Financiën Wallenstam AB

Aandelen

WALL B

SE0017780133

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 17:29:38 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
46,86 ^SEK	+1,74%		-0,04%	-14,33%

26/04	Wallenstam geeft SEK300 miljoen groene obligatie uit	MT
25/04	Wallenstam AB (Publ) keurt dividend goed voor het boekjaar 2023, betaalbaar op respectievelijk 3 mei 2024 en 1 november 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	36.564	42.184	55.440	28.974	36.020	30.787	-	-
Bedrijfswaarde ¹	59.767	68.957	83.525	57.075	65.045	61.128	61.187	61.515
K/w-verhouding	13,3 x	22,1 x	11,7 x	25,8 x	-78,1 x	30,2 x	20,8 x	30,6 x
Dividendrendement	-	0,92%	0,71%	1,37%	0,91%	1,28%	1,41%	1,64%
Marktkapitalisatie/omzet	18 x	19,8 x	23,9 x	11,6 x	13,2 x	10,5 x	9,94 x	9,41 x
Bedrijfswaarde/omzet	29,5 x	32,4 x	35,9 x	22,9 x	23,8 x	20,9 x	19,8 x	18,8 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	43,8 x	50,3 x	55,2 x	26,4 x	38,1 x	32,5 x	30,6 x	29,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	-30,7 x	-21 x	-63,2 x	-17 x	-59,5 x	-55,4 x	-221 x	-199 x
FCF Yield	-3,25%	-4,77%	-1,58%	-5,89%	-1,68%	-1,8%	-0,45%	-0,5%
Price to Book	1,53 x	1,65 x	1,81 x	0,92 x	1,18 x	0,99 x	0,94 x	0,88 x
Aantal aandelen (in duizenden)	646.000	646.000	660.000	660.000	658.500	657.000	-	-
Referentieprijs ²	56,60	65,30	84,00	43,90	54,70	46,86	46,86	46,86
Datum van publicatie	5/02/20	9/02/21	8/02/22	8/02/23	8/02/24	-	-	-

¹SEK in Miljoen²SEK

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.026	2.131	2.324	2.490	2.730	2.929	3.097	3.270
EBITDA ¹	1.363	1.370	1.514	2.160	1.707	1.878	2.000	2.116
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.363	1.370	1.514	2.160	1.707	1.880	2.018	2.128
Operationele Marge	67,28%	64,29%	65,15%	86,75%	62,53%	64,2%	65,17%	65,08%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.464	2.393	5.371	711	-582	1.345	1.889	1.397
Nettowinst (verlies) ¹	2.737	1.908	4.717	1.103	-450	1.020	1.482	1.008
Nettomarge	135,09%	89,54%	202,97%	44,3%	-16,48%	34,83%	47,85%	30,81%
WPA ²	4,250	2,950	7,200	1,700	-0,7000	1,552	2,255	1,530
Free Cash Flow ¹	-1.945	-3.291	-1.322	-3.363	-1.094	-1.102	-277	-309
FCF-marge	-96%	-154,43%	-56,88%	-135,06%	-40,07%	-37,64%	-8,94%	-9,45%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	-	0,6000	0,6000	0,6000	0,5000	0,6000	0,6625	0,7667
Datum van publicatie	5/02/20	9/02/21	8/02/22	8/02/23	8/02/24	-	-	-

¹SEK in Miljoen²SEK

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	603	616	620	626	627	660	679	697	694	719	727	745	742	-	-
EBITDA ¹	371	389	409	438	516	391	430	480	407	648	477	503	458	489	500
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	371	389	-	438	516	391	430	480	407	648	469	508,3	447,4	489	500
Operationele Marge	61,53%	63,15%	-	69,97%	82,3%	59,24%	63,33%	68,87%	58,65%	90,13%	64,5%	68,23%	60,29%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.601	1.285	1.242	970	-2.786	69	270	214	-677	441	242,9	293,6	243,6	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	2.067	1.207	943	754	-1.801	48	-218	212	-492	333	194,6	225,4	187,4	207	222
Nettomarge	342,79%	195,94%	152,1%	120,45%	-287,24%	7,27%	-32,11%	30,42%	-70,89%	46,31%	26,77%	30,26%	25,26%	-	-
WPA ²	3,150	1,850	1,400	1,100	-2,700	0,1000	-0,3000	0,3000	-0,7000	0,5000	0,3000	0,3400	0,2800	0,3200	0,3400
Dividend per aandeel ²	0,6000	-	-	-	0,6000	-	-	-	-	-	15,99	15,98	15,89	15,83	15,88
Datum van publicatie	8/02/22	26/04/22	14/07/22	25/10/22	8/02/23	3/05/23	14/07/23	20/10/23	8/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹SEK in Miljoen²SEK

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	23.203	26.773	28.085	28.101	29.025	30.341	30.400	30.728
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	17,02 x	19,54 x	18,55 x	13,01 x	17 x	16,15 x	15,2 x	14,52 x
Free Cash Flow ¹	-1.945	-3.291	-1.322	-3.363	-1.094	-1.103	-277	-309
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,1%	7,73%	16,7%	3,55%	-1,4%	3,31%	4,62%	4,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,32%	3,31%	7,4%	1,65%	-0,67%	1,54%	2,26%	2,48%
Totale activa ¹	51.475	57.644	63.743	66.873	66.944	66.230	65.585	40.625
Nettoactief per aandeel ²	37,00	39,50	46,50	47,70	46,40	47,50	50,00	53,30
Cashflow per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	3.926	4.506	4.159	4.562	2.438	1.924	1.328	1.305
Capex/omzet	193,78%	211,45%	178,96%	183,21%	89,3%	65,68%	42,88%	39,91%
Datum van publicatie	5/02/20	9/02/21	8/02/22	8/02/23	8/02/24	-	-	-

¹SEK in Miljoen²SEK

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Wallenstam AB

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Onderwogen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

46,86 SEK

Gemiddelde koersdoel

42,2 SEK

Spread / Gemiddelde doel

-9,94%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector residentieel onroerend goed ontwikkeling

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
WALLENSTAM AB	-14,33%	2,81 mld.
VONOVIA SE	-9,36%	22,5 mld.
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB	+9,02%	10,79 mld.
CHINA VANKE CO., LTD.	-34,32%	10,32 mld.
DEUTSCHE WOHNEN SE	-28,99%	7,2 mld.
VINHOMES	-5,56%	7,01 mld.
VINGROUP	-0,34%	6,53 mld.
LEG IMMOBILIEN SE	-3,03%	6,09 mld.
OPEN HOUSE GROUP CO., LTD.	+12,96%	3,57 mld.
IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD.	-5,92%	3,54 mld.

residentieel onroerend goed ontwikkeling