,12 x	2,09 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2,51 x	3,03 x	3,94 x	2,68 x	4,07 x	4,31 x	3,73 x	5,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	12,2 x	21,2 x	66,5 x	5,62 x	9,22 x	9,98 x	9,24 x	11,2 x
FCF Yield	8,21%	4,72%	1,5%	17,8%	10,8%	10%	10,8%	8,91%
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal aandelen (in duizenden)	540.776	530.036	582.245	556.500	626.547	618.029	-	-
Referentieprijs ²	5,790	2,970	6,750	9,660	9,190	11,86	11,86	11,86
Datum van publicatie	5/03/20	24/02/21	3/03/22	2/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.336	1.692	3.206	4.493	4.112	4.424	4.559	4.480
EBITDA ¹	2.348	1.228	1.522	2.477	2.331	2.333	2.586	1.802
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-1.046	-3.038	3.254	1.935	1.182	1.474	1.646	652,5
Operationele Marge	-31,34%	-179,55%	101,49%	43,06%	28,76%	33,32%	36,11%	14,56%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-1.192	-3.148	3.164	1.871	1.053	451,5	964,1	657
Nettowinst (verlies) ¹	-1.033	-2.520	2.364	1.483	570,3	480	855,8	558
Nettomarge	-30,97%	-148,91%	73,73%	33,02%	13,87%	10,85%	18,77%	12,46%
WPA ²	-1,890	-4,760	4,110	2,600	1,040	0,7850	1,652	1,000
Free Cash Flow ¹	484,2	175,6	90,2	1.180	1.030	1.007	1.045	834
FCF-marge	14,51%	10,38%	2,81%	26,26%	25,05%	22,75%	22,92%	18,62%
Kasstroomconversie (ebitda)	20,63%	14,3%	5,93%	47,63%	44,19%	43,14%	40,41%	46,29%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	3,82%	79,53%	180,62%	209,71%	122,1%	149,46%
Dividend per aandeel ²	0,0400	0,0175	0,0375	0,3600	0,3870	0,4600	0,4600	0,4600
Datum van publicatie	5/03/20	24/02/21	3/03/22	2/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	900,4	1.093	1.286	970,5	1.017	913,6	949,6	908,7	1.012	1.108	1.144	1.100	1.138	-
EBITDA ¹	546,4	272,1	710,4	884,2	609,8	532,9	572,9	514,9	725,5	387,5	624	617	669	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	-	-	-695,7	304,2	312,6	222,9	429,7	-467,1	281	269	317	-
Operationele Marge	-	-	-	-	-68,43%	33,3%	32,92%	24,53%	42,44%	-42,16%	24,55%	24,45%	27,86%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	316,7	1.510	453,2	619,8	-711,8	288,2	281,1	179,6	391,1	-527,9	319,1	312,7	316,4	-
Nettowinst (verlies) ¹	121,6	1.184	331,5	466,4	-498,1	216,7	212,3	-809,9	951	-411,7	278,4	271,2	273,5	-
Nettomarge	13,51%	108,32%	25,77%	48,06%	-49%	23,72%	22,36%	-89,13%	93,94%	-37,16%	24,33%	24,65%	24,03%	-
WPA ²	0,2100	2,030	0,5800	0,8200	-0,9000	0,3900	0,3900	-1,520	1,740	-0,6600	0,4620	0,4520	0,4660	-
Dividend per aandeel ²	0,0450	0,0450	0,0650	0,0800	0,2150	0,1320	0,1000	0,1350	0,1200	0,1150	0,1183	0,1175	0,1175	0,1150
Datum van publicatie	3/03/22	12/05/22	27/07/22	26/10/22	2/03/23	12/05/23	26/07/23	2/11/23	29/02/24	10/05/24	-	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.765	2.149	2.073	1.251	3.738	2.718	2.327	2.030
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,178 x	1,75 x	1,362 x	0,5051 x	1,603 x	1,165 x	0,9 x	1,127 x
Free Cash Flow ¹	484	176	90,2	1.180	1.030	1.007	1.045	834
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	6,47%	-61,7%	-	24,9%	8,54%	13%	13%	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,39%	-30,1%	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-30.484	8.369	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow per aandeel ²	3,340	1,640	2,570	3,910	4,270	4,010	4,160	3,840
Capex ¹	1.306	699	1.354	1.027	1.221	1.505	1.517	1.562
Capex/omzet	39,15%	41,3%	42,23%	22,87%	29,68%	34,02%	33,27%	34,86%
Datum van publicatie	5/03/20	24/02/21	3/03/22	2/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Veren Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

11,86 CAD

Gemiddelde koersdoel

14,71 CAD

Spread / Gemiddelde doel

+24,07%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
VEREN INC.	+29,05%	5,37 mld.
CHEVRON CORPORATION	+8,86%	299 mld.
CONOCOPHILLIPS	+0,34%	136 mld.
CNOOC LIMITED	+60,77%	131 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61%	81,97 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+2,98%	71,58 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67%	55,41 mld.
HESS CORPORATION	+6,90%	47,32 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49%	35,54 mld.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,82%	34,92 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere